EMBRAER S.A. (EMBR3) Flujo de Caja

Actualización 08/11/2024

Estado de Flujo de Caja - EMBR3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-708.313	100,00%	-1.116.024	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	4.179.006	-589,99%	901.968	-80,82%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) do período	1.705.786	-240,82%	-189.262	16,96%
6.01.01.02	Despesas com depreciação e amortização	896.537	-126,57%	786.329	-70,46%
6.01.01.03	Realização contribuição de parceiros	-99.455	14,04%	-86.408	7,74%
6.01.01.04	Perda (reversão) por redução ao valor recuperável dos estoques	25.422	-3,59%	-19.482	1,75%
6.01.01.05	Ajuste valor justo - ativos financeiros	105.204	-14,85%	-16.928	1,52%
6.01.01.06	Perda (reversão) de crédito esperada	14.325	-2,02%	-41.020	3,68%
6.01.01.07	Perda (ganho) na alienação de ativo permanente	61.073	-8,62%	-7.710	0,69%
6.01.01.08	Imposto de renda e contribuição social	393.412	-55,54%	-69.307	6,21%
6.01.01.09	Juros sobre empréstimos	701.393	-99,02%	708.307	-63,47%
6.01.01.10	Juros sobre títulos e valores mobiliários	-68.589	9,68%	-22.157	1,99%
6.01.01.11	Equivalência patrimonial	19.525	-2,76%	-42.372	3,80%
6.01.01.12	Variação monetária e cambial	105.202	-14,85%	-40.401	3,62%
6.01.01.13	Provisões diversas	290.883	-41,07%	-100.172	8,98%
6.01.01.14	Outros	28.288	-3,99%	42.551	-3,81%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-4.887.319	689,99%	-2.017.992	180,82%
6.01.02.01	Investimentos financeiros	-650.030	91,77%	-134.316	12,04%
6.01.02.02	Instrumentos financeiros derivativos	-897.279	126,68%	237.054	-21,24%
6.01.02.03	Contas a receber	-374.764	52,91%	-230.131	20,62%
6.01.02.04	Financiamento a clientes	111.573	-15,75%	151.160	-13,54%
6.01.02.05	Ativos de contrato	-1.256.744	177,43%	-350.151	31,37%
6.01.02.06	Estoques	-3.838.598	541,94%	-3.613.315	323,77%
6.01.02.07	Outros ativos	-1.037.193	146,43%	-385.447	34,54%
6.01.02.08	Fornecedores e Fornecedores - Risco Sacado	2.079.166	-293,54%	738.196	-66,15%
6.01.02.09	Contas a pagar	878.486	-124,03%	331.561	-29,71%
6.01.02.10	Passivos de contrato	1.669.991	-235,77%	2.100.584	-188,22%
6.01.02.11	Impostos a recolher	-388.525	54,85%	367.390	-32,92%
6.01.02.12	Garantias financeiras	0	-	-15.602	1,40%
6.01.02.13	Receitas diferidas	-20.007	2,82%	20.708	-1,86%
6.01.02.14	IR e CS pagos	-302.443	42,70%	-430.757	38,60%
6.01.02.15	Juros pagos	-860.952	121,55%	-804.926	72,12%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2.400.550	338,91%	-1.380.230	123,67%
6.02.01	Aquisições de imobilizado	-891.050	125,80%	-741.361	66,43%
6.02.02	Baixa de imobilizado	87	-0,01%	83.159	-7,45%
6.02.03	Adições ao intangível	-1.006.238	142,06%	-630.952	56,54%
6.02.04	Adições investimentos em subsidiárias e coligadas, líquido do caixa adquirido	-71.505	10,10%	-93.334	8,36%
6.02.05	Investimentos financeiros	-731.716	103,30%	-27.917	2,50%
6.02.06	Recebimento de empréstimos concedidos	297.483	-42,00%	0	-
6.02.07	Dividendos recebidos	2.389	-0,34%	30.175	-2,70%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-790.938	111,67%	-1.627.341	145,82%
6.03.01	Novos financiamentos obtidos	3.001.666	-423,78%	9.662.813	-865,82%
6.03.02	Financiamentos pagos	-4.075.965	575,45%	-11.240.267	1.007,17%
6.03.03	Pagamentos de arrendamentos	-67.186	9,49%	-49.887	4,47%
6.03.04	Recebimento na oferta de ações de controlada	363.608	-51,33%	0	-
6.03.05	Custos na oferta de ações de controlada	-13.061	1,84%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	520.959	-73,55%	-222.383	19,93%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-3.378.842	477,03%	-4.345.978	389,42%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	7.873.528	-1.111,59%	9.473.295	-848,84%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	4.494.686	-634,56%	5.127.317	-459,43%