FLEURY S.A. (FLRY3) Flujo de Caja
Actualización 07/11/2024Estado de Flujo de Caja - FLRY3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.366.849 | 100,00% | 1.015.388 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.783.381 | 130,47% | 1.439.677 | 141,79% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 527.169 | 38,57% | 339.682 | 33,45% |
| 6.01.01.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 161.941 | 11,85% | 98.617 | 9,71% |
| 6.01.01.03 | Receitas e depesas financeiras | 307.678 | 22,51% | 384.065 | 37,82% |
| 6.01.01.04 | Depreciações e amortizações | 577.967 | 42,28% | 485.499 | 47,81% |
| 6.01.01.05 | Resultado de equivalência patrimonial | 2.213 | 0,16% | -431 | -0,04% |
| 6.01.01.06 | Plano de opções de compra de ações | 13.156 | 0,96% | 10.510 | 1,04% |
| 6.01.01.07 | Constiuição (reversão) de provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis | 6.729 | 0,49% | 6.620 | 0,65% |
| 6.01.01.08 | Perdas estimadas para glosas e inadimplência | 103.738 | 7,59% | 50.987 | 5,02% |
| 6.01.01.09 | Participação nos lucros | 69.891 | 5,11% | 65.724 | 6,47% |
| 6.01.01.10 | Outros | 12.899 | 0,94% | -1.596 | -0,16% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -323.611 | -23,68% | -329.305 | -32,43% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) redução em contas a receber | -361.670 | -26,46% | -295.682 | -29,12% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) redução nos estoques | -4.311 | -0,32% | 2.933 | 0,29% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) redução em impostos a recuperar | 55.047 | 4,03% | 6.833 | 0,67% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) redução em depósitos judiciais | -1.889 | -0,14% | 2.042 | 0,20% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) redução em outros ativos | -9.035 | -0,66% | -10.383 | -1,02% |
| 6.01.02.06 | Aumento (redução) em fornecedores | 25.161 | 1,84% | -27.687 | -2,73% |
| 6.01.02.07 | Aumento (redução) em salários e encargos a recolher | -6.626 | -0,48% | 5.646 | 0,56% |
| 6.01.02.08 | Aumento (redução) em obrigações tributárias | 11.408 | 0,83% | 988 | 0,10% |
| 6.01.02.09 | Aumento (redução) em parcelamentos tributários | -19.303 | -1,41% | -8.386 | -0,83% |
| 6.01.02.10 | Aumento (redução) em outros passivos | -12.393 | -0,91% | -5.609 | -0,55% |
| 6.01.03 | Outros | -92.921 | -6,80% | -94.984 | -9,35% |
| 6.01.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social pagos | -92.921 | -6,80% | -94.984 | -9,35% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.767.074 | -129,28% | 149.664 | 14,74% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado e intangível | -277.557 | -20,31% | -263.938 | -25,99% |
| 6.02.02 | Títulos e valores mobiliários - captação e rendimentos | -1.289.105 | -94,31% | 335.427 | 33,03% |
| 6.02.03 | Pagamentos de empresas adquiridas, menos caixa e equivalentes de caixa | -157.185 | -11,50% | -96.159 | -9,47% |
| 6.02.04 | Integralização de capital em controlada | 0 | - | 176.531 | 17,39% |
| 6.02.05 | Partes relacionadas (AFAC) | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Compra de ações em tesouraria | -20.915 | -1,53% | 0 | - |
| 6.02.07 | Rendimento de aplicações financeiras (classificadas como caixa) | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Aquisição de participações societárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Venda de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Outros | -22.312 | -1,63% | -2.197 | -0,22% |
| 6.02.11 | Integralização de capital em controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 390.939 | 28,60% | -1.168.191 | -115,05% |
| 6.03.01 | Captação de financiamentos e debêntures | 1.000.000 | 73,16% | 0 | - |
| 6.03.02 | Liquidação (principal) de financiamentos e debêntures | -191 | -0,01% | -351.458 | -34,61% |
| 6.03.03 | Juros pagos de financiamentos e debêntures | -231.982 | -16,97% | -266.234 | -26,22% |
| 6.03.04 | Comissões financeiras e outros | -3.837 | -0,28% | -3.214 | -0,32% |
| 6.03.05 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Aumento de capital | 0 | - | 47 | 0,00% |
| 6.03.07 | Dividendos e/ou juros sobre capital próprio | -81.029 | -5,93% | -287.104 | -28,28% |
| 6.03.08 | Operação de risco sacado | 8.964 | 0,66% | -5.169 | -0,51% |
| 6.03.09 | Pagamentos de arrendamento mercantil | -300.986 | -22,02% | -255.059 | -25,12% |
| 6.03.10 | Compra de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -9.286 | -0,68% | -3.139 | -0,31% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 21.920 | 1,60% | 17.256 | 1,70% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 12.634 | 0,92% | 14.117 | 1,39% |