FRAS-LE S.A. (FRAS3) Flujo de Caja
Actualización 06/11/2024Estado de Flujo de Caja - FRAS3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -98.240 | 100,00% | 691.482 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 531.696 | -541,22% | 593.885 | 85,89% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 239.577 | -243,87% | 294.794 | 42,63% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 110.082 | -112,05% | 93.001 | 13,45% |
| 6.01.01.03 | Provisão para Litígios | 12.033 | -12,25% | 44.343 | 6,41% |
| 6.01.01.04 | Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa | 110 | -0,11% | 1.264 | 0,18% |
| 6.01.01.05 | Outras Provisões | -5.747 | 5,85% | 988 | 0,14% |
| 6.01.01.06 | Custo Residual de Ativos e Arrendamentos Baixados e Vendidos | 9.881 | -10,06% | 1.681 | 0,24% |
| 6.01.01.07 | Variação sobre Empréstimos e Arrendamentos | 112.737 | -114,76% | 86.517 | 12,51% |
| 6.01.01.08 | Equivalência patrimonial | -201 | 0,20% | 172 | 0,02% |
| 6.01.01.09 | Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente e Diferido | 130.295 | -132,63% | 111.172 | 16,08% |
| 6.01.01.10 | Provisão para Estoques Obsoletos e Margem Negativa | 6.959 | -7,08% | -5.644 | -0,82% |
| 6.01.01.11 | Ajuste Correção Monetária | -85.775 | 87,31% | -5.403 | -0,78% |
| 6.01.01.12 | Variação de Derivativos | 3.593 | -3,66% | 300 | 0,04% |
| 6.01.01.13 | Receita de processos judiciais ativos | -7.861 | 8,00% | -553 | -0,08% |
| 6.01.01.14 | Redução ao valor recuperável (impairment) | 7.873 | -8,01% | -537 | -0,08% |
| 6.01.01.15 | Compensação valores retidos na combinação de negócio | -1.860 | 1,89% | -28.210 | -4,08% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -629.936 | 641,22% | 97.597 | 14,11% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | -21.701 | 22,09% | 905 | 0,13% |
| 6.01.02.02 | Contas a Receber de Clientes | 34.622 | -35,24% | -100.381 | -14,52% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -114.322 | 116,37% | 57.243 | 8,28% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | 36.304 | -36,95% | -19.815 | -2,87% |
| 6.01.02.05 | Contas a Pagar | 123.770 | -125,99% | -74.871 | -10,83% |
| 6.01.02.06 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -74.023 | 75,35% | -35.619 | -5,15% |
| 6.01.02.07 | Aplicações Financeiras | -562.190 | 572,26% | 278.768 | 40,31% |
| 6.01.02.08 | Depósitos Judiciais | 628 | -0,64% | 1.838 | 0,27% |
| 6.01.02.09 | Impostos a recuperar | -53.024 | 53,97% | -10.471 | -1,51% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -118.651 | 120,78% | -176.797 | -25,57% |
| 6.02.01 | Compras Imobilizado e Intangível | -87.053 | 88,61% | -74.109 | -10,72% |
| 6.02.02 | Integralização de capital em coligadas | -2.028 | 2,06% | -1.803 | -0,26% |
| 6.02.03 | Combinação de Negócios | -29.570 | 30,10% | -100.885 | -14,59% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -18.599 | 18,93% | -286.120 | -41,38% |
| 6.03.01 | Pagamento Juros Capital Próprio e Dividendos | -162.805 | 165,72% | -98.939 | -14,31% |
| 6.03.02 | Empréstimos e Instrumentos Financeiros Tomados | 471.122 | -479,56% | 69.383 | 10,03% |
| 6.03.03 | Pagamento de Empréstimos e Instrumentos Financeiros | -226.903 | 230,97% | -147.053 | -21,27% |
| 6.03.04 | Juros Pagos com Empréstimos | -72.855 | 74,16% | -85.888 | -12,42% |
| 6.03.05 | Pagamento de Arrendamentos | -27.158 | 27,64% | -23.623 | -3,42% |
| 6.03.06 | Integralização de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Gastos com Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -235.490 | 239,71% | 228.565 | 33,05% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.050.412 | -1.069,23% | 567.855 | 82,12% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 814.922 | -829,52% | 796.420 | 115,18% |