EMBPAR PARTICIPACOES S.A. (EPAR3) Flujo de Caja

Actualización 28/02/2025

Estado de Flujo de Caja - EPAR3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	17.276	100,00%	13.914	100,00%	-50.377	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-4.041	-23,39%	33.750	242,56%	62.895	-124,85%
6.01.01.01	Lucro líquido antes do IR e Contribuição social	823	4,76%	23.020	165,44%	88.534	-175,74%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	1.488	8,61%	23.153	166,40%	6.852	-13,60%
6.01.01.03	Impairment	0	-	28	0,20%	2	0,00%
6.01.01.04	Encargos financ e var cambial s/financ e emprestimos	35	0,20%	-1.194	-8,58%	5.733	-11,38%
6.01.01.05	Perda (ganho) equivalência patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.06	Impostos diferidos prejuizos fiscais	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Ajuste a valor presente - clientes	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Ajuste a valor presente - fornecedores	0	-	-1	-0,01%	-25	0,05%
6.01.01.09	Ajuste a valor presente - arrendamento	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Provisão (reversão) p/cred.liquidação duvidosa	96	0,56%	-147	-1,06%	-5	0,01%
6.01.01.11	Provisão (reversão) prov.obsolescencia estoques	225	1,30%	-801	-5,76%	-269	0,53%
6.01.01.12	Movimentação CPC 47 e 48	0	-	-1.176	-8,45%	-2.396	4,76%
6.01.01.13	Provisão (reversão) p/riscos fiscais, trab. e tributários	905	5,24%	-1.666	-11,97%	-2.753	5,46%
6.01.01.14	Provisão perda impostos a recuperar	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Constituição provisão para créditos prejuizos fiscais	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos	-7.613	-44,07%	-7.466	-53,66%	-25.084	49,79%
6.01.01.17	Ajuste valor justo de propriedade p/investimento	0	-	0	-	-8.241	16,36%
6.01.01.18	Movimentação CPC 06	0	-	0	-	-1.928	3,83%
6.01.01.19	Provisão (Reversão) Tributos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.20	Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	0	-	2.475	-4,91%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	21.317	123,39%	-815	-5,86%	-113.272	224,85%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	1.033	5,98%	91.716	659,16%	-44.536	88,41%
6.01.02.02	Estoques	21.222	122,84%	-47.193	-339,18%	-36.961	73,37%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	8.358	48,38%	20.373	146,42%	-3.955	7,85%
6.01.02.04	Outras contas a receber	-5.737	-33,21%	13.335	95,84%	-13.549	26,90%
6.01.02.05	Despesas antecipadas	0	-	237	1,70%	-17	0,03%
6.01.02.06	Impostos Diferidos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.07	Adiantamentos	-107	-0,62%	3.363	24,17%	4.364	-8,66%
6.01.02.13	Fornecedores	-97	-0,56%	-48.166	-346,17%	14.270	-28,33%
6.01.02.14	Passivos mantidos para venda	0	-	0	-	0	-
6.01.02.15	Obrigações tributárias e sociais	-1.291	-7,47%	-15.505	-111,43%	-14.201	28,19%
6.01.02.16	Imposto de renda e contribuição social	0	-	-4.981	-35,80%	-6.980	13,86%
6.01.02.17	Adiantamento de clientes	-14	-0,08%	-2.097	-15,07%	-1.988	3,95%
6.01.02.18	Juros sobre empréstimos pagos	-175	-1,01%	-1.734	-12,46%	-3.747	7,44%
6.01.02.19	Financiamento por arrendamento	0	-	-9.008	-64,74%	-3.830	7,60%
6.01.02.20	Outras contas a pagar	-1.875	-10,85%	-1.155	-8,30%	-2.142	4,25%
6.01.03	Outros	0	-	-19.021	-136,70%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-18.307	-105,97%	-25.724	-184,88%	391	-0,78%
6.02.01	Aquisição de ativo imobilizado	4.819	27,89%	-723	-5,20%	-2.064	4,10%
6.02.02	Alienação/baixa de ativo imobilizado	0	-	-25.001	-179,68%	2.455	-4,87%
6.02.03	Aquisição de ativo intangível	-289	-1,67%	0	-	0	-
6.02.04	Alienação de ativos biologicos	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de propriedade para investimento	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Aplicação (resgate) de títulos e valores mobiliários	0	-	0	-	0	-
6.02.07	(Integralização) redução de capital em investidas	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Alienação/baixa de investimento	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Recebimento de emprestimos empresas ligadas (mutuo passivo)	-22.837	-132,19%	0	-	0	-
6.02.12	Alienação de propriedade para investimento	0	-	0	-	0	-
6.02.13	Redução (integralização) capital controladas em conjunto	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-477	-2,76%	-14.836	-106,63%	24.044	-47,73%
6.03.01	Captação de emprestimos e financiamentos - terceiros	0	-	0	-	39.846	-79,10%
6.03.02	Pagamento de empréstimos e financiamentos - terceiros	-477	-2,76%	-14.836	-106,63%	-15.802	31,37%
6.03.03	Captação por emissão de debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de debêntures e notas promissórias comerciais	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Efeito líquido da redução no controle acionário	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Dividendos pagos	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Captação de empréstimos-empresas ligadas	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Aumento de capital pelos sócios	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Redução de capital pelos sócios	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1.508	-8,73%	-26.646	-191,50%	-25.942	51,50%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	6.895	39,91%	33.542	241,07%	59.484	-118,08%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5.387	31,18%	6.896	49,56%	33.542	-66,58%