GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (GOLL13) Flujo de Caja
Actualización 13/11/2024Estado de Flujo de Caja - GOLL13
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -772.477 | 100,00% | 1.677.804 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.541.455 | -329,00% | 2.310.775 | 137,73% |
6.01.01.01 | Depreciação – Direito de Uso Aeronáutico | 707.041 | -91,53% | 677.287 | 40,37% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização – Outros | 629.953 | -81,55% | 554.525 | 33,05% |
6.01.01.03 | Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa | 322 | -0,04% | -2.952 | -0,18% |
6.01.01.04 | Provisão para redução ao valor recuperável dos depósitos | 30.311 | -3,92% | 0 | - |
6.01.01.05 | Provisão para obsolescência de estoque | 840 | -0,11% | 492 | 0,03% |
6.01.01.06 | Impostos diferidos | 30.133 | -3,90% | 4.767 | 0,28% |
6.01.01.07 | Provisão para perda com adiantamento a fornecedores | -1.572 | 0,20% | 0 | - |
6.01.01.08 | Remuneração baseada em ações | 6.461 | -0,84% | 10.764 | 0,64% |
6.01.01.09 | Variações cambiais e monetárias, líquidas | 2.630.897 | -340,58% | -1.634.043 | -97,39% |
6.01.01.10 | Ajuste a valor presente de provisões | 210.766 | -27,28% | 141.557 | 8,44% |
6.01.01.11 | Juros sobre empréstimos e arrendamentos | 3.262.910 | -422,40% | 2.176.064 | 129,70% |
6.01.01.12 | Sale-leaseback - Retroarrendamentos | -167.360 | 21,67% | -115.563 | -6,89% |
6.01.01.13 | Constituição de provisões | 1.011.866 | -130,99% | 664.598 | 39,61% |
6.01.01.14 | Instrumentos financeiros derivativos | -5.003.935 | 647,78% | 94.079 | 5,61% |
6.01.01.15 | Alteração contratual de arrendamentos | -56.475 | 7,31% | -68.085 | -4,06% |
6.01.01.16 | Resultados financeiros sobre dívida | 89.606 | -11,60% | 0 | - |
6.01.01.17 | Baixa de imobilizado e intangível | 124.412 | -16,11% | 48.296 | 2,88% |
6.01.01.18 | Outras provisões | -13.670 | 1,77% | -17.923 | -1,07% |
6.01.01.19 | Deságio em recompra de títulos | 0 | - | -98.535 | -5,87% |
6.01.01.20 | Prejuízo do Período | -951.051 | 123,12% | -124.553 | -7,42% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -3.381.132 | 437,70% | -631.166 | -37,62% |
6.01.02.01 | Contas a receber | -2.553.803 | 330,60% | -154.871 | -9,23% |
6.01.02.02 | Aplicações financeiras | 254.146 | -32,90% | 787.750 | 46,95% |
6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 86.252 | -11,17% | 2.576 | 0,15% |
6.01.02.04 | Estoques | -59.112 | 7,65% | -585 | -0,03% |
6.01.02.05 | Depósitos | -382.173 | 49,47% | -44.621 | -2,66% |
6.01.02.06 | Imposto de renda pago | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Fornecedores | 196.801 | -25,48% | -166.555 | -9,93% |
6.01.02.08 | Fornecedores – Risco sacado | -20.598 | 2,67% | 10.312 | 0,61% |
6.01.02.09 | Transportes a executar | 147.377 | -19,08% | 134.657 | 8,03% |
6.01.02.10 | Programa de milhagem | 173.515 | -22,46% | -105.243 | -6,27% |
6.01.02.11 | Adiantamento de clientes | -126.207 | 16,34% | -29.162 | -1,74% |
6.01.02.12 | Obrigações trabalhistas | -9.814 | 1,27% | 316.323 | 18,85% |
6.01.02.13 | Taxas e tarifas aeroportuárias | 1.701 | -0,22% | 322.565 | 19,23% |
6.01.02.14 | Impostos a recolher | -54.110 | 7,00% | 21.839 | 1,30% |
6.01.02.15 | Liquidações de operações de derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.16 | Juros pagos | -389.561 | 50,43% | -682.564 | -40,68% |
6.01.02.17 | Adiantamento a fornecedores e terceiros | -28.118 | 3,64% | -115.910 | -6,91% |
6.01.02.18 | Provisões | -716.552 | 92,76% | -814.685 | -48,56% |
6.01.02.19 | Outros créditos (obrigações) | 85.975 | -11,13% | -114.421 | -6,82% |
6.01.02.20 | Arrendamentos variáveis | 13.149 | -1,70% | 1.429 | 0,09% |
6.01.03 | Outros | 67.200 | -8,70% | -1.805 | -0,11% |
6.01.03.01 | Prejuízo Líquido do Período | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.02 | Liquidações de operações de derivativos | 67.200 | -8,70% | -1.805 | -0,11% |
6.01.03.06 | Arrendamentos variáveis | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.217.521 | 157,61% | -615.594 | -36,69% |
6.02.01 | Aplicações Financeiras da Subsidiária Smiles | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Adiantamento para aquisição de imobilizado, líquido | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Liquidação de instrumento financeiro derivativo | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Alienação de investimentos, líquido de impostos | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | JSCP e dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Aquisição de imobilizado | -1.116.441 | 144,53% | -511.035 | -30,46% |
6.02.07 | Aquisição de intangível | -133.923 | 17,34% | -104.791 | -6,25% |
6.02.08 | Recebimento em operações de sale-leaseback | 32.843 | -4,25% | 232 | 0,01% |
6.02.09 | Devolução de adiantamento a Fornecedores | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | JSCP e dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 2.948.203 | -381,66% | -646.179 | -38,51% |
6.03.01 | Captações de Empréstimos | 5.031.960 | -651,41% | 1.409.181 | 83,99% |
6.03.02 | Custos de Captação de Empréstimos e em Recompra de Títulos | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Pagamentos de Empréstimos | -253.944 | 32,87% | -442.692 | -26,39% |
6.03.04 | Alienação de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Pagamentos de Arrendamentos | -1.832.731 | 237,25% | -1.708.641 | -101,84% |
6.03.06 | Dividendos e JSCP pagos a acionaistas não controladores da Smiles | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Aquisição de participação de acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Aumento de capital | 2.918 | -0,38% | 264 | 0,02% |
6.03.09 | Ações a Emitir | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Aumento de capital por acionistas | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Recompra de Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
6.03.12 | (Pagamento) recebimento de derivativo | 0 | - | 0 | - |
6.03.13 | Pagamento de prêmio de operações de derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.03.14 | Transações com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.15 | Emissão de bônus de subscrição | 0 | - | 95.709 | 5,70% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 240.480 | -31,13% | -61.925 | -3,69% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.198.685 | -155,17% | 354.106 | 21,11% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 323.928 | -41,93% | 169.035 | 10,07% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.522.613 | -197,11% | 523.141 | 31,18% |