EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO (EUCA4) Flujo de Caja
Actualización 12/11/2024Estado de Flujo de Caja - EUCA4
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 214.945 | 100,00% | 135.053 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 374.988 | 174,46% | 290.542 | 215,13% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido antes do IR e CSLL | 204.214 | 95,01% | 189.439 | 140,27% |
6.01.01.02 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 104.555 | 48,64% | 92.821 | 68,73% |
6.01.01.03 | Exaustão de Ativos Biológicos | 100.456 | 46,74% | 99.432 | 73,62% |
6.01.01.04 | Baixa de Investimento | 55 | 0,03% | 35 | 0,03% |
6.01.01.05 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Variação do Valor Justo dos Ativos Biológicos | -62.484 | -29,07% | -79.684 | -59,00% |
6.01.01.07 | Juros, Variação Monetárias e Cambiais Líquidas | 74.945 | 34,87% | 49.831 | 36,90% |
6.01.01.08 | Variação Valor Justo dos Ativos Biológicos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Juros Pagos sobre Empréstimos e Financiamentos | -63.504 | -29,54% | -51.117 | -37,85% |
6.01.01.10 | Juros, Variações Monetárias e Cambiais Líquidas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Provisão (Reversão) de Obrigações e Outros | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Imposto de Renda e Contribuição Social | -10.138 | -4,72% | -9.361 | -6,93% |
6.01.01.16 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Outras Provisões | 26.889 | 12,51% | 9.120 | 6,75% |
6.01.01.18 | Provisão Ganhos Tributários | 0 | - | -9.974 | -7,39% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -160.043 | -74,46% | -155.489 | -115,13% |
6.01.02.01 | Títulos e Valores Mobiliários | -133.264 | -62,00% | -124.784 | -92,40% |
6.01.02.02 | Contas a Receber de Clientes | -71.617 | -33,32% | -40.167 | -29,74% |
6.01.02.04 | Estoques | -33.103 | -15,40% | 64.533 | 47,78% |
6.01.02.05 | Impostos a Recuperar | 64.292 | 29,91% | 45.403 | 33,62% |
6.01.02.06 | IRPJ/CSLL Diferidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Despesas Antecipadas | -872 | -0,41% | -251 | -0,19% |
6.01.02.08 | Depósitos Judiciais | -8.288 | -3,86% | 461 | 0,34% |
6.01.02.09 | Outros Créditos | 2.144 | 1,00% | -487 | -0,36% |
6.01.02.10 | Fornecedores | 35.696 | 16,61% | -7.601 | -5,63% |
6.01.02.11 | Obrigações Trabalhistas e Tributárias | -14.410 | -6,70% | -11.478 | -8,50% |
6.01.02.12 | Tributos Parcelas | -24.105 | -11,21% | -23.681 | -17,53% |
6.01.02.13 | Adiantamento de Clientes | 2.970 | 1,38% | -33.764 | -25,00% |
6.01.02.15 | Contas a Pagar | 20.514 | 9,54% | -23.673 | -17,53% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -232.482 | -108,16% | -190.066 | -140,73% |
6.02.01 | Acrescimento de Investimento | 0 | - | -4.632 | -3,43% |
6.02.03 | Acrescimo do Imobilizado | -100.021 | -46,53% | -80.605 | -59,68% |
6.02.04 | Acrescimo do Ativo Biológico | -132.461 | -61,63% | -104.829 | -77,62% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 40.102 | 18,66% | 59.274 | 43,89% |
6.03.01 | Amortização de Emprestimos e Debêntures | -244.942 | -113,96% | -293.617 | -217,41% |
6.03.02 | Captação de Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Amortização de Arrendamentos | -52.135 | -24,26% | -47.940 | -35,50% |
6.03.04 | Ingressos de Empréstimos e Financiamentos | 345.099 | 160,55% | 411.508 | 304,70% |
6.03.05 | Amortização de Empréstimos com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Empréstimos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | -7.920 | -3,68% | -10.677 | -7,91% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 22.565 | 10,50% | 4.261 | 3,16% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 33.237 | 15,46% | 22.762 | 16,85% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 55.802 | 25,96% | 27.023 | 20,01% |