EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. (EVEN3) Flujo de Caja

Actualización 11/11/2024

Estado de Flujo de Caja - EVEN3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-234.859	100,00%	-370.986	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	315.255	-134,23%	167.699	-45,20%
6.01.01.01	Preju¡zo antes do IR e CS	151.355	-64,45%	167.910	-45,26%
6.01.01.02	Resultado na alienação de participação societária	116.068	-49,42%	0	-
6.01.01.03	Depreciações e Amortizações	3.062	-1,30%	4.106	-1,11%
6.01.01.05	Juros Provisionados	98.527	-41,95%	60.561	-16,32%
6.01.01.07	Provisões	6.919	-2,95%	-2.620	0,71%
6.01.01.08	Equivalência Patrimonial	-2.680	1,14%	-10.006	2,70%
6.01.01.11	Juros Apropriados em Aplicações Financeiras	-57.996	24,69%	-52.252	14,08%
6.01.01.12	Valor de Mercado - SWAP	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-442.297	188,32%	-478.548	128,99%
6.01.02.01	Contas a Pagar por aquisição de Sociedade Controlada	0	-	0	-
6.01.02.03	Contas a Receber	-154.101	65,61%	-197.936	53,35%
6.01.02.04	Imóveis a Comercializar	45.700	-19,46%	-96.567	26,03%
6.01.02.07	Demais Contas a Receber	-51.967	22,13%	22.223	-5,99%
6.01.02.08	Fornecedores	-18.329	7,80%	14.020	-3,78%
6.01.02.09	Contas a Pagar por Aquisições de Imóveis	-328.881	140,03%	111.970	-30,18%
6.01.02.10	Adiantamento de Clientes	64.611	-27,51%	-176.003	47,44%
6.01.02.13	Demais Passivos	670	-0,29%	-156.255	42,12%
6.01.02.14	Aquisições em Ações em tesouraria	0	-	0	-
6.01.02.15	Concessões de Ações - ILP	0	-	0	-
6.01.02.16	Ganho na perda de participação societária em controlada (OPA)	0	-	0	-
6.01.02.17	Perda na variação de participação em operações com parte relacionada	0	-	0	-
6.01.02.18	Custo na baixa de participação alienada a parte relacionada	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-107.817	45,91%	-60.137	16,21%
6.01.03.01	Resultado de Investimento Descontinuado	10.399	-4,43%	24.175	-6,52%
6.01.03.02	Juros Pagos	-90.916	38,71%	-59.350	16,00%
6.01.03.03	IR e CS pagos	-27.300	11,62%	-24.962	6,73%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	16.091	-6,85%	247.087	-66,60%
6.02.01	Aquisição de Bens para o Ativo Imobilizado	3.994	-1,70%	-8.482	2,29%
6.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	3.798	-1,62%	-5.602	1,51%
6.02.03	Aplicações Financeiras	-255.349	108,72%	164.873	-44,44%
6.02.04	Aumento dos Investimentos	-29.117	12,40%	96.298	-25,96%
6.02.05	Lucros Recebidos	-13.042	5,55%	0	-
6.02.06	Valores recebidos pela venda de participação em controlada	142.678	-60,75%	0	-
6.02.07	Caixa recebido pela alienação de sociedade investida	163.129	-69,46%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	190.119	-80,95%	119.302	-32,16%
6.03.01	Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	440.652	-187,62%	339.728	-91,57%
6.03.02	Pagto. Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	-208.027	88,58%	-101.596	27,39%
6.03.03	Caixa Restrito	0	-	0	-
6.03.04	Partes Relacionadas	65.756	-28,00%	-41.441	11,17%
6.03.05	Movimentos de Acionistas Não Controladores	58.184	-24,77%	-27.390	7,38%
6.03.06	Dividendos Pagos	-149.995	63,87%	-49.999	13,48%
6.03.07	Aquisição de Ações em Tesouraria	-16.451	7,00%	0	-
6.03.08	Concessões de Ações - ILP	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-28.649	12,20%	-4.597	1,24%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	31.072	-13,23%	13.640	-3,68%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.423	-1,03%	9.043	-2,44%