EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. (EZTC3) Flujo de Caja
Actualización 31/10/2024Estado de Flujo de Caja - EZTC3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -22.070 | 100,00% | -215.829 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 197.191 | -893,48% | 63.223 | -29,29% |
| 6.01.01.01 | Lucro liquido do período | 297.546 | -1.348,19% | 160.017 | -74,14% |
| 6.01.01.02 | Ajuste a valor presente de clientes | 15.735 | -71,30% | 7.357 | -3,41% |
| 6.01.01.03 | Variação monetária e juros liquidos | -100.522 | 455,47% | -65.505 | 30,35% |
| 6.01.01.04 | Depreciações e amortizações | 25.917 | -117,43% | 17.887 | -8,29% |
| 6.01.01.05 | Imposto de renda e contribuição social | 27.301 | -123,70% | 19.702 | -9,13% |
| 6.01.01.06 | Equivalência patrimonial | -63.411 | 287,32% | -81.578 | 37,80% |
| 6.01.01.07 | Baixa de imobilizado e intangivel | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Provisão para demandas judiciais | 851 | -3,86% | -1.579 | 0,73% |
| 6.01.01.09 | Provisão de Distratos e créditos Estimados | -6.226 | 28,21% | 1.905 | -0,88% |
| 6.01.01.10 | Outras Provisões | 0 | - | 5.017 | -2,32% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -219.261 | 993,48% | -279.052 | 129,29% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -332.548 | 1.506,79% | -68.677 | 31,82% |
| 6.01.02.02 | Imoveis a comercializar | 85.669 | -388,17% | -223.641 | 103,62% |
| 6.01.02.03 | Outros Ativos | 81.715 | -370,25% | 12.980 | -6,01% |
| 6.01.02.04 | Adiantamento de clientes | -8.551 | 38,74% | -8.373 | 3,88% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 3.066 | -13,89% | -625 | 0,29% |
| 6.01.02.06 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -24.296 | 110,09% | -21.969 | 10,18% |
| 6.01.02.07 | Juros pagos | -58.958 | 267,14% | -44.466 | 20,60% |
| 6.01.02.08 | Outros passivos | 2.608 | -11,82% | 3.638 | -1,69% |
| 6.01.02.09 | Despesas antecipadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Aquisição de Certificado Potencial de Construção - CEPAC | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Dividendos recebidos de investidas | 32.034 | -145,15% | 72.081 | -33,40% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -140.298 | 635,70% | 24.226 | -11,22% |
| 6.02.01 | Aquisição de títulos financeiros | -1.262.000 | 5.718,17% | -1.158.564 | 536,80% |
| 6.02.02 | Resgate de títulos financeiros | 1.146.743 | -5.195,94% | 1.208.772 | -560,06% |
| 6.02.03 | Aquisição de bens do imobilizado e intangível | -8.626 | 39,08% | -2.668 | 1,24% |
| 6.02.04 | Aportes e aquisição de investimentos | -38.187 | 173,03% | -23.314 | 10,80% |
| 6.02.05 | Ágio na aquisição de investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Redução de capital recebida de controladas | 21.772 | -98,65% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 128.803 | -583,61% | 189.078 | -87,61% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 656.998 | -2.976,88% | 270.447 | -125,31% |
| 6.03.02 | Amortização de empréstimos e financiamentos e direitos de uso | -147.218 | 667,05% | -12.057 | 5,59% |
| 6.03.03 | Efeitos de participação de acionistas não controladores | -144 | 0,65% | -6.665 | 3,09% |
| 6.03.04 | Dividendos pagos | -54.190 | 245,54% | -35.405 | 16,40% |
| 6.03.05 | Partes relacionadas | -26.643 | 120,72% | -27.242 | 12,62% |
| 6.03.06 | Liquidação Debêntures | -300.000 | 1.359,31% | 0 | - |
| 6.03.07 | Recompra de ações - Aquisição de ações para Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Caixa recebido de aquisição de controle | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -33.565 | 152,08% | -2.525 | 1,17% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 71.996 | -326,22% | 41.889 | -19,41% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 38.431 | -174,13% | 39.364 | -18,24% |