MPM CORPÓREOS S.A. (ESPA3) Flujo de Caja

Actualización 20/03/2025

Estado de Flujo de Caja - ESPA3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	118.666	100,00%	74.394	100,00%	13.460	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	241.376	203,41%	257.295	345,85%	153.627	1.141,36%
6.01.01.01	Lucro do Exercício Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	18.531	15,62%	1.745	2,35%	-44.141	-327,94%
6.01.01.02	Ajuste para Reconciliar o Resultado do Exercício com o Caixa das Atividades Operacionais	0	-	0	-	0	-
6.01.01.03	Ajuste a Valor Presente	1.048	0,88%	465	0,63%	6.391	47,48%
6.01.01.04	Rendimento de Aplicação Financeira	0	-	0	-	0	-
6.01.01.05	Depreciação e Amortização	98.546	83,04%	94.018	126,38%	88.105	654,57%
6.01.01.06	Contrato Oneroso	-8.243	-6,95%	-8.243	-11,08%	-8.243	-61,24%
6.01.01.07	Resultado de Equivalência Patrimonial	-2.055	-1,73%	-610	-0,82%	-5.719	-42,49%
6.01.01.08	Resultado de Instrumentos Financeiros	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Opções de Compra de Acionistas Não Controladores	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Juros de Empréstimos, Debêntures, Arrendamentos e Parcelamentos Fiscais	122.958	103,62%	131.455	176,70%	106.047	787,87%
6.01.01.11	Desconto sobre Arrendamentos - Covid 19	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Provisão para Perdas Esperadas de Contas a Receber	1.484	1,25%	4.534	6,09%	6.733	50,02%
6.01.01.13	(Reversão de) Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas	4.963	4,18%	3.581	4,81%	-2.941	-21,85%
6.01.01.14	Despesas com Plano de Opção de Ações	-1.716	-1,45%	528	0,71%	3.007	22,34%
6.01.01.15	Valor Residual da Baixa de Ativo Imobilizado e Intangível	13.040	10,99%	13.252	17,81%	6.864	51,00%
6.01.01.16	Variação Cambial	-1.738	-1,46%	-2.513	-3,38%	-2.476	-18,40%
6.01.01.17	Partes relacionadas – Baixa	0	-	0	-	0	-
6.01.01.18	Recuperação de créditos vencidos	1.405	1,18%	1.744	2,34%	0	-
6.01.01.19	Fundo promocional	-6.847	-5,77%	0	-	0	-
6.01.01.20	Perda efetiva de crédito	0	-	17.339	23,31%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-130.242	-109,76%	-189.491	-254,71%	-140.167	-1.041,36%
6.01.02.01	Contas a Receber	-22.196	-18,70%	-73.599	-98,93%	-58.508	-434,68%
6.01.02.02	Baixa Ebank	190	0,16%	0	-	0	-
6.01.02.03	Outros Ativos	-2.085	-1,76%	-9.652	-12,97%	11.867	88,16%
6.01.02.04	Contas a Receber - Partes Relacionadas	-960	-0,81%	6.217	8,36%	-8.655	-64,30%
6.01.02.05	Fornecedores	7.049	5,94%	9.788	13,16%	13.405	99,59%
6.01.02.06	Salários e Encargos Sociais	3.885	3,27%	19.076	25,64%	4.868	36,17%
6.01.02.07	Impostos e Contribuição Social a Pagar	-3.736	-3,15%	13.721	18,44%	-12.986	-96,48%
6.01.02.08	Contas a Pagar - Partes Relacionadas	814	0,69%	4.216	5,67%	-2.025	-15,04%
6.01.02.09	Receita Diferida	8.653	7,29%	951	1,28%	15.589	115,82%
6.01.02.10	Provisão de pagamento de impostos	3.255	2,74%	0	-	0	-
6.01.02.11	Juros Pagos - Empréstimos Financiamentos e Debentures	-111.927	-94,32%	-126.720	-170,34%	-111.041	-824,97%
6.01.02.12	Pagamento de Parcelamento de Impostos	-2.980	-2,51%	-3.699	-4,97%	801	5,95%
6.01.02.13	Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social	-6.296	-5,31%	-23.387	-31,44%	7.729	57,42%
6.01.02.14	Demais Contas a Pagar	-213	-0,18%	2.661	3,58%	4.692	34,86%
6.01.02.15	Pagamento de Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas	-3.695	-3,11%	-4.738	-6,37%	-5.903	-43,86%
6.01.02.16	Provisão para desmantelamento – baixa	0	-	-4.326	-5,81%	0	-
6.01.03	Outros	7.532	6,35%	6.590	8,86%	0	-
6.01.03.01	Resultado de Instrumentos Financeiros	987	0,83%	2.708	3,64%	0	-
6.01.03.02	Apropriação Custo na emissão de empréstimos, financiamentos e debêntures	6.545	5,52%	3.882	5,22%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-26.394	-22,24%	-39.381	-52,94%	-155.443	-1.154,85%
6.02.01	Caixa adquirido na Aquisição de Controle	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de Controladas	-1.581	-1,33%	-1.367	-1,84%	-92.024	-683,68%
6.02.03	Aquisição de Imobilizado	-24.487	-20,64%	-41.875	-56,29%	-61.980	-460,48%
6.02.04	Aquisição de Intangível	-4.535	-3,82%	-3.535	-4,75%	-1.439	-10,69%
6.02.05	Variação Cambial de Investimentos no Exterior	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Venda de Imobilizado	4.209	3,55%	7.396	9,94%	0	-
6.02.08	Dividendos Recebidos	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-26.166	-22,05%	-115.445	-155,18%	236.931	1.760,26%
6.03.01	Aumento de Capital	0	-	0	-	217.899	1.618,86%
6.03.02	Custos da Transação Relacionada à Oferta Pública de Ações	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Aplicações Financeiras	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Aporte de Capital dos Acionistas	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Opções de Compra e Venda de Participação de Não Controladores	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Captação de Empréstimos e Financiamentos e Debêntures	814.078	686,02%	5.056	6,80%	349.873	2.599,35%
6.03.07	Custo na emissão de Empréstimos, Financiamentos e Debêntrures	-30.249	-25,49%	-117	-0,16%	605.546	4.498,86%
6.03.08	Pagamento de Empréstimos e Financiamentos e Debêntures- Principal	-790.624	-666,26%	-87.228	-117,25%	-645.362	-4.794,67%
6.03.09	Pagamento de Debêntures - Principal	0	-	0	-	-250.000	-1.857,36%
6.03.10	Contraprestação de Arrendamentos	-40.805	-34,39%	-33.156	-44,57%	-41.025	-304,79%
6.03.11	Dividendos Pagos	0	-	0	-	0	-
6.03.12	Custo na emissão de empréstimos, financiamentos e debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.13	Liquidação – Títulos e valores mobiliários	20.000	16,85%	0	-	0	-
6.03.14	Recebimento – Instrumentos financeiros	1.434	1,21%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	66.106	55,71%	-80.432	-108,12%	94.948	705,41%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	157.962	133,11%	238.394	320,45%	143.446	1.065,72%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	224.068	188,82%	157.962	212,33%	238.394	1.771,13%