FLEURY S.A. (FLRY3) Flujo de Caja
Actualización 27/02/2025Estado de Flujo de Caja - FLRY3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.930.488 | 100,00% | 1.439.304 | 100,00% | 987.133 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.234.272 | 115,74% | 1.906.081 | 132,43% | 1.380.124 | 139,81% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquído do Exercício | 603.654 | 31,27% | 420.823 | 29,24% | 308.731 | 31,28% |
| 6.01.01.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 182.757 | 9,47% | 110.505 | 7,68% | 96.662 | 9,79% |
| 6.01.01.03 | Receitas e despesas financeiras | 411.309 | 21,31% | 511.073 | 35,51% | 419.281 | 42,47% |
| 6.01.01.04 | Depreciações e amortizações | 779.983 | 40,40% | 675.378 | 46,92% | 455.339 | 46,13% |
| 6.01.01.05 | Resultado de equivalência patrimonial | 4.247 | 0,22% | -158 | -0,01% | -603 | -0,06% |
| 6.01.01.06 | Plano de opção de compra de ações | 21.865 | 1,13% | 18.253 | 1,27% | 16.346 | 1,66% |
| 6.01.01.07 | Constituição (reversão) de provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis | 3.049 | 0,16% | 7.703 | 0,54% | 4.299 | 0,44% |
| 6.01.01.08 | Perdas estimadas para glosa e inadimplência | 139.094 | 7,21% | 72.246 | 5,02% | 47.253 | 4,79% |
| 6.01.01.09 | Participação nos lucros | 86.832 | 4,50% | 80.131 | 5,57% | 57.772 | 5,85% |
| 6.01.01.10 | Outros | 1.482 | 0,08% | 10.127 | 0,70% | -24.956 | -2,53% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -198.693 | -10,29% | -340.296 | -23,64% | -203.849 | -20,65% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) redução em contas a receber | -262.920 | -13,62% | -260.814 | -18,12% | -110.251 | -11,17% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) redução nos estoques | -19.834 | -1,03% | 3.199 | 0,22% | -23.966 | -2,43% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) redução em impostos a recuperar | 76.139 | 3,94% | -43.212 | -3,00% | -50.260 | -5,09% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) redução em depósitos judicias | -1.748 | -0,09% | 1.647 | 0,11% | -151 | -0,02% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) redução em outros ativos | -6.129 | -0,32% | 16.254 | 1,13% | 755 | 0,08% |
| 6.01.02.06 | Aumento (redução) em fornecedores | 79.151 | 4,10% | 17.501 | 1,22% | 7.387 | 0,75% |
| 6.01.02.07 | Aumento (redução) em salários e encargos a recolher | -44.397 | -2,30% | -50.533 | -3,51% | -32.340 | -3,28% |
| 6.01.02.08 | Aumento (redução) em obrigações tributárias | 20.813 | 1,08% | -478 | -0,03% | -381 | -0,04% |
| 6.01.02.09 | Aumento (redução) em parcelamentos tributários | -19.885 | -1,03% | -12.601 | -0,88% | -1.675 | -0,17% |
| 6.01.02.10 | Aumento (redução) em outros passivos | -19.883 | -1,03% | -11.259 | -0,78% | 7.033 | 0,71% |
| 6.01.03 | Outros | -105.091 | -5,44% | -126.481 | -8,79% | -189.142 | -19,16% |
| 6.01.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social pagos | -105.091 | -5,44% | -126.481 | -8,79% | -189.142 | -19,16% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.056.630 | -106,53% | 2.413 | 0,17% | -1.384.473 | -140,25% |
| 6.02.01 | Aquisição de ativo imobilizado e intangível | -488.115 | -25,28% | -413.811 | -28,75% | -413.086 | -41,85% |
| 6.02.02 | Venda de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Titulos e valores mobiliários - captação e rendimentos | -1.388.478 | -71,92% | 383.926 | 26,67% | -586.171 | -59,38% |
| 6.02.04 | Dividendos recebidos de controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Pagamentos de empresas adquiridas, menos caixa e equivalentes de caixa | -155.570 | -8,06% | -126.265 | -8,77% | -387.594 | -39,26% |
| 6.02.06 | Integralização de capital em controlada | 0 | - | 176.531 | 12,27% | 0 | - |
| 6.02.07 | Rendimento de aplicações financeiras (classificadas como caixa e equivalentes) | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Partes Relacionadas (AFAC) | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Caixa liquido de empresa investida | 0 | - | 0 | - | -462 | -0,05% |
| 6.02.10 | Aquisição de participaçoes societárias | 0 | - | 0 | - | -12.300 | -1,25% |
| 6.02.11 | Outros | -24.467 | -1,27% | -17.968 | -1,25% | 15.140 | 1,53% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 126.010 | 6,53% | -1.437.053 | -99,84% | 380.874 | 38,58% |
| 6.03.01 | Captação de debêntures | 2.125.000 | 110,08% | 500.000 | 34,74% | 700.000 | 70,91% |
| 6.03.02 | Liquidação (principal) de financiamentos e debêntures | -825.765 | -42,77% | -695.299 | -48,31% | -320.207 | -32,44% |
| 6.03.03 | Juros pagos de financiamentos e debêntures | -411.188 | -21,30% | -351.343 | -24,41% | -270.088 | -27,36% |
| 6.03.04 | Comissões financeiras e outros | -5.519 | -0,29% | -4.555 | -0,32% | -3.620 | -0,37% |
| 6.03.05 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - | -846 | -0,09% |
| 6.03.06 | Aumento de capital | 0 | - | 111 | 0,01% | 847.493 | 85,85% |
| 6.03.07 | Dividendos e/ou juros sobre capital próprio | -343.362 | -17,79% | -510.109 | -35,44% | -337.201 | -34,16% |
| 6.03.08 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - | -2.976 | -0,30% |
| 6.03.10 | Operação risco sacado | 9.898 | 0,51% | -1.697 | -0,12% | 2.857 | 0,29% |
| 6.03.11 | Pagamento de Arrendamento Mercantil | -402.139 | -20,83% | -354.670 | -24,64% | -234.538 | -23,76% |
| 6.03.12 | Compra de ações em tesouraria | -20.915 | -1,08% | -19.491 | -1,35% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -132 | -0,01% | 4.664 | 0,32% | -16.466 | -1,67% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 21.920 | 1,14% | 17.256 | 1,20% | 33.722 | 3,42% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 21.788 | 1,13% | 21.920 | 1,52% | 17.256 | 1,75% |