MPM CORPÓREOS S.A. (ESPA3) Flujo de Caja
Actualización 08/08/2024Estado de Flujo de Caja - ESPA3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 55.378 | 100,00% | 40.768 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 155.255 | 280,36% | 147.657 | 362,19% |
| 6.01.01.01 | Lucro do Exercício Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 32.794 | 59,22% | 14.205 | 34,84% |
| 6.01.01.02 | Ajuste para Reconciliar o Resultado do Exercício com o Caixa das Atividades Operacionais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Amortização dos Intangíveis Alocados e Passivos Identificados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Ajuste a Valor Presente | -1.308 | -2,36% | -1.727 | -4,24% |
| 6.01.01.05 | Depreciação e Amortização | 49.057 | 88,59% | 47.728 | 117,07% |
| 6.01.01.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -3.489 | -6,30% | -6.445 | -15,81% |
| 6.01.01.07 | Resultado de Instrumentos Financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Juros de Empréstimos, Arrendamentos e Parcelamentos Fiscais | 59.348 | 107,17% | 68.903 | 169,01% |
| 6.01.01.09 | Provisão para Perdas Esperadas do Contas a Receber | 1.634 | 2,95% | 5.515 | 13,53% |
| 6.01.01.10 | (Reversão de) Provisão para Risco Tributários, Cíveis e Trabalhistas | 4.837 | 8,73% | -729 | -1,79% |
| 6.01.01.11 | Provisão para não Recuperação de Ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Despesas com plano de Opção de Ações | 507 | 0,92% | -188 | -0,46% |
| 6.01.01.13 | Valor Residual da Baixa de Ativo Imobilizado e Intangível | 11.761 | 21,24% | 7.751 | 19,01% |
| 6.01.01.14 | Apropriação - Custo de Dívida | 2.987 | 5,39% | 1.931 | 4,74% |
| 6.01.01.15 | Resultado - Instrumentos Financeiros | 987 | 1,78% | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Contrato Oneroso | -4.122 | -7,44% | -4.122 | -10,11% |
| 6.01.01.17 | Baixa - Ebank | 190 | 0,34% | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Variação Cambial | -904 | -1,63% | -1.039 | -2,55% |
| 6.01.01.19 | Recuperação de créditos vencidos | 976 | 1,76% | 951 | 2,33% |
| 6.01.01.20 | Perda efetiva de crédito | 0 | - | 14.923 | 36,60% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -99.877 | -180,36% | -106.889 | -262,19% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | 51.981 | 93,87% | 11.429 | 28,03% |
| 6.01.02.02 | Fundo Promocional | -6.847 | -12,36% | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Adiantamentos a Fornecedores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Outros Ativos | -15.630 | -28,22% | 4.154 | 10,19% |
| 6.01.02.05 | Contas a Receber - Partes Relacionadas | -1.906 | -3,44% | 261 | 0,64% |
| 6.01.02.06 | Pagamento de Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | -2.324 | -4,20% | -2.363 | -5,80% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -5.718 | -10,33% | 13.329 | 32,69% |
| 6.01.02.08 | Salários e Encargos Sociais | -971 | -1,75% | 8.841 | 21,69% |
| 6.01.02.09 | Impostos e Contribuições a Pagar | 6.991 | 12,62% | 390 | 0,96% |
| 6.01.02.10 | Contas a Pagar - Partes Relacionadas | 1.069 | 1,93% | 348 | 0,85% |
| 6.01.02.11 | Receita Diferida | -67.492 | -121,88% | -70.597 | -173,17% |
| 6.01.02.12 | Demais Contas a Pagar | -2.976 | -5,37% | 9.581 | 23,50% |
| 6.01.02.13 | Juros Pagos - Arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Pagamento de Empréstimos e Fiananciamentos - Juros | -50.881 | -91,88% | -63.820 | -156,54% |
| 6.01.02.15 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | -3.559 | -6,43% | -16.382 | -40,18% |
| 6.01.02.16 | Pagamento de Parcelamento de Imposto | -1.614 | -2,91% | -2.060 | -5,05% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -10.855 | -19,60% | -33.852 | -83,04% |
| 6.02.01 | Caixa Adquirido na Aquisição de Controle | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aporte de Capital em Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Pagamento a ex-Acionistas por Aquisição de Empresas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aporte de Capital lem Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisição de Imobilizado | -11.748 | -21,21% | -31.796 | -77,99% |
| 6.02.07 | Aquisição de Intangível | -2.197 | -3,97% | -792 | -1,94% |
| 6.02.08 | Dividentos Recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Variação Cambial de Investimento no Exterior | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Investimento em Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Custos da Transação Relacionada à Oferta Pública de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Dividendos Recebidos | 3.090 | 5,58% | 0 | - |
| 6.02.13 | Aquisição de Participação Acionária | 0 | - | -1.264 | -3,10% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -30.272 | -54,66% | -36.957 | -90,65% |
| 6.03.01 | Aporte de Capital dos Acionistas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Captação de Empréstimos e Financiamentos e Debêntures | 779.956 | 1.408,42% | 1.175 | 2,88% |
| 6.03.03 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Principal | -763.909 | -1.379,44% | -15.982 | -39,20% |
| 6.03.04 | Recebimento - Instrumentos Financeiros | 1.434 | 2,59% | 0 | - |
| 6.03.05 | Contraprestação de Arrendamentos | -20.447 | -36,92% | -22.033 | -54,04% |
| 6.03.06 | Dividendos Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Aumento de Capital Oferta Pública de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Custo na Emissão de Dívida | -27.306 | -49,31% | -117 | -0,29% |
| 6.03.09 | Custo da Transação Relacionada à Oferta Pública de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Opções de Compra e Venda de Participações | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 14.251 | 25,73% | -30.041 | -73,69% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 157.962 | 285,24% | 238.394 | 584,76% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 172.213 | 310,98% | 208.353 | 511,07% |