METALFRIO SOLUTIONS S.A. (FRIO3) Flujo de Caja
Actualización 14/08/2024Estado de Flujo de Caja - FRIO3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -3.879 | 100,00% | 75.214 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 72.102 | -1.858,78% | 154.316 | 205,17% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício | -8.757 | 225,75% | 3.996 | 5,31% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 32.910 | -848,41% | 26.688 | 35,48% |
| 6.01.01.03 | Provisão para Riscos | 2.145 | -55,30% | 1.591 | 2,12% |
| 6.01.01.04 | Provisões Diversas | 11.732 | -302,45% | 16.444 | 21,86% |
| 6.01.01.05 | Perdas / (Ganhos) não realizados com Derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Variações Cambiais | 2.031 | -52,36% | -17.651 | -23,47% |
| 6.01.01.07 | Juros de Empréstimos/arrendamento | 22.634 | -583,50% | 109.714 | 145,87% |
| 6.01.01.08 | Valor Residual do Ativo Imobilizado e Intangível Baixado | 667 | -17,20% | 7.925 | 10,54% |
| 6.01.01.09 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 3.727 | -96,08% | -3.511 | -4,67% |
| 6.01.01.10 | Constituição / (Reversão) para Perdas de Créditos Esperados | -1.710 | 44,08% | 6.077 | 8,08% |
| 6.01.01.11 | Provisão de Passivos Atuariais | 6.451 | -166,31% | 3.043 | 4,05% |
| 6.01.01.12 | Provisão perda de investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Plano de opção de ações outorgadas | 272 | -7,01% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -74.526 | 1.921,27% | -78.563 | -104,45% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -14.209 | 366,31% | -176.397 | -234,53% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -66.340 | 1.710,23% | 22.198 | 29,51% |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | -7.636 | 196,85% | 12.805 | 17,02% |
| 6.01.02.04 | Contas a Receber de Partes Relacionadas | -3.623 | 93,40% | 8.025 | 10,67% |
| 6.01.02.05 | Outras Contas a Receber | -4.297 | 110,78% | -9.062 | -12,05% |
| 6.01.02.06 | Impostos a Recuperar - Não Circulante | 10 | -0,26% | 79 | 0,11% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 41.597 | -1.072,36% | 79.251 | 105,37% |
| 6.01.02.08 | Obrigações Tributárias | -5.094 | 131,32% | 5.103 | 6,78% |
| 6.01.02.09 | Salários e Encargos Sociais a Recolher | 9.607 | -247,67% | 16.390 | 21,79% |
| 6.01.02.10 | Fornecedores - Partes Relacionadas | -604 | 15,57% | 344 | 0,46% |
| 6.01.02.11 | Outras Contas a Pagar | -6.286 | 162,05% | -5.173 | -6,88% |
| 6.01.02.12 | Outras Contas a Receber - não circulante | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Pagamentos de Contingências | -2.862 | 73,78% | -2.462 | -3,27% |
| 6.01.02.15 | Pagamentos de Provisões Diversas | -11.112 | 286,47% | -26.519 | -35,26% |
| 6.01.02.16 | Obrigações Tributárias - Não Circulante | -788 | 20,31% | 3.838 | 5,10% |
| 6.01.02.17 | Outras Contas a Pagar - Não Circulante | -2.889 | 74,48% | -6.983 | -9,28% |
| 6.01.03 | Outros | -1.455 | 37,51% | -539 | -0,72% |
| 6.01.03.01 | Pagamentos de Imposto de Renda e Contribuição Social | -1.455 | 37,51% | -539 | -0,72% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -67.539 | 1.741,14% | -34.461 | -45,82% |
| 6.02.01 | Adições do Ativo Imobilizado | -53.371 | 1.375,90% | -20.203 | -26,86% |
| 6.02.02 | Adições do Ativo Intangível | -8.330 | 214,75% | -8.809 | -11,71% |
| 6.02.03 | Aumento de Capital nas Investidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Títulos e Valores Mobiliários Líquidos | -5.838 | 150,50% | -5.449 | -7,24% |
| 6.02.05 | Empréstimos para Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -9.570 | 246,71% | -84.991 | -113,00% |
| 6.03.01 | Captações de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 410.575 | -10.584,56% | 637.196 | 847,18% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Principal de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | -392.438 | 10.116,99% | -647.739 | -861,19% |
| 6.03.03 | Pagamento de Juros de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | -19.893 | 512,84% | -50.634 | -67,32% |
| 6.03.04 | Empréstimos para Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento de Passivo de Arrendamento | -5.673 | 146,25% | -8.446 | -11,23% |
| 6.03.06 | Pagamento de Juros do Passivo de Arrendamento | -2.146 | 55,32% | -1.554 | -2,07% |
| 6.03.07 | Pagamento de Dividendos | 0 | - | -350 | -0,47% |
| 6.03.08 | Pagamento / Recebimento de Derivativos | 0 | - | -13.464 | -17,90% |
| 6.03.09 | Aumento e Redução de Capital | 5 | -0,13% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 19.359 | -499,07% | -12.604 | -16,76% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -61.629 | 1.588,79% | -56.842 | -75,57% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 121.413 | -3.130,01% | 113.357 | 150,71% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 59.784 | -1.541,22% | 56.515 | 75,14% |