METALURGICA GERDAU S.A. (GOAU3) Flujo de Caja

Actualización 05/11/2024

Estado de Flujo de Caja - GOAU3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	8.890.100	100,00%	7.559.463	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	8.070.297	90,78%	10.567.000	139,79%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	4.286.578	48,22%	6.982.104	92,36%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	2.293.381	25,80%	2.256.376	29,85%
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	-386.120	-4,34%	-769.614	-10,18%
6.01.01.04	Variação cambial, líquida	853.239	9,60%	849.191	11,23%
6.01.01.05	(Ganho) Perda com instrumentos financeiros, líquido	-3.369	-0,04%	12.570	0,17%
6.01.01.06	Benefícios pós-emprego	200.158	2,25%	190.264	2,52%
6.01.01.07	Planos de incentivos de longo prazo	114.544	1,29%	122.801	1,62%
6.01.01.08	Imposto de renda e contribuição social	824.880	9,28%	1.682.562	22,26%
6.01.01.09	Perda na alienação de imobilizado	37.890	0,43%	26.210	0,35%
6.01.01.10	Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros	29.374	0,33%	5.065	0,07%
6.01.01.11	(Reversão) Provisão de passivos tributários, cíveis, trabalhistas e ambientais, líquido	121.092	1,36%	140.495	1,86%
6.01.01.12	Receita de juros de aplicações financeiras	-229.043	-2,58%	-521.698	-6,90%
6.01.01.13	Despesa de juros sobre dívidas financeiras	577.111	6,49%	630.927	8,35%
6.01.01.14	Juros sobre mútuos com empresas ligadas	0	-	0	-
6.01.01.15	Reversão de ajuste ao valor líquido realizável de estoque, líquido	-42.824	-0,48%	-20.667	-0,27%
6.01.01.16	Recuperação de créditos, líquido	-100.860	-1,13%	-1.098.218	-14,53%
6.01.01.17	Despesa de juros sobre arrendamento mercantil	103.006	1,16%	78.632	1,04%
6.01.01.18	Resultado em operações com empresas controladas em conjunto	-808.367	-9,09%	0	-
6.01.01.19	Perda pela não recuperabilidade de ativos	199.627	2,25%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	2.763.789	31,09%	-1.057.436	-13,99%
6.01.02.01	Aumento de contas a receber	-421.177	-4,74%	-1.006.171	-13,31%
6.01.02.02	Redução de estoques	208.075	2,34%	1.158.473	15,32%
6.01.02.03	Aumento (Redução) de contas a pagar	-775.344	-8,72%	-775.582	-10,26%
6.01.02.04	Redução (Aumento) de outros ativos	1.708.656	19,22%	-100.574	-1,33%
6.01.02.05	Redução de outros passivos	-123.730	-1,39%	-347.895	-4,60%
6.01.02.06	Recebimento de dividendos/juros sobre o capital próprio	68.501	0,77%	77.661	1,03%
6.01.02.07	Aplicações financeiras	-1.057.550	-11,90%	-5.974.313	-79,03%
6.01.02.08	Resgate de aplicações financeiras	3.156.358	35,50%	5.910.965	78,19%
6.01.03	Outros	-1.943.986	-21,87%	-1.950.101	-25,80%
6.01.03.01	Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos	-486.091	-5,47%	-458.667	-6,07%
6.01.03.02	Pagamento de juros de arrendamento mercantil	-103.006	-1,16%	-78.632	-1,04%
6.01.03.03	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-1.354.889	-15,24%	-1.412.802	-18,69%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2.607.886	-29,33%	-3.799.094	-50,26%
6.02.01	Adições de imobilizado	-3.911.266	-44,00%	-3.668.775	-48,53%
6.02.02	Adições de outros ativos intangíveis	-123.634	-1,39%	-91.008	-1,20%
6.02.03	Recebimento pela venda de imobilizado, investimento e intangíveis	1.528.083	17,19%	10.336	0,14%
6.02.04	Aumento de capital em empresa controlada em conjunto	-101.069	-1,14%	-96.653	-1,28%
6.02.05	Adto para futuro invest. em partic. societária em entidade contabilizada pelo método de equvalência	0	-	0	-
6.02.06	Recompra de ações de empresa controlada em conjunto	0	-	47.006	0,62%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1.354.013	-15,23%	-3.231.382	-42,75%
6.03.01	Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-1.003.548	-11,29%	-1.889.120	-24,99%
6.03.02	Empréstimos e financiamentos obtidos	2.097.055	23,59%	1.658.770	21,94%
6.03.03	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-1.650.139	-18,56%	-2.692.611	-35,62%
6.03.04	Pagamento de arrendamento mercantil	-328.287	-3,69%	-308.819	-4,09%
6.03.05	Financiamentos com empresas ligadas, líquido	-24.992	-0,28%	398	0,01%
6.03.08	Aquisição de participação em controlada	0	-	0	-
6.03.09	Compras de ações em tesouraria	-444.102	-5,00%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	353.297	3,97%	-90.314	-1,19%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	5.281.498	59,41%	438.673	5,80%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3.005.688	33,81%	2.475.896	32,75%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	8.287.186	93,22%	2.914.569	38,56%