ENEVA S.A (ENEV3) Flujo de Caja
Actualización 14/08/2024Estado de Flujo de Caja - ENEV3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.915.661 | 100,00% | 1.106.079 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.123.220 | 110,83% | 2.007.997 | 181,54% |
6.01.01.01 | Lucro/(prejuízo) antes dos tributos sobre o lucro | -158.836 | -8,29% | 816.561 | 73,82% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 692.577 | 36,15% | 796.529 | 72,01% |
6.01.01.03 | Resultado financeiro líquido | 1.558.658 | 81,36% | 606.638 | 54,85% |
6.01.01.04 | Resultado de equivalência patrimonial do investimento e do passivo a descoberto | 504 | 0,03% | -715 | -0,06% |
6.01.01.05 | Baixa de poços secos e áreas subcomerciais | 23.208 | 1,21% | 624 | 0,06% |
6.01.01.06 | Provisão/(reversão) para contingências | 4.126 | 0,22% | -2.442 | -0,22% |
6.01.01.08 | Valor Justo dos contratos de comercialização de energia | -55.736 | -2,91% | -241.890 | -21,87% |
6.01.01.09 | Amortização de custo de transação de empréstimos | 58.719 | 3,07% | 80.418 | 7,27% |
6.01.01.12 | Recuperação de créditos tributários e juros | 0 | - | -47.726 | -4,31% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -108.566 | -5,67% | -721.946 | -65,27% |
6.01.02.01 | Adiantamentos a fornecedores | 45.864 | 2,39% | -30.278 | -2,74% |
6.01.02.02 | Despesas antecipadas | -45.053 | -2,35% | -76.894 | -6,95% |
6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 77.498 | 4,05% | 180.919 | 16,36% |
6.01.02.04 | Participações nos lucros | -68.481 | -3,57% | 0 | - |
6.01.02.05 | Fornecedores | -313.709 | -16,38% | -371.718 | -33,61% |
6.01.02.06 | Impostos, taxas e contribuições | -148.890 | -7,77% | -257.403 | -23,27% |
6.01.02.09 | Estoques | -37.294 | -1,95% | -58.032 | -5,25% |
6.01.02.10 | Obrigações sociais e trabalhistas | 15.326 | 0,80% | -65.927 | -5,96% |
6.01.02.11 | Operações comerciais com partes relacionadas | 5.135 | 0,27% | -2.952 | -0,27% |
6.01.02.15 | Contas a receber | 366.592 | 19,14% | 4.149 | 0,38% |
6.01.02.20 | Outros ativos e passivos | -5.554 | -0,29% | -43.810 | -3,96% |
6.01.03 | Outros | -98.993 | -5,17% | -179.972 | -16,27% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -98.993 | -5,17% | -179.972 | -16,27% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.233.052 | -64,37% | -628.581 | -56,83% |
6.02.01 | Aquisição de imobilizado e intangível | -1.112.195 | -58,06% | -1.061.818 | -96,00% |
6.02.05 | Títulos e valores mobiliários | -122.873 | -6,41% | 394.106 | 35,63% |
6.02.06 | Recebimento pela venda de participação em controladas | 2.016 | 0,11% | 39.131 | 3,54% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.823.384 | -95,18% | -553.588 | -50,05% |
6.03.01 | Pagamento de principal da antecipação de recebíveis | -127.635 | -6,66% | 0 | - |
6.03.02 | Amortizações do principal - financiamentos | -3.157.349 | -164,82% | -1.394.531 | -126,08% |
6.03.03 | Custos de captações | -68.209 | -3,56% | -3.627 | -0,33% |
6.03.04 | Captações de financiamentos | 2.659.549 | 138,83% | 1.030.679 | 93,18% |
6.03.05 | Pagamento de juros da antecipação de recebíveis | -8.919 | -0,47% | 0 | - |
6.03.06 | Liquidação de instrumento financeiro | -34.001 | -1,77% | -112.046 | -10,13% |
6.03.07 | Depósitos vinculados | -14.462 | -0,75% | 91.574 | 8,28% |
6.03.08 | Pagamento do passivo de arrendamento | -209.394 | -10,93% | -91.654 | -8,29% |
6.03.09 | Juros pagos | -798.845 | -41,70% | -1.034.085 | -93,49% |
6.03.10 | Aumento de capital social | 1.552 | 0,08% | 0 | - |
6.03.11 | Aquisição de participação em controlada dos acionistas não controladores | 0 | - | 960.102 | 86,80% |
6.03.12 | Dividendos pagos para acionistas não controladores | -53.679 | -2,80% | 0 | - |
6.03.13 | Pagamento de comissões antecipação de debêntures | -11.992 | -0,63% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.140.775 | -59,55% | -76.090 | -6,88% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.342.061 | 122,26% | 1.291.295 | 116,75% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.201.286 | 62,71% | 1.215.205 | 109,87% |