MPM CORPÓREOS S.A. (ESPA3) Flujo de Caja
Actualización 07/11/2024Estado de Flujo de Caja - ESPA3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 82.714 | 100,00% | 68.768 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 201.328 | 243,40% | 198.674 | 288,90% |
| 6.01.01.01 | Lucro do Exercício Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 24.752 | 29,92% | 17.259 | 25,10% |
| 6.01.01.02 | Fundo Promocional | -6.847 | -8,28% | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Ajuste a Valor Presente | -640 | -0,77% | -929 | -1,35% |
| 6.01.01.05 | Depreciação e Amortização | 73.723 | 89,13% | 70.596 | 102,66% |
| 6.01.01.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -2.448 | -2,96% | -8.811 | -12,81% |
| 6.01.01.07 | Resultado de Instrumentos Financeiros | 987 | 1,19% | 3.364 | 4,89% |
| 6.01.01.08 | Juros de Empréstimos, Arrendamentos e Parcelamentos Fiscais | 90.756 | 109,72% | 102.271 | 148,72% |
| 6.01.01.09 | Provisão para Perdas Esperadas do Contas a Receber | 1.388 | 1,68% | 5.069 | 7,37% |
| 6.01.01.10 | (Reversão de) Provisão para Risco Tributários, Cíveis e Trabalhistas | 4.174 | 5,05% | -596 | -0,87% |
| 6.01.01.11 | Perda efetiva de crédito | 0 | - | 14.923 | 21,70% |
| 6.01.01.12 | Despesas (Receita) com plano de Opção de Ações | 604 | 0,73% | 221 | 0,32% |
| 6.01.01.13 | Valor Residual da Baixa de Ativo Imobilizado e Intangível | 12.873 | 15,56% | 10.070 | 14,64% |
| 6.01.01.14 | Provisão para desmantelamento - Baixa | 0 | - | -5.724 | -8,32% |
| 6.01.01.15 | Apropriação - Custo na emissão de empréstimos, financiamentos e debêntures | 4.695 | 5,68% | 2.906 | 4,23% |
| 6.01.01.16 | Constituição IOF | 3.255 | 3,94% | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Baixa Ebank | 190 | 0,23% | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Variação Cambial | -1.106 | -1,34% | -4.422 | -6,43% |
| 6.01.01.19 | Contrato Oneroso | -6.182 | -7,47% | -6.182 | -8,99% |
| 6.01.01.20 | Recuperação de créditos vencidos | 1.154 | 1,40% | -1.341 | -1,95% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -118.614 | -143,40% | -129.906 | -188,90% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | 43.250 | 52,29% | 6.843 | 9,95% |
| 6.01.02.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Adiantamentos a Fornecedores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Outros Ativos | 398 | 0,48% | -10.698 | -15,56% |
| 6.01.02.05 | Contas a Receber - Partes Relacionadas | -1.546 | -1,87% | 3.454 | 5,02% |
| 6.01.02.06 | Pagamento de Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | -3.374 | -4,08% | -2.157 | -3,14% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -1.701 | -2,06% | 7.816 | 11,37% |
| 6.01.02.08 | Salários e Encargos Sociais | 3.073 | 3,72% | 24.440 | 35,54% |
| 6.01.02.09 | Impostos e Contribuições a Pagar | -12.114 | -14,65% | 9.365 | 13,62% |
| 6.01.02.10 | Contas a Pagar - Partes Relacionadas | 582 | 0,70% | -81 | -0,12% |
| 6.01.02.11 | Receita Diferida | -55.793 | -67,45% | -58.884 | -85,63% |
| 6.01.02.12 | Demais Contas a Pagar | -2.920 | -3,53% | 10.750 | 15,63% |
| 6.01.02.13 | Juros Pagos - Arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Pagamento de Empréstimos e Fiananciamentos - Juros | -81.300 | -98,29% | -96.590 | -140,46% |
| 6.01.02.15 | Pagamento de Parcelamento de Impostos | -2.446 | -2,96% | -2.960 | -4,30% |
| 6.01.02.16 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | -4.723 | -5,71% | -21.204 | -30,83% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -15.492 | -18,73% | -33.712 | -49,02% |
| 6.02.01 | Caixa Adquirido na Aquisição de Controle | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Venda de Imobilizado | 4.054 | 4,90% | 5.796 | 8,43% |
| 6.02.04 | Pagamento a ex-Acionistas por Aquisição de Empresas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição de participação acionária | 0 | - | -1.368 | -1,99% |
| 6.02.06 | Aquisição de Imobilizado | -16.558 | -20,02% | -36.531 | -53,12% |
| 6.02.07 | Aquisição de Intangível | -2.988 | -3,61% | -1.609 | -2,34% |
| 6.02.08 | Dividentos Recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Variação Cambial de Investimento no Exterior | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Investimento em Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Custos da Transação Relacionada à Oferta Pública de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Efeito da Alteração da Participação em Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.13 | Aquisição de Participação Acionária | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -42.409 | -51,27% | -51.126 | -74,35% |
| 6.03.01 | Aporte de Capital dos Acionistas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 781.554 | 944,89% | 3.489 | 5,07% |
| 6.03.03 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Principal | -768.146 | -928,68% | -23.560 | -34,26% |
| 6.03.05 | Contraprestação de Arrendamentos | -29.945 | -36,20% | -30.938 | -44,99% |
| 6.03.06 | Dividendos Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Aumento de Capital Oferta Pública de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Recebimento Acionistas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Custo da Transação Relacionada à Oferta Pública de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Custo na emissão de financiamentos e debêntures | -27.306 | -33,01% | -117 | -0,17% |
| 6.03.11 | Opções de Compra e Venda de Participações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Recebimento - Instrumentos Financeiros | 1.434 | 1,73% | 0 | - |
| 6.03.13 | Custo da Transação Relacionada à Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.14 | Pagammento de Debêntures - Principal | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 24.813 | 30,00% | -16.070 | -23,37% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 157.962 | 190,97% | 238.394 | 346,66% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 182.775 | 220,97% | 222.324 | 323,30% |