RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. (GEPA4) Flujo de Caja
Actualización 14/08/2024Estado de Flujo de Caja - GEPA4
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 0 | - | 346.018 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 0 | - | 477.899 | 138,11% |
6.01.01.01 | Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social | 0 | - | 288.711 | 83,44% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 0 | - | 133.236 | 38,51% |
6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.04 | Apropriação de juros sobre empréstimos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.05 | Juros, variação monetária e amortização de custos sobre financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Juros e variação cambial sobre partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Contratos futuros de energia | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | AVP e variação monetária sobre UBP | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Juros, variação monetária e amortização de custos sobre debêntures | 0 | - | 62.031 | 17,93% |
6.01.01.10 | Atualização e amortização AVP sobre provisão de grandes reparos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Constituição e atualização monetária sobre provisão para riscos | 0 | - | -1.849 | -0,53% |
6.01.01.12 | Variação monetária sobre depósitos judiciais | 0 | - | -5.023 | -1,45% |
6.01.01.13 | Atualização monetária referente a liminar CCEE | 0 | - | -7.151 | -2,07% |
6.01.01.14 | Juros e atualização monetária de ativos financeiros | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Reversão parcial de perda pela não recuperabilidade de ativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Resultado na baixa do ativo imobilizado / intangível | 0 | - | 128 | 0,04% |
6.01.01.17 | Outras variações | 0 | - | 7.816 | 2,26% |
6.01.01.18 | Arrendamento IFRS 16 | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.19 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 0 | - | -8.747 | -2,53% |
6.01.02.01 | Clientes | 0 | - | 20.684 | 5,98% |
6.01.02.02 | Serviços em curso | 0 | - | -555 | -0,16% |
6.01.02.03 | Ativo financeiro vinculado à concessão | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.04 | Fornecedores | 0 | - | -19.473 | -5,63% |
6.01.02.05 | Encargos setoriais | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Provisões para grandes reparos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Partes relacionadas | 0 | - | -105 | -0,03% |
6.01.02.08 | Salários, provisões e contribuições sociais | 0 | - | -3.952 | -1,14% |
6.01.02.09 | Provisão para riscos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Uso do bem público (UBP) | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Capitalização de debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Dividendos a pagar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Impostos, taxas e contribuições | 0 | - | -7.176 | -2,07% |
6.01.02.14 | Depósito judicial | 0 | - | -12 | 0,00% |
6.01.02.15 | Outras variações ativas e passivas | 0 | - | 1.842 | 0,53% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | -123.134 | -35,59% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | -68.191 | -19,71% |
6.01.03.02 | Juros pagos sobre empréstimos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.03 | Juros pagos sobre financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.04 | Juros pagos sobre debentures | 0 | - | -54.943 | -15,88% |
6.01.03.05 | Pagamento liminar GSF | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.06 | Pagamentos de variação monetária sobre debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.07 | Juros pagos sobre partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.08 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.09 | Juros sobre capital próprio recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 | - | -7.748 | -2,24% |
6.02.01 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Aplicações financeiras vinculadas. | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Baixa Mais Valia de Direito de Concessão | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aportes de capital | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Recebimento na venda de imobilizado/intangível | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Baixas no ativo imobilizado e intangível | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Adições no ativo imobilizado e intangível | 0 | - | -7.748 | -2,24% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 0 | - | -241.940 | -69,92% |
6.03.01 | Captação de debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Valor recebido pela emissão de debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Custo de transação pela emissão de debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Pagamentos de empréstimos | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Pagamentos de financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Pagamentos de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Pagamentos de debêntures | 0 | - | -80.000 | -23,12% |
6.03.08 | Pagamento de juros sobre capital próprio | 0 | - | -85.206 | -24,62% |
6.03.09 | Pagamento de dividendos | 0 | - | -76.734 | -22,18% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 0 | - | 96.330 | 27,84% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0 | - | 220.928 | 63,85% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 0 | - | 317.258 | 91,69% |