EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (EQMA6B) Flujo de Caja
Actualización 13/11/2024Estado de Flujo de Caja - EQMA6B
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 597.265 | 100,00% | 337.845 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.039.279 | 174,01% | 693.241 | 205,19% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido no período | 516.543 | 86,48% | 533.614 | 157,95% |
| 6.01.01.02 | Amortização | 211.923 | 35,48% | 180.643 | 53,47% |
| 6.01.01.03 | Baixa de intangível, financeiro e contratual | 8.445 | 1,41% | 8.940 | 2,65% |
| 6.01.01.04 | Atualização do ativo financeiro | -118.992 | -19,92% | -51.234 | -15,16% |
| 6.01.01.05 | Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas | 284.554 | 47,64% | 157.776 | 46,70% |
| 6.01.01.06 | Perdas com instrumentos derivativos | -43.480 | -7,28% | 46.249 | 13,69% |
| 6.01.01.07 | Ajuste a valor presente | -3.595 | -0,60% | -219 | -0,06% |
| 6.01.01.08 | Provisão e atualização para perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa | 68.350 | 11,44% | 54.291 | 16,07% |
| 6.01.01.09 | Baixa de recebíveis incobráveis | 25.970 | 4,35% | 19.605 | 5,80% |
| 6.01.01.10 | Provisão e atualização para riscos judiciais | 21.249 | 3,56% | 25.859 | 7,65% |
| 6.01.01.11 | Provisão e atualização de encargos setoriais | 35.692 | 5,98% | 36.109 | 10,69% |
| 6.01.01.12 | Valor justo das opções de compra de ações | -2.144 | -0,36% | 18.500 | 5,48% |
| 6.01.01.13 | Valores a (receber) devolver de parcela A e outros itens financeiros | -67.847 | -11,36% | -328.484 | -97,23% |
| 6.01.01.14 | Imposto de renda e contribuição social correntes | 45.950 | 7,69% | 50.160 | 14,85% |
| 6.01.01.15 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 60.865 | 10,19% | 6.624 | 1,96% |
| 6.01.01.16 | Participação nos lucros | 39.514 | 6,62% | 34.665 | 10,26% |
| 6.01.01.17 | Benefício pós-emprego | 306 | 0,05% | 465 | 0,14% |
| 6.01.01.18 | PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores | 0 | - | -5.702 | -1,69% |
| 6.01.01.19 | Rendimentos de aplicações financeiras | -68.966 | -11,55% | -92.783 | -27,46% |
| 6.01.01.20 | Reversão para perda de estoque | 24.942 | 4,18% | -1.837 | -0,54% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -532.446 | -89,15% | -422.599 | -125,09% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -132.739 | -22,22% | -251.007 | -74,30% |
| 6.01.02.02 | Serviços pedidos | -9.471 | -1,59% | 46.431 | 13,74% |
| 6.01.02.03 | Depósitos judiciais | -44.161 | -7,39% | -8.858 | -2,62% |
| 6.01.02.04 | Almoxarifado | -1.392 | -0,23% | 561 | 0,17% |
| 6.01.02.05 | Impostos e contribuições a recuperar | -35.002 | -5,86% | -41 | -0,01% |
| 6.01.02.06 | Impostos e contribuições sobre o lucro a recuperar | 24.314 | 4,07% | -14.586 | -4,32% |
| 6.01.02.07 | Outros créditos a receber | -69.509 | -11,64% | 33.382 | 9,88% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | -63.726 | -10,67% | 7.392 | 2,19% |
| 6.01.02.09 | Obrigações e encargos sobre folha de pagamento | -43.654 | -7,31% | -39.650 | -11,74% |
| 6.01.02.10 | Impostos e contribuições a recolher | 35.905 | 6,01% | 23.382 | 6,92% |
| 6.01.02.11 | Impostos e contribuições sobre o lucro a recolher | -4.215 | -0,71% | -9.957 | -2,95% |
| 6.01.02.12 | Valores a devolver da parcela A e outros itens financeiros | 27.968 | 4,68% | 12.050 | 3,57% |
| 6.01.02.13 | Participação nos lucros | -49.452 | -8,28% | -41.347 | -12,24% |
| 6.01.02.14 | Encargos setoriais | -28.282 | -4,74% | -29.573 | -8,75% |
| 6.01.02.15 | Provisão para riscos judiciais | -21.588 | -3,61% | -26.064 | -7,71% |
| 6.01.02.16 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -25.446 | -4,26% | -87.353 | -25,86% |
| 6.01.02.17 | Juros pagos | -160.962 | -26,95% | -130.144 | -38,52% |
| 6.01.02.18 | Rendimentos de aplicações financeiras | 68.966 | 11,55% | 92.783 | 27,46% |
| 6.01.03 | Outros | 90.432 | 15,14% | 67.203 | 19,89% |
| 6.01.03.01 | Contribuição de iluminação pública | 33.637 | 5,63% | 51 | 0,02% |
| 6.01.03.02 | Outras contas a pagar | 56.795 | 9,51% | 67.152 | 19,88% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -648.651 | -108,60% | -225.934 | -66,88% |
| 6.02.01 | Aquisições no ativo intangível | 0 | - | -658.196 | -194,82% |
| 6.02.02 | Resgates de aplicações financeiras | 89.847 | 15,04% | 432.262 | 127,95% |
| 6.02.03 | Aquisições no ativo contratual | -738.498 | -123,65% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -193.666 | -32,43% | 136.025 | 40,26% |
| 6.03.01 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -302.734 | -50,69% | -82.010 | -24,27% |
| 6.03.02 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 218.556 | 64,69% |
| 6.03.03 | Captação de debêntures | 500.000 | 83,71% | 0 | - |
| 6.03.04 | Amortização de debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Dividendos pagos | -390.666 | -65,41% | 0 | - |
| 6.03.06 | Amortização do passivo de arrendamento | -266 | -0,04% | -521 | -0,15% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -245.052 | -41,03% | 247.936 | 73,39% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 314.583 | 52,67% | 103.361 | 30,59% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 69.531 | 11,64% | 351.297 | 103,98% |