METALURGICA GERDAU S.A. (GOAU4) Flujo de Caja
Actualización 05/11/2024Estado de Flujo de Caja - GOAU4
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 8.890.100 | 100,00% | 7.559.463 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 8.070.297 | 90,78% | 10.567.000 | 139,79% |
6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 4.286.578 | 48,22% | 6.982.104 | 92,36% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 2.293.381 | 25,80% | 2.256.376 | 29,85% |
6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | -386.120 | -4,34% | -769.614 | -10,18% |
6.01.01.04 | Variação cambial, líquida | 853.239 | 9,60% | 849.191 | 11,23% |
6.01.01.05 | (Ganho) Perda com instrumentos financeiros, líquido | -3.369 | -0,04% | 12.570 | 0,17% |
6.01.01.06 | Benefícios pós-emprego | 200.158 | 2,25% | 190.264 | 2,52% |
6.01.01.07 | Planos de incentivos de longo prazo | 114.544 | 1,29% | 122.801 | 1,62% |
6.01.01.08 | Imposto de renda e contribuição social | 824.880 | 9,28% | 1.682.562 | 22,26% |
6.01.01.09 | Perda na alienação de imobilizado | 37.890 | 0,43% | 26.210 | 0,35% |
6.01.01.10 | Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros | 29.374 | 0,33% | 5.065 | 0,07% |
6.01.01.11 | (Reversão) Provisão de passivos tributários, cíveis, trabalhistas e ambientais, líquido | 121.092 | 1,36% | 140.495 | 1,86% |
6.01.01.12 | Receita de juros de aplicações financeiras | -229.043 | -2,58% | -521.698 | -6,90% |
6.01.01.13 | Despesa de juros sobre dívidas financeiras | 577.111 | 6,49% | 630.927 | 8,35% |
6.01.01.14 | Juros sobre mútuos com empresas ligadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Reversão de ajuste ao valor líquido realizável de estoque, líquido | -42.824 | -0,48% | -20.667 | -0,27% |
6.01.01.16 | Recuperação de créditos, líquido | -100.860 | -1,13% | -1.098.218 | -14,53% |
6.01.01.17 | Despesa de juros sobre arrendamento mercantil | 103.006 | 1,16% | 78.632 | 1,04% |
6.01.01.18 | Resultado em operações com empresas controladas em conjunto | -808.367 | -9,09% | 0 | - |
6.01.01.19 | Perda pela não recuperabilidade de ativos | 199.627 | 2,25% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 2.763.789 | 31,09% | -1.057.436 | -13,99% |
6.01.02.01 | Aumento de contas a receber | -421.177 | -4,74% | -1.006.171 | -13,31% |
6.01.02.02 | Redução de estoques | 208.075 | 2,34% | 1.158.473 | 15,32% |
6.01.02.03 | Aumento (Redução) de contas a pagar | -775.344 | -8,72% | -775.582 | -10,26% |
6.01.02.04 | Redução (Aumento) de outros ativos | 1.708.656 | 19,22% | -100.574 | -1,33% |
6.01.02.05 | Redução de outros passivos | -123.730 | -1,39% | -347.895 | -4,60% |
6.01.02.06 | Recebimento de dividendos/juros sobre o capital próprio | 68.501 | 0,77% | 77.661 | 1,03% |
6.01.02.07 | Aplicações financeiras | -1.057.550 | -11,90% | -5.974.313 | -79,03% |
6.01.02.08 | Resgate de aplicações financeiras | 3.156.358 | 35,50% | 5.910.965 | 78,19% |
6.01.03 | Outros | -1.943.986 | -21,87% | -1.950.101 | -25,80% |
6.01.03.01 | Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos | -486.091 | -5,47% | -458.667 | -6,07% |
6.01.03.02 | Pagamento de juros de arrendamento mercantil | -103.006 | -1,16% | -78.632 | -1,04% |
6.01.03.03 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -1.354.889 | -15,24% | -1.412.802 | -18,69% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.607.886 | -29,33% | -3.799.094 | -50,26% |
6.02.01 | Adições de imobilizado | -3.911.266 | -44,00% | -3.668.775 | -48,53% |
6.02.02 | Adições de outros ativos intangíveis | -123.634 | -1,39% | -91.008 | -1,20% |
6.02.03 | Recebimento pela venda de imobilizado, investimento e intangíveis | 1.528.083 | 17,19% | 10.336 | 0,14% |
6.02.04 | Aumento de capital em empresa controlada em conjunto | -101.069 | -1,14% | -96.653 | -1,28% |
6.02.05 | Adto para futuro invest. em partic. societária em entidade contabilizada pelo método de equvalência | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Recompra de ações de empresa controlada em conjunto | 0 | - | 47.006 | 0,62% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.354.013 | -15,23% | -3.231.382 | -42,75% |
6.03.01 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -1.003.548 | -11,29% | -1.889.120 | -24,99% |
6.03.02 | Empréstimos e financiamentos obtidos | 2.097.055 | 23,59% | 1.658.770 | 21,94% |
6.03.03 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -1.650.139 | -18,56% | -2.692.611 | -35,62% |
6.03.04 | Pagamento de arrendamento mercantil | -328.287 | -3,69% | -308.819 | -4,09% |
6.03.05 | Financiamentos com empresas ligadas, líquido | -24.992 | -0,28% | 398 | 0,01% |
6.03.08 | Aquisição de participação em controlada | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Compras de ações em tesouraria | -444.102 | -5,00% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 353.297 | 3,97% | -90.314 | -1,19% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 5.281.498 | 59,41% | 438.673 | 5,80% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.005.688 | 33,81% | 2.475.896 | 32,75% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 8.287.186 | 93,22% | 2.914.569 | 38,56% |