EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO (EUCA3) Flujo de Caja

Actualización 12/11/2024

Estado de Flujo de Caja - EUCA3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	214.945	100,00%	135.053	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	374.988	174,46%	290.542	215,13%
6.01.01.01	Lucro Líquido antes do IR e CSLL	204.214	95,01%	189.439	140,27%
6.01.01.02	Depreciação, Amortização e Exaustão	104.555	48,64%	92.821	68,73%
6.01.01.03	Exaustão de Ativos Biológicos	100.456	46,74%	99.432	73,62%
6.01.01.04	Baixa de Investimento	55	0,03%	35	0,03%
6.01.01.05	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.06	Variação do Valor Justo dos Ativos Biológicos	-62.484	-29,07%	-79.684	-59,00%
6.01.01.07	Juros, Variação Monetárias e Cambiais Líquidas	74.945	34,87%	49.831	36,90%
6.01.01.08	Variação Valor Justo dos Ativos Biológicos	0	-	0	-
6.01.01.09	Juros Pagos sobre Empréstimos e Financiamentos	-63.504	-29,54%	-51.117	-37,85%
6.01.01.10	Juros, Variações Monetárias e Cambiais Líquidas	0	-	0	-
6.01.01.14	Provisão (Reversão) de Obrigações e Outros	0	-	0	-
6.01.01.15	Imposto de Renda e Contribuição Social	-10.138	-4,72%	-9.361	-6,93%
6.01.01.16	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido	0	-	0	-
6.01.01.17	Outras Provisões	26.889	12,51%	9.120	6,75%
6.01.01.18	Provisão Ganhos Tributários	0	-	-9.974	-7,39%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-160.043	-74,46%	-155.489	-115,13%
6.01.02.01	Títulos e Valores Mobiliários	-133.264	-62,00%	-124.784	-92,40%
6.01.02.02	Contas a Receber de Clientes	-71.617	-33,32%	-40.167	-29,74%
6.01.02.04	Estoques	-33.103	-15,40%	64.533	47,78%
6.01.02.05	Impostos a Recuperar	64.292	29,91%	45.403	33,62%
6.01.02.06	IRPJ/CSLL Diferidos	0	-	0	-
6.01.02.07	Despesas Antecipadas	-872	-0,41%	-251	-0,19%
6.01.02.08	Depósitos Judiciais	-8.288	-3,86%	461	0,34%
6.01.02.09	Outros Créditos	2.144	1,00%	-487	-0,36%
6.01.02.10	Fornecedores	35.696	16,61%	-7.601	-5,63%
6.01.02.11	Obrigações Trabalhistas e Tributárias	-14.410	-6,70%	-11.478	-8,50%
6.01.02.12	Tributos Parcelas	-24.105	-11,21%	-23.681	-17,53%
6.01.02.13	Adiantamento de Clientes	2.970	1,38%	-33.764	-25,00%
6.01.02.15	Contas a Pagar	20.514	9,54%	-23.673	-17,53%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-232.482	-108,16%	-190.066	-140,73%
6.02.01	Acrescimento de Investimento	0	-	-4.632	-3,43%
6.02.03	Acrescimo do Imobilizado	-100.021	-46,53%	-80.605	-59,68%
6.02.04	Acrescimo do Ativo Biológico	-132.461	-61,63%	-104.829	-77,62%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	40.102	18,66%	59.274	43,89%
6.03.01	Amortização de Emprestimos e Debêntures	-244.942	-113,96%	-293.617	-217,41%
6.03.02	Captação de Empréstimos	0	-	0	-
6.03.03	Amortização de Arrendamentos	-52.135	-24,26%	-47.940	-35,50%
6.03.04	Ingressos de Empréstimos e Financiamentos	345.099	160,55%	411.508	304,70%
6.03.05	Amortização de Empréstimos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.03.10	Empréstimos com partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.11	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio	-7.920	-3,68%	-10.677	-7,91%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	22.565	10,50%	4.261	3,16%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	33.237	15,46%	22.762	16,85%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	55.802	25,96%	27.023	20,01%