ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ENMT3) Flujo de Caja
Actualización 18/03/2025Estado de Flujo de Caja - ENMT3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.864.288 | 100,00% | 2.142.051 | 100,00% | 2.048.055 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.205.857 | 118,32% | 2.528.776 | 118,05% | 2.228.444 | 108,81% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 1.088.082 | 58,36% | 1.379.044 | 64,38% | 1.190.704 | 58,14% |
| 6.01.01.02 | Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido | 128.938 | 6,92% | 292.770 | 13,67% | 210.273 | 10,27% |
| 6.01.01.04 | Despesas com juros, variações monetárias e cambiais - líquidas | 972.558 | 52,17% | 315.533 | 14,73% | 372.340 | 18,18% |
| 6.01.01.05 | Amortização e depreciação | 327.707 | 17,58% | 278.527 | 13,00% | 242.077 | 11,82% |
| 6.01.01.07 | Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa | 173.230 | 9,29% | 123.159 | 5,75% | 153.513 | 7,50% |
| 6.01.01.08 | Provisão para riscos trabalhistas, cíveis, fiscais e regulatórios | 69.287 | 3,72% | 26.710 | 1,25% | 29.300 | 1,43% |
| 6.01.01.09 | (Ganho) na alienação de aeronave | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Marcação a mercado de derivativos | 226.508 | 12,15% | -121.230 | -5,66% | 69.041 | 3,37% |
| 6.01.01.11 | Valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão | -297.048 | -15,93% | -313.077 | -14,62% | -240.785 | -11,76% |
| 6.01.01.12 | Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos | -335.397 | -17,99% | 359.456 | 16,78% | 223.395 | 10,91% |
| 6.01.01.13 | Perda na alienação de bens do imobilizado e do intangível | 48.705 | 2,61% | 71.748 | 3,35% | 41.776 | 2,04% |
| 6.01.01.14 | Programa de remuneração variável (ILP) | -207 | -0,01% | 855 | 0,04% | 1.386 | 0,07% |
| 6.01.01.15 | Marcação a mercado de dívidas | -196.506 | -10,54% | 115.281 | 5,38% | -64.576 | -3,15% |
| 6.01.01.16 | Outras | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -341.569 | -18,32% | -386.725 | -18,05% | -180.389 | -8,81% |
| 6.01.02.01 | Diminuição (aumento) de consumidores e concessionárias | 1.065.139 | 57,13% | -746.091 | -34,83% | -332.497 | -16,23% |
| 6.01.02.02 | Diminuição de títulos de créditos a receber | 201 | 0,01% | 429 | 0,02% | -346 | -0,02% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) diminuição aumento de estoques | -5.153 | -0,28% | 453 | 0,02% | -969 | -0,05% |
| 6.01.02.04 | Recebimentos Despacho - CONTA COVID | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | (Aumento) diminuição de cauções e depósitos vinculados | -38.109 | -2,04% | 9.070 | 0,42% | -2.572 | -0,13% |
| 6.01.02.07 | Recursos da conta de comercialização de Itaipu | 0 | - | 0 | - | 15.882 | 0,78% |
| 6.01.02.08 | (Aumento) de tributos a recuperar | -126.906 | -6,81% | -81.630 | -3,81% | -17.523 | -0,86% |
| 6.01.02.09 | Valor justo dos títulos cedidos ao FIDC | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | (Aumento) de outros créditos | -196.202 | -10,52% | -70.903 | -3,31% | -91.853 | -4,48% |
| 6.01.02.11 | Aumento (diminuição) de fornecedores | -37.791 | -2,03% | 91.622 | 4,28% | -194.257 | -9,48% |
| 6.01.02.12 | (Diminuição) aumento de impostos e contribuições sociais | -456.554 | -24,49% | 790.676 | 36,91% | 350.103 | 17,09% |
| 6.01.02.13 | Pagamento Recuperação de Créditos ICMS - REFIS Estadual | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -115.027 | -6,17% | -173.463 | -8,10% | -184.650 | -9,02% |
| 6.01.02.15 | Aumento (diminuição) de obrigações estimadas | 7.913 | 0,42% | 3.417 | 0,16% | -1.456 | -0,07% |
| 6.01.02.16 | Processos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios pagos | -86.435 | -4,64% | -38.101 | -1,78% | -43.169 | -2,11% |
| 6.01.02.17 | Aumento (diminuição) de incorporação de redes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Variação dos ativos e passivos setoriais | -387.437 | -20,78% | -229.489 | -10,71% | 333.654 | 16,29% |
| 6.01.02.19 | Aumento (diminuição) de outras contas a pagar | 34.792 | 1,87% | 57.285 | 2,67% | -10.736 | -0,52% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.879.783 | -100,83% | -873.360 | -40,77% | -996.854 | -48,67% |
| 6.02.01 | Aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados | -593.086 | -31,81% | -131.017 | -6,12% | -221.326 | -10,81% |
| 6.02.02 | Alienação de bens do imobilizado e intangível | 4.497 | 0,24% | 43.919 | 2,05% | 22.455 | 1,10% |
| 6.02.03 | Aplicações no imobilizado, intangível e ativo contratual - Infraestrutura em construção | -1.291.194 | -69,26% | -786.262 | -36,71% | -797.983 | -38,96% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -48.876 | -2,62% | -1.261.376 | -58,89% | -973.575 | -47,54% |
| 6.03.01 | Novos empréstimos e financiamentos | 3.724.352 | 199,77% | 1.572.703 | 73,42% | 1.519.947 | 74,21% |
| 6.03.02 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos - principal | -2.471.657 | -132,58% | -1.168.022 | -54,53% | -1.044.231 | -50,99% |
| 6.03.03 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos - juros | -537.705 | -28,84% | -388.840 | -18,15% | -342.471 | -16,72% |
| 6.03.04 | Pagamento por liquidação de instrumentos financeiros derivativos | -1.278 | -0,07% | -248.273 | -11,59% | -83.391 | -4,07% |
| 6.03.05 | Pagamentos de dividendos | -601.757 | -32,28% | -776.769 | -36,26% | -774.627 | -37,82% |
| 6.03.07 | Pagamento pela incorporação de redes | -154.849 | -8,31% | -250.144 | -11,68% | -246.034 | -12,01% |
| 6.03.11 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Pagamento por Arrendamento Financeiro Mercantil | -5.982 | -0,32% | -2.031 | -0,09% | -2.768 | -0,14% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -64.371 | -3,45% | 7.315 | 0,34% | 77.626 | 3,79% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 162.215 | 8,70% | 154.900 | 7,23% | 77.274 | 3,77% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 97.844 | 5,25% | 162.215 | 7,57% | 154.900 | 7,56% |