GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. (GGPS3) Flujo de Caja
Actualización 12/08/2024Estado de Flujo de Caja - GGPS3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 235.159 | 100,00% | 315.374 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 912.528 | 388,05% | 810.855 | 257,11% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 279.722 | 118,95% | 251.045 | 79,60% |
| 6.01.01.02 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Resultado na alienação de bens do ativo imobilizado | -3.890 | -1,65% | -4.838 | -1,53% |
| 6.01.01.04 | Constituição de provisão para a perda esperada dos serviços faturados | 5.994 | 2,55% | 16.127 | 5,11% |
| 6.01.01.05 | Constituição de provisão para perda esperada dos serviços a faturar | 54.316 | 23,10% | 41.490 | 13,16% |
| 6.01.01.06 | Depreciação de imobilizado | 56.065 | 23,84% | 37.293 | 11,83% |
| 6.01.01.07 | Amortização de intangível e de ativo de direito de uso | 34.585 | 14,71% | 12.390 | 3,93% |
| 6.01.01.08 | Amortização de mais valia - carteira de clientes, marcas e ativo fixo | 82.854 | 35,23% | 55.480 | 17,59% |
| 6.01.01.09 | (Reversão) Provisão para tributos sub judice e FAP adquiridas | 1.744 | 0,74% | 1.240 | 0,39% |
| 6.01.01.10 | Compra vantajosa | 0 | - | -16.565 | -5,25% |
| 6.01.01.11 | Imposto de renda e contribuição social | 118.837 | 50,53% | 117.915 | 37,39% |
| 6.01.01.12 | (Reversão) constiuição de provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 8.198 | 3,49% | 5.761 | 1,83% |
| 6.01.01.13 | Atualização monetária Sistema S | 17.303 | 7,36% | 33.339 | 10,57% |
| 6.01.01.14 | Atualização de ativos indenizatórios e passivos contingentes | 53.191 | 22,62% | -6.037 | -1,91% |
| 6.01.01.15 | Atualização, baixa de parcela contingente e compensação de dívida de aquisição | 5.225 | 2,22% | 4.948 | 1,57% |
| 6.01.01.16 | Baixa de parcela contingente e compensação - dívida de aquisição | -55.960 | -23,80% | -2.976 | -0,94% |
| 6.01.01.17 | Resultado de instrumentos financeiros derivativos | -65.500 | -27,85% | 16.840 | 5,34% |
| 6.01.01.18 | Atualização monetária de ativos e Pagamento do Prêmio do Plano de Compra de Ações | -5.515 | -2,35% | -12.083 | -3,83% |
| 6.01.01.19 | Conciliação de saldos a receber - (contratos de mútuo) | 0 | - | 972 | 0,31% |
| 6.01.01.20 | Encargos financeiros | 325.359 | 138,36% | 258.514 | 81,97% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -337.047 | -143,33% | -215.149 | -68,22% |
| 6.01.02.02 | Contas a receber | -375.671 | -159,75% | -132.404 | -41,98% |
| 6.01.02.03 | Imposto de renda e contribuição social a recuperar | -72.606 | -30,88% | -95.631 | -30,32% |
| 6.01.02.04 | Tributos a recuperar | -71.196 | -30,28% | -41.125 | -13,04% |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | 3.758 | 1,60% | -3.257 | -1,03% |
| 6.01.02.06 | Ativo indenizatório | 0 | - | -374 | -0,12% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | 8.936 | 3,80% | -49.621 | -15,73% |
| 6.01.02.10 | Salários e encargos sociais | 218.210 | 92,79% | 201.415 | 63,87% |
| 6.01.02.11 | Outras obrigações tributárias | 17.935 | 7,63% | -32.664 | -10,36% |
| 6.01.02.13 | Outras variações em ativos e passivos | -66.413 | -28,24% | -61.488 | -19,50% |
| 6.01.03 | Outros | -340.322 | -144,72% | -280.332 | -88,89% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos sobre empréstimos | -133.245 | -56,66% | -44.846 | -14,22% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos sobre debêntures | -163.366 | -69,47% | -152.597 | -48,39% |
| 6.01.03.03 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -39.527 | -16,81% | -81.518 | -25,85% |
| 6.01.03.04 | Juros pagos sobre parcelamentos | -4.184 | -1,78% | -1.371 | -0,43% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.361.451 | -578,95% | 83.469 | 26,47% |
| 6.02.01 | Aplicações financeiras | 51.188 | 21,77% | 140.406 | 44,52% |
| 6.02.02 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Recebimento de empréstimos - (contratos de mútuo) | 5.606 | 2,38% | 7.064 | 2,24% |
| 6.02.04 | Concessão de empréstimos - (contratos de mútuo) | -10.500 | -4,47% | -1.000 | -0,32% |
| 6.02.05 | Recebimento pela venda de imobilizado | 6.521 | 2,77% | 7.581 | 2,40% |
| 6.02.06 | Aquisição de imobilizado | -82.954 | -35,28% | -68.528 | -21,73% |
| 6.02.07 | Aumento de capital em investida | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Aquisição das controladas, líquido do caixa obtido na aquisição | -1.328.809 | -565,07% | 4.775 | 1,51% |
| 6.02.09 | Aquisição de controlada não consolidada e outras movimentações | 0 | - | -6.829 | -2,17% |
| 6.02.10 | Aquisição de intangível | -2.503 | -1,06% | 0 | - |
| 6.02.13 | Aquisição de intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.318.648 | 560,75% | -359.686 | -114,05% |
| 6.03.01 | Integralização de capital por emissão de ações | 48.642 | 20,68% | 30.891 | 9,80% |
| 6.03.02 | Pagamento de parcelamentos de tributos | -8.932 | -3,80% | -10.413 | -3,30% |
| 6.03.03 | Pagamento de arrendamentos | -39.970 | -17,00% | -13.061 | -4,14% |
| 6.03.04 | Dividendos pagos (controladores e vendedores de adquiridas) | -224.587 | -95,50% | -175.118 | -55,53% |
| 6.03.05 | Instrumentos financeiros derivativos | 45.671 | 19,42% | -4.075 | -1,29% |
| 6.03.06 | Captação de empréstimos | 1.400.000 | 595,34% | 0 | - |
| 6.03.07 | Amortização de empréstimos | -1.416.096 | -602,19% | -104.846 | -33,24% |
| 6.03.08 | Amortização de debentures | -125.000 | -53,16% | -50.000 | -15,85% |
| 6.03.09 | Exercício de opção de compra e parcela adicional de aquisição | -91.643 | -38,97% | -33.064 | -10,48% |
| 6.03.10 | Captação de Debêntures | 1.750.000 | 744,18% | 0 | - |
| 6.03.11 | Custo incorrido com a emissão de debêntures | -19.437 | -8,27% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 192.356 | 81,80% | 39.157 | 12,42% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 989.728 | 420,88% | 889.159 | 281,94% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.182.084 | 502,67% | 928.316 | 294,35% |