GRUPO MATEUS S.A. (GMAT1) Flujo de Caja
Actualización 11/11/2024Estado de Flujo de Caja - GMAT1
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 607.586 | 100,00% | 370.390 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.688.271 | 277,87% | 1.481.493 | 399,98% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 1.042.643 | 171,60% | 863.686 | 233,18% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 285.374 | 46,97% | 288.674 | 77,94% |
| 6.01.01.03 | Amortização s/ Arrendamento | 181.129 | 29,81% | 118.092 | 31,88% |
| 6.01.01.04 | Atualização ativos e passivos de arrendamento | -11.260 | -1,85% | -305 | -0,08% |
| 6.01.01.05 | Provisão para obsolescência e quebras | -508 | -0,08% | 10.982 | 2,96% |
| 6.01.01.06 | Provisão para perda esperada | 24.498 | 4,03% | 15.166 | 4,09% |
| 6.01.01.07 | Juros sobre empréstimos, financiamento e debêntures provisionados | 161.551 | 26,59% | 153.307 | 41,39% |
| 6.01.01.08 | Baixa de imobilizado | 632 | 0,10% | 2.019 | 0,55% |
| 6.01.01.09 | Provisão para riscos | 4.212 | 0,69% | 29.872 | 8,07% |
| 6.01.01.10 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Imposto de renda e contribuição social | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -968.776 | -159,45% | -988.259 | -266,82% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | -76.565 | -12,60% | -335.509 | -90,58% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -875.244 | -144,05% | -965.082 | -260,56% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -94.490 | -15,55% | -23.833 | -6,43% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | -2.132 | -0,35% | -5.492 | -1,48% |
| 6.01.02.05 | Tributos diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Outros ativos | -139.654 | -22,99% | -84.553 | -22,83% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -80.285 | -13,21% | 299.502 | 80,86% |
| 6.01.02.08 | Obrigações trabalhistas e tributárias | 267.296 | 43,99% | 125.566 | 33,90% |
| 6.01.02.09 | Tributos parcelados | 7.594 | 1,25% | -1.814 | -0,49% |
| 6.01.02.10 | Outros passivos | 95.957 | 15,79% | 20.121 | 5,43% |
| 6.01.02.11 | Impostos Pagos | -26.335 | -4,33% | -17.165 | -4,63% |
| 6.01.02.12 | Impostos pagos de juros sobre capital próprio | -44.918 | -7,39% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -111.909 | -18,42% | -122.844 | -33,17% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | -111.909 | -18,42% | -122.844 | -33,17% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -899.554 | -148,05% | -755.924 | -204,09% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -887.726 | -146,11% | -852.701 | -230,22% |
| 6.02.02 | Aplicação em títulos e valores mobiliários | 770 | 0,13% | 684 | 0,18% |
| 6.02.03 | Intangivel | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Venda de Imobilizado | 27.669 | 4,55% | 124.367 | 33,58% |
| 6.02.05 | Aporte de capital em investidas | -23.906 | -3,93% | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisição de intangível | -16.361 | -2,69% | -28.274 | -7,63% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -298.483 | -49,13% | -293.300 | -79,19% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 136.381 | 22,45% | 49.797 | 13,44% |
| 6.03.02 | Partes relacionadas | -16.157 | -2,66% | -5.381 | -1,45% |
| 6.03.03 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures | -157.104 | -25,86% | -132.660 | -35,82% |
| 6.03.06 | Pagamento passivo de arrendamento | -259.754 | -42,75% | -198.686 | -53,64% |
| 6.03.07 | Integralização de Capital | 8.969 | 1,48% | 1.095 | 0,30% |
| 6.03.08 | Adiantamento de plano de remuneração com ações restritas, líquido | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Recompra de ações | -10.818 | -1,78% | -7.465 | -2,02% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -590.451 | -97,18% | -678.834 | -183,28% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.289.138 | 212,17% | 1.795.647 | 484,80% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 698.687 | 114,99% | 1.116.813 | 301,52% |