MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A. (ESTR3) Flujo de Caja

Actualización 28/03/2025

Estado de Flujo de Caja - ESTR3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-18.469	100,00%	11.099	100,00%	-42.885	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-21.957	118,89%	-20.477	-184,49%	-43.602	101,67%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) do exercicio	-24.261	131,36%	-21.810	-196,50%	-46.510	108,45%
6.01.01.02	Depreciação	2.304	-12,47%	1.333	12,01%	2.908	-6,78%
6.01.01.03	Equivalencia Patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	3.488	-18,89%	31.576	284,49%	717	-1,67%
6.01.02.01	Contas a receber	4.390	-23,77%	7.831	70,56%	12.912	-30,11%
6.01.02.02	Estoques	-676	3,66%	13.809	124,42%	-11.619	27,09%
6.01.02.03	Adiantamentos diversos	-2.726	14,76%	1.842	16,60%	-118	0,28%
6.01.02.04	Outras contas a receber	-1.426	7,72%	1.974	17,79%	1.460	-3,40%
6.01.02.05	Transações com partes relacionadas	-27	0,15%	-96	-0,86%	-131	0,31%
6.01.02.06	Depósitos judiciais	-45.558	246,67%	-52.836	-476,04%	-2.080	4,85%
6.01.02.07	Creditos tributarios	-114	0,62%	-115	-1,04%	-115	0,27%
6.01.02.08	TDA	9.021	-48,84%	47	0,42%	351	-0,82%
6.01.02.09	Impostos a recuperar	6.416	-34,74%	3.078	27,73%	11.586	-27,02%
6.01.02.10	Investimentos a classificar	164	-0,89%	70	0,63%	824	-1,92%
6.01.02.11	Impostos e taxas	64.961	-351,73%	33.371	300,67%	11.476	-26,76%
6.01.02.12	Impostos parcelados	-49.321	267,05%	423	3,81%	-21.401	49,90%
6.01.02.13	Provisão de férias e encargos sociais	179	-0,97%	158	1,42%	-67	0,16%
6.01.02.14	Outras contas a pagar	-135	0,73%	-667	-6,01%	609	-1,42%
6.01.02.15	Fornecedores	-393	2,13%	5.836	52,58%	291	-0,68%
6.01.02.16	Salarios e encargos a pagar	19.501	-105,59%	19.857	178,91%	-4.143	9,66%
6.01.02.17	Outras provisões	-768	4,16%	-3.006	-27,08%	882	-2,06%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-95	0,51%	1.057	9,52%	34.175	-79,69%
6.02.01	Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Intangível	-7	0,04%	2	0,02%	6	-0,01%
6.02.03	Imobilizado	65	-0,35%	1.047	9,43%	-3.365	7,85%
6.02.04	Var. em prejuízo acumulado	-153	0,83%	8	0,07%	37.534	-87,52%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	18.320	-99,19%	-12.020	-108,30%	8.346	-19,46%
6.03.01	Empréstimos e financiamentos	18.320	-99,19%	-12.020	-108,30%	8.346	-19,46%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-244	1,32%	136	1,23%	-364	0,85%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	650	-3,52%	514	4,63%	878	-2,05%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	406	-2,20%	650	5,86%	514	-1,20%