ENJOEI S.A. (ENJU3) Flujo de Caja
Actualización 12/11/2024Estado de Flujo de Caja - ENJU3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 10.585 | 100,00% | -10.350 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3.804 | 35,94% | -9.462 | 91,42% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo líquido do período | -20.690 | -195,47% | -36.945 | 356,96% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 25.691 | 242,71% | 17.950 | -173,43% |
| 6.01.01.03 | Provisão para contingências | -174 | -1,64% | 271 | -2,62% |
| 6.01.01.04 | Despesa de Juros | 698 | 6,59% | 278 | -2,69% |
| 6.01.01.05 | Plano de remuneração em ações | 3.043 | 28,75% | 8.816 | -85,18% |
| 6.01.01.06 | Baixa liquida e ajustes do imobilizado e intangível | 95 | 0,90% | 72 | -0,70% |
| 6.01.01.07 | Provisão para perdas com chargeback | -217 | -2,05% | 96 | -0,93% |
| 6.01.01.08 | Resultado equivalência patrimonial | -4.642 | -43,85% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 6.781 | 64,06% | -888 | 8,58% |
| 6.01.02.01 | Aplicações financeiras vinculadas | -2 | -0,02% | -5 | 0,05% |
| 6.01.02.02 | Adiantamentos | -2.291 | -21,64% | 4.046 | -39,09% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 2.980 | 28,15% | 1.616 | -15,61% |
| 6.01.02.04 | Outras contas a receber | 563 | 5,32% | 83 | -0,80% |
| 6.01.02.05 | Imposto diferido | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 221 | 2,09% | 1.109 | -10,71% |
| 6.01.02.07 | Obrigações trabalhistas | 595 | 5,62% | -628 | 6,07% |
| 6.01.02.08 | Obrigações tributárias | 415 | 3,92% | -1.960 | 18,94% |
| 6.01.02.09 | Antecipações de recebíveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Outras contas a pagar | 5.834 | 55,12% | -3.574 | 34,53% |
| 6.01.02.11 | Contas a receber | -2.463 | -23,27% | -3.135 | 30,29% |
| 6.01.02.12 | Partes relacionadas | 289 | 2,73% | 80 | -0,77% |
| 6.01.02.13 | Passivo de contratos | 1.453 | 13,73% | -366 | 3,54% |
| 6.01.02.14 | Despesas antecipadas | -813 | -7,68% | 1.846 | -17,84% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -61.119 | -577,41% | -25.464 | 246,03% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -11.271 | -106,48% | -346 | 3,34% |
| 6.02.02 | Aquisição de intangível | -27.870 | -263,30% | -26.755 | 258,50% |
| 6.02.03 | Aquisição controlada | -25.000 | -236,18% | 1.637 | -15,82% |
| 6.02.04 | Dividendos recebidos | 3.022 | 28,55% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -532 | -5,03% | -279 | 2,70% |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 1.265 | 11,95% | 1.265 | -12,22% |
| 6.03.02 | Captação líquida de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de empréstimo | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento de arrendamento | -1.797 | -16,98% | -1.544 | 14,92% |
| 6.03.05 | (-) Gastos com emissões de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -51.066 | -482,44% | -36.093 | 348,72% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 261.693 | 2.472,30% | 309.098 | -2.986,45% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 210.627 | 1.989,86% | 273.005 | -2.637,73% |