GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. (GGPS3) Flujo de Caja

Actualización 11/11/2024

Estado de Flujo de Caja - GGPS3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	712.290	100,00%	515.388	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.440.929	202,30%	1.208.031	234,39%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	427.670	60,04%	394.583	76,56%
6.01.01.02	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.03	Resultado na alienação de bens do ativo imobilizado	-10.681	-1,50%	-7.891	-1,53%
6.01.01.04	Constituição de provisão para a perda esperada dos serviços faturados	6.925	0,97%	18.615	3,61%
6.01.01.05	Constituição de provisão para perda esperada dos serviços a faturar	82.536	11,59%	64.264	12,47%
6.01.01.06	Depreciação de imobilizado	99.492	13,97%	57.202	11,10%
6.01.01.07	Amortização de intangível e de ativo de direito de uso	54.318	7,63%	19.264	3,74%
6.01.01.08	Compra vantajosa	0	-	-16.565	-3,21%
6.01.01.09	Amortização de mais valia - carteira de clientes, marcas e ativo fixo	128.183	18,00%	88.763	17,22%
6.01.01.10	Baixa de parcela contingente - dívida de aquisição	-51.177	-7,18%	-7.205	-1,40%
6.01.01.11	Conciliação de saldos a receber - (contratos de mútuo)	0	-	973	0,19%
6.01.01.12	(Reversão) Provisão para tributos sub judice e FAP adquiridas	428	0,06%	1.708	0,33%
6.01.01.13	Imposto de renda e contribuição social	185.991	26,11%	174.161	33,79%
6.01.01.14	(Reversão) constituição de provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	14.882	2,09%	-5.844	-1,13%
6.01.01.15	Atualização de ativos indenizatórios e passivos contingentes	43.088	6,05%	-7.648	-1,48%
6.01.01.16	Atualização e compensação de dívida de aquisição	10.700	1,50%	-3.836	-0,74%
6.01.01.17	Atualização monetária Sistema S	32.834	4,61%	45.268	8,78%
6.01.01.18	Resultado de instrumentos financeiros derivativos	-62.412	-8,76%	15.480	3,00%
6.01.01.19	Atualização monetária de ativos e Pagamento de Prêmio do Plano de Compra de Ações	-13.709	-1,92%	-16.083	-3,12%
6.01.01.20	Encargos financeiros	491.861	69,05%	392.822	76,22%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-259.025	-36,37%	-256.583	-49,78%
6.01.02.01	Estoques	-2.339	-0,33%	1.049	0,20%
6.01.02.02	Contas a receber	-312.101	-43,82%	-241.771	-46,91%
6.01.02.03	Imposto de renda e contribuição social a recuperar	-68.242	-9,58%	-113.049	-21,93%
6.01.02.04	Tributos a recuperar	-93.590	-13,14%	-53.522	-10,38%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	1.751	0,25%	-1.422	-0,28%
6.01.02.06	Ativo indenizatório	0	-	1.399	0,27%
6.01.02.08	Fornecedores	-33.369	-4,68%	5.350	1,04%
6.01.02.10	Salários e encargos sociais	317.571	44,58%	338.569	65,69%
6.01.02.11	Outras obrigações tributárias	-245	-0,03%	-76.319	-14,81%
6.01.02.12	Outras variações em ativos e passivos	-68.461	-9,61%	-116.867	-22,68%
6.01.03	Outros	-469.614	-65,93%	-436.060	-84,61%
6.01.03.01	Juros pagos sobre empréstimos	-157.314	-22,09%	-60.769	-11,79%
6.01.03.02	Juros pagos sobre debêntures	-253.870	-35,64%	-250.014	-48,51%
6.01.03.03	Imposto de renda e contribuição social pagos	-53.155	-7,46%	-123.302	-23,92%
6.01.03.04	Juros pagos sobre parcelamentos	-5.275	-0,74%	-1.975	-0,38%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2.044.690	-287,06%	-16.327	-3,17%
6.02.01	Aplicações financeiras	-572.893	-80,43%	156.684	30,40%
6.02.02	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.02.03	Recebimento de empréstimos - (contratos de mútuo)	5.606	0,79%	7.064	1,37%
6.02.04	Concessão de empréstimos - (contratos de mútuo)	-10.500	-1,47%	-1.000	-0,19%
6.02.05	Recebimento pela venda de imobilizado	13.570	1,91%	11.661	2,26%
6.02.06	Aquisição de imobilizado	-144.718	-20,32%	-115.679	-22,45%
6.02.07	Aumento de capital em investida	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição das controladas, líquido do caixa obtido na aquisição	-1.328.606	-186,53%	4.078	0,79%
6.02.09	Aquisição de controlada não consolidada e outras movimentações	0	-	-79.135	-15,35%
6.02.10	Aquisição de intangível	-7.149	-1,00%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1.707.017	239,65%	-444.244	-86,20%
6.03.01	Integralização de capital por emissão de ações	48.642	6,83%	30.891	5,99%
6.03.02	Pagamento de parcelamentos de tributos	-16.088	-2,26%	-15.399	-2,99%
6.03.03	Pagamento de arrendamentos	-60.465	-8,49%	-19.279	-3,74%
6.03.04	Dividendos pagos (controladores e vendedores de adquiridas)	-225.042	-31,59%	-175.912	-34,13%
6.03.05	Instrumentos financeiros derivativos	60.621	8,51%	-6.559	-1,27%
6.03.06	Captação de empréstimos	1.900.000	266,75%	0	-
6.03.07	Amortização de empréstimos	-1.447.038	-203,15%	-149.922	-29,09%
6.03.08	Amortização de debentures	-187.339	-26,30%	-75.000	-14,55%
6.03.09	Exercício de opção de compra e parcela adicional de aquisição	-91.643	-12,87%	-33.064	-6,42%
6.03.10	Captação de debêntures	1.750.000	245,69%	0	-
6.03.11	Custos incorridos com a emissão de empréstimos	-5.194	-0,73%	0	-
6.03.12	Custos incorridos com a emissão de debêntures	-19.437	-2,73%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	374.617	52,59%	54.817	10,64%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	989.728	138,95%	889.159	172,52%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.364.345	191,54%	943.976	183,16%