GAFISA S.A. (GFSA3) Flujo de Caja
Actualización 08/08/2024Estado de Flujo de Caja - GFSA3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 166.656 | 100,00% | -351.842 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.215 | 0,73% | -9.156 | 2,60% |
| 6.01.01.01 | Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 54.668 | 32,80% | -103.280 | 29,35% |
| 6.01.01.02 | Resultado Equivalência Patrimonial | 8.947 | 5,37% | -3.894 | 1,11% |
| 6.01.01.03 | Despesas com Plano de Opções e Ações | 5 | 0,00% | 309 | -0,09% |
| 6.01.01.04 | Juros e Encargos Financeiros Não Realizados | 93.672 | 56,21% | 127.941 | -36,36% |
| 6.01.01.05 | Resultado de Instrumentos Financeiros | -73.118 | -43,87% | -42.687 | 12,13% |
| 6.01.01.06 | Depreciação e Amortização | 8.010 | 4,81% | 13.921 | -3,96% |
| 6.01.01.07 | Provisão para Demandas Judiciais | 2.616 | 1,57% | 46.542 | -13,23% |
| 6.01.01.08 | Provisão para Participação Nos Lucros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Provisão para Garantia | 879 | 0,53% | -6.662 | 1,89% |
| 6.01.01.10 | Baixa De Ativo Permanente | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | 15.969 | 9,58% | -10.965 | 3,12% |
| 6.01.01.12 | Provisão para Realização de Ativos Não Financeiros - Imóveis Destinados à Venda | -5.878 | -3,53% | -13.796 | 3,92% |
| 6.01.01.13 | Provisão Multa Sobre Atraso De Obras | 120 | 0,07% | -5.098 | 1,45% |
| 6.01.01.14 | Perda Por Redução Ao Valor Recuperável | 0 | - | -4.515 | 1,28% |
| 6.01.01.15 | Atualização de fundo de investimento | -25.472 | -15,28% | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Atualização Créditos à receber ativos jurídicos | -79.203 | -47,52% | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Provisão Para Perda Por Redução Ao Valor Recuperável | 0 | - | -6.972 | 1,98% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 165.441 | 99,27% | -342.686 | 97,40% |
| 6.01.02.01 | Clientes | 191.806 | 115,09% | -218.899 | 62,22% |
| 6.01.02.02 | Imóveis a Comercializar | 278.802 | 167,29% | 41.246 | -11,72% |
| 6.01.02.03 | Demais Contas a Receber | -69.877 | -41,93% | -135.267 | 38,45% |
| 6.01.02.04 | Despesas Antecipadas | 688 | 0,41% | 864 | -0,25% |
| 6.01.02.05 | Obrigações por Compra de Imoveis e Adto de Clientes | -36.175 | -21,71% | -58.597 | 16,65% |
| 6.01.02.06 | Impostos e Contribuições | 17.329 | 10,40% | -8.875 | 2,52% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 5.774 | 3,46% | 41.329 | -11,75% |
| 6.01.02.08 | Salários e Encargos | 202 | 0,12% | 4.880 | -1,39% |
| 6.01.02.09 | Operações com Partes Relacionadas | -6.956 | -4,17% | 51.695 | -14,69% |
| 6.01.02.10 | Outras Obrigações | -204.170 | -122,51% | -49.567 | 14,09% |
| 6.01.02.11 | Impostos Pagos | -11.982 | -7,19% | -11.495 | 3,27% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.01 | Caixa Gerado Nas Atividades Operacionais De Ativos Mantidos Para Venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 58.431 | 35,06% | 250.354 | -71,16% |
| 6.02.01 | Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível | 904 | 0,54% | -13.769 | 3,91% |
| 6.02.02 | Aporte de Capital em Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Resgate Aplicação Financeira | 56.112 | 33,67% | 891.704 | -253,44% |
| 6.02.04 | Aplicação de Aplicações Financeira | -168.585 | -101,16% | -627.581 | 178,37% |
| 6.02.05 | Dividendos Recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Venda de Participação em SPEs Controladas | 139.254 | 83,56% | 0 | - |
| 6.02.07 | Recebimento Exercício Direito De Preferência | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Recebimento por venda de participação em controladas | 30.746 | 18,45% | 0 | - |
| 6.02.09 | Caixa Líquido Nas Atividades De Investimento De Ativos Mantidos Para Venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -198.087 | -118,86% | 89.525 | -25,44% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 100.200 | 60,12% | 129.143 | -36,70% |
| 6.03.02 | Acréscimo de Empréstimos e Financiamentos | 226.444 | 135,88% | 268.556 | -76,33% |
| 6.03.03 | Amortização de Empréstimos e Financiamentos | -524.731 | -314,86% | -306.857 | 87,21% |
| 6.03.04 | Dividendos E Jcp Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Quotas Resgatáveis De Fundo Fidc | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Operações de Mútuos com Partes Relacionadas | 0 | - | -1.317 | 0,37% |
| 6.03.07 | Obrigações com Investidores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Alienação Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Alienação Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Cessão de Créditos Recebíveis, Líquida | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Cessão de Créditos Recebíveis, Líquida | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Subscrição E Integralização De Ações Ordinárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Subscrição E Integralização De Ações Ordinárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.14 | Gastos Com Operação Descontinuada | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 27.000 | 16,20% | -11.963 | 3,40% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 12.323 | 7,39% | 23.005 | -6,54% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 39.323 | 23,60% | 11.042 | -3,14% |