FERTILIZANTES HERINGER S.A. (FHER3) Flujo de Caja

Actualización 01/11/2024

Estado de Flujo de Caja - FHER3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Individual
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	418.943	100,00%	75.531	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-107.722	-25,71%	-223.852	-296,37%
6.01.01.01	Prejuízo liquido antes dos impostos	-507.291	-121,09%	-365.797	-484,30%
6.01.01.02	Provisão (reversão) para devedores duvidosos	11.748	2,80%	4.104	5,43%
6.01.01.03	Ajuste a valor justo - subcarteira negociada	0	-	-132	-0,17%
6.01.01.04	Ajuste a valor presente – contas a receber	-2.746	-0,66%	5.362	7,10%
6.01.01.05	Provisão (reversão) ajuste estoque / absolecencia	-13.746	-3,28%	58.084	76,90%
6.01.01.06	Depreciação e Amortização	43.794	10,45%	34.158	45,22%
6.01.01.07	Provisão de juros sobre empréstimos	984	0,23%	0	-
6.01.01.08	Resultado na Venda Imobilizado	3.384	0,81%	-281	-0,37%
6.01.01.09	Reversão perdas realização Bens destinados a venda	0	-	0	-
6.01.01.10	Provisão para férias, 13º salarios e PPR	-1.551	-0,37%	18.347	24,29%
6.01.01.11	Provisão (reversão) contingências, líquidas	-5.072	-1,21%	7.690	10,18%
6.01.01.12	Ajuste a valor presente - estoque	0	-	0	-
6.01.01.13	Juros e Variações Cambiais não realizados nas contas de Ativos e Passivos	256.511	61,23%	-36.672	-48,55%
6.01.01.14	Juros não realizados no passivo em recuperação judicial	106.263	25,36%	52.160	69,06%
6.01.01.15	Ganho (perdas) instrumenstos financeiros derivativosnão realizados	0	-	0	-
6.01.01.16	Reversão desagio sobre creditos tributários adquiridos	0	-	-875	-1,16%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	529.940	126,49%	300.212	397,47%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	183.530	43,81%	-194.903	-258,04%
6.01.02.02	Estoques	-426.499	-101,80%	313.901	415,59%
6.01.02.03	Tributos a Recuperar	-23.170	-5,53%	7.700	10,19%
6.01.02.04	Outros Ativos	-11.672	-2,79%	15.562	20,60%
6.01.02.05	Depósitos Judiciais	1.193	0,28%	-344	-0,46%
6.01.02.06	Bonificação de Compras	0	-	0	-
6.01.02.07	Fornecedores	888.419	212,06%	-19.863	-26,30%
6.01.02.08	Passivos em Recuperação Judicial	-65.641	-15,67%	0	-
6.01.02.09	Contratação de Financiamento de Importação	0	-	0	-
6.01.02.10	Pagamento do principal de Financiamento de Importação	0	-	0	-
6.01.02.11	Salários e Encargos	-1.651	-0,39%	8.803	11,65%
6.01.02.12	Tributos a Recolher	761	0,18%	26	0,03%
6.01.02.13	Adiantamentos de Clientes	42.309	10,10%	152.967	202,52%
6.01.02.14	Outros Passivos	-57.639	-13,76%	16.363	21,66%
6.01.03	Outros	-3.275	-0,78%	-829	-1,10%
6.01.03.01	Pagamento de Juros de Financiamentos	-3.275	-0,78%	-829	-1,10%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-97.834	-23,35%	-83.542	-110,61%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	-97.834	-23,35%	-83.542	-110,61%
6.02.02	Recebimento com vendas de imobilizado	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1.112	0,27%	-8.939	-11,83%
6.03.01	Contratação de Empréstimos e Financiamentos	132.089	31,53%	64.541	85,45%
6.03.02	Pagamento de Principal de Empréstimos e Financiamentos	-130.977	-31,26%	-73.480	-97,28%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	322.221	76,91%	-16.950	-22,44%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	40.932	9,77%	62.393	82,61%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	363.153	86,68%	45.443	60,16%