FRAS-LE S.A. (FRAS3) Flujo de Caja

Actualización 18/03/2025

Estado de Flujo de Caja - FRAS3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	113.984	100,00%	1.037.516	100,00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	829.624	727,84%	669.887	64,57%	-
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	374.703	328,73%	388.732	37,47%	-
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	124.338	109,08%	101.306	9,76%	-
6.01.01.03	Provisão para Litígios	14.243	12,50%	42.404	4,09%	-
6.01.01.04	Provisão para Perda de Crédito Esperada	2.022	1,77%	-529	-0,05%	-
6.01.01.05	Provisão para Estoque Obsoleto	7.357	6,45%	-5.432	-0,52%	-
6.01.01.06	Provisão para Impostos de Renda e Contribuição Social Corrente e Diferido	168.597	147,91%	137.950	13,30%	-
6.01.01.07	Outras Provisões	7.456	6,54%	6.840	0,66%	-
6.01.01.08	Custo Residual de Ativos Permanentes Baixados e Vendidos	13.630	11,96%	5.511	0,53%	-
6.01.01.09	Variação sobre Empréstimos, Arrendamentos	204.739	179,62%	106.012	10,22%	-
6.01.01.10	Subvenção Governamental	0	-	-269	-0,03%	-
6.01.01.11	Redução Perda Valor Recuperável	6.100	5,35%	2.238	0,22%	-
6.01.01.12	Ajuste de Correção Monetárias	-112.422	-98,63%	-80.935	-7,80%	-
6.01.01.13	Amortização de Arrendamentos	34.374	30,16%	23.389	2,25%	-
6.01.01.14	Variação em Derivativos	-662	-0,58%	300	0,03%	-
6.01.01.15	Equivalência Patrimonial	-475	-0,42%	452	0,04%	-
6.01.01.16	Compensação Valores Retidos Combinação de Negócio	-2.472	-2,17%	-57.620	-5,55%	-
6.01.01.17	Contraprestação a Pagar a Clientes	0	-	0	-	-
6.01.01.18	Receita de Processos Judiciais Ativos	-11.904	-10,44%	-462	-0,04%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-715.640	-627,84%	367.629	35,43%	-
6.01.02.01	Contas a Receber	-22.662	-19,88%	1.397	0,13%	-
6.01.02.02	Contas a Receber de Clientes	-14.994	-13,15%	-104.950	-10,12%	-
6.01.02.03	Estoques	-290.695	-255,03%	115.724	11,15%	-
6.01.02.04	Fornecedores e Risco Sacado	182.635	160,23%	34.608	3,34%	-
6.01.02.05	Contas a Pagar	215.187	188,79%	-122.773	-11,83%	-
6.01.02.06	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-92.092	-80,79%	-55.894	-5,39%	-
6.01.02.07	Aplicações Financeiras	-617.381	-541,64%	490.632	47,29%	-
6.01.02.08	Depósitos Judiciais	30	0,03%	3.143	0,30%	-
6.01.02.10	Impostos a Recuperar	-75.668	-66,38%	5.742	0,55%	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-201.082	-176,41%	-236.388	-22,78%	-
6.02.01	Aquisição de Ativo Imobilizado	-159.867	-140,25%	-131.117	-12,64%	-
6.02.02	Aquisição ao Ativo Intangível	-5.976	-5,24%	-2.583	-0,25%	-
6.02.03	Combinação de Negócios	-33.211	-29,14%	-100.885	-9,72%	-
6.02.04	Integralização de Capital em Coligadas	-2.028	-1,78%	-1.803	-0,17%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-118.433	-103,90%	-318.571	-30,71%	-
6.03.01	Pagamento Juros Capital Próprio e Dividendos	-162.805	-142,83%	-111.267	-10,72%	-
6.03.02	Empréstimos Tomados	500.156	438,79%	94.734	9,13%	-
6.03.03	Pagamento de Empréstimos	-313.612	-275,14%	-161.210	-15,54%	-
6.03.04	Juros Pagos por Empréstimos	-102.928	-90,30%	-108.813	-10,49%	-
6.03.05	Pagamento de Arrendamentos	-39.244	-34,43%	-32.015	-3,09%	-
6.03.06	Integralização de Capital	0	-	0	-	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-205.531	-180,32%	482.557	46,51%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.050.412	921,54%	567.855	54,73%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	844.881	741,23%	1.050.412	101,24%	-