EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. (EZTC3) Flujo de Caja

Actualización 13/03/2025

Estado de Flujo de Caja - EZTC3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-28.991	100,00%	-228.599	100,00%	-349.661	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	293.186	-1.011,30%	117.886	-51,57%	156.822	-44,85%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	428.718	-1.478,80%	246.096	-107,65%	342.107	-97,84%
6.01.01.02	Ajuste a valor presente sobre clientes	17.142	-59,13%	13.540	-5,92%	4.101	-1,17%
6.01.01.03	Baixa de imobilizado e intangivel	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Variação monetária e juros, líquidos	-137.056	472,75%	-89.976	39,36%	-145.516	41,62%
6.01.01.05	Depreciações e amortizações	24.892	-85,86%	19.765	-8,65%	11.900	-3,40%
6.01.01.06	Imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos	37.701	-130,04%	27.852	-12,18%	35.790	-10,24%
6.01.01.07	Provisão para risco de crédito duvidoso	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Baixa de imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Provisão para riscos e processos judiciais	3.173	-10,94%	-4.506	1,97%	-5.748	1,64%
6.01.01.10	Provisão de distratos e de créditos estimados	-6.288	21,69%	3.151	-1,38%	-109	0,03%
6.01.01.11	Equivalência patrimonial	-79.410	273,91%	-102.637	44,90%	-87.020	24,89%
6.01.01.12	Ganho em investimentos com compra vantajosa	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Amortizações de mais valia	4.314	-14,88%	4.601	-2,01%	1.317	-0,38%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-322.177	1.111,30%	-346.485	151,57%	-506.483	144,85%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-484.576	1.671,47%	-95.565	41,80%	49.752	-14,23%
6.01.02.02	Outras aquisições	0	-	0	-	0	-
6.01.02.03	Imóveis a comercializar	129.780	-447,66%	-321.729	140,74%	-446.111	127,58%
6.01.02.04	Despesas antecipadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.05	Outros ativos	102.097	-352,17%	70.419	-30,80%	8.458	-2,42%
6.01.02.06	Adiantamento de clientes	-13.616	46,97%	-37.251	16,30%	-38.535	11,02%
6.01.02.07	Fornecedores	2.572	-8,87%	-1.923	0,84%	5.047	-1,44%
6.01.02.08	Imposto de renda e contribuição social pagos	-32.370	111,66%	-25.298	11,07%	-33.822	9,67%
6.01.02.09	Juros pagos	-91.831	316,76%	-75.445	33,00%	-30.305	8,67%
6.01.02.10	Outros passivos	-5.105	17,61%	5.468	-2,39%	8.811	-2,52%
6.01.02.11	Dividendos recebidos	70.872	-244,46%	134.839	-58,98%	62.421	-17,85%
6.01.02.12	Aquisição de certificado potencial de construção - CEPAC	0	-	0	-	-92.199	26,37%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	30.404	-104,87%	65.178	-28,51%	130.836	-37,42%
6.02.01	Aquisição de títulos financeiros	-1.507.754	5.200,77%	-1.474.944	645,21%	-1.449.225	414,47%
6.02.02	Resgate de títulos financeiros	1.565.997	-5.401,67%	1.603.438	-701,42%	1.669.034	-477,33%
6.02.03	Aquisição de bens do imobilizado e intangível	-11.644	40,16%	-3.447	1,51%	-18.091	5,17%
6.02.04	Aquisição e aportes em controladas, liquido de caixa recebido	-42.721	147,36%	-59.869	26,19%	-71.237	20,37%
6.02.05	Mais valia na aquisição de investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Outras movimentações	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Redução de Capital recebida de controladas e controladas em conjunto	26.526	-91,50%	0	-	355	-0,10%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-3.932	13,56%	193.528	-84,66%	203.214	-58,12%
6.03.01	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	736.405	-2.540,12%	434.340	-190,00%	498.800	-142,65%
6.03.02	Amortização de empréstimos, financiamentos e diretos de uso	-459.631	1.585,43%	-117.327	51,32%	-11.029	3,15%
6.03.03	Efeito de participação de acionistas não controladores nas controladas	-4.562	15,74%	-16.689	7,30%	-33.711	9,64%
6.03.04	Aquisição de ações de emissão própria	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Partes relacionadas	-40.463	139,57%	-62.104	27,17%	-16.213	4,64%
6.03.06	Dividendos pagos	-235.681	812,95%	-44.692	19,55%	-171.789	49,13%
6.03.07	Outros	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Custos com emissão de títulos	0	-	0	-	-1.448	0,41%
6.03.09	Caixa recebido de aquisição de controle	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Recompra de Ações de Emissão Própria	0	-	0	-	-61.396	17,56%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-2.519	8,69%	30.107	-13,17%	-15.611	4,46%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	71.996	-248,34%	41.889	-18,32%	57.500	-16,44%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	69.477	-239,65%	71.996	-31,49%	41.889	-11,98%