GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (GOLL4) Flujo de Caja
Actualización 28/03/2025Estado de Flujo de Caja - GOLL4
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.163.709 | 100,00% | 1.821.748 | 100,00% | 2.168.772 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 10.237.702 | 879,75% | 5.972.936 | 327,87% | 3.266.973 | 150,64% |
| 6.01.01.01 | Depreciação e amortização | 1.891.237 | 162,52% | 1.667.259 | 91,52% | 1.720.134 | 79,31% |
| 6.01.01.02 | Reversão de perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa | 1.439 | 0,12% | -3.386 | -0,19% | 3.268 | 0,15% |
| 6.01.01.03 | Baixa de imobilizado e intangível | 342.803 | 29,46% | 8.012 | 0,44% | 68.276 | 3,15% |
| 6.01.01.04 | Provisão para obsolescência de estoque | 840 | 0,07% | 597 | 0,03% | 4.876 | 0,22% |
| 6.01.01.05 | Provisão para perda com adiantamento de fornecedores | 78.757 | 6,77% | 0 | - | -1.091 | -0,05% |
| 6.01.01.06 | Ajuste a valor presente de ativos e passivos | 228.882 | 19,67% | 106.570 | 5,85% | 239.777 | 11,06% |
| 6.01.01.07 | Impostos diferidos | 61.133 | 5,25% | 242.161 | 13,29% | 34.496 | 1,59% |
| 6.01.01.08 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Remuneração baseada em ações | 7.834 | 0,67% | 8.177 | 0,45% | 26.184 | 1,21% |
| 6.01.01.10 | Provisão para redução ao valor recuperável dos depósitos | 238.222 | 20,47% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Variações cambiais e monetárias, líquidas | 6.345.368 | 545,27% | -1.184.466 | -65,02% | -1.327.272 | -61,20% |
| 6.01.01.12 | Sale-leaseback – Retroarrendamentos | -229.975 | -19,76% | -428.578 | -23,53% | -140.368 | -6,47% |
| 6.01.01.13 | Juros sobre empréstimos, arrendamentos e outras | 4.615.081 | 396,58% | 2.929.316 | 160,80% | 2.409.208 | 111,09% |
| 6.01.01.14 | Deságio em recompra de títulos | 0 | - | -37.818 | -2,08% | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Reversão de provisão para reserva de manutenção | 0 | - | 0 | - | -37.005 | -1,71% |
| 6.01.01.16 | Resultados de derivativos reconhecidos no resultado | -5.053.069 | -434,22% | 1.722.816 | 94,57% | 172.506 | 7,95% |
| 6.01.01.17 | Constituição (reversão) de provisão | 1.704.469 | 146,47% | 969.091 | 53,20% | 278.382 | 12,84% |
| 6.01.01.18 | Alteração contratual de arrendamentos | -143.416 | -12,32% | 3.593 | 0,20% | -176.667 | -8,15% |
| 6.01.01.19 | Resultados financeiros sobre dívida | 66.813 | 5,74% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Outras Provisões | 81.284 | 6,98% | -30.408 | -1,67% | -7.731 | -0,36% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -3.006.890 | -258,39% | -2.928.929 | -160,78% | 463.272 | 21,36% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -2.332.255 | -200,42% | 63.309 | 3,48% | -44.458 | -2,05% |
| 6.01.02.02 | Aplicações financeiras | 374.017 | 32,14% | -125.736 | -6,90% | -98.500 | -4,54% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 78.302 | 6,73% | 69.048 | 3,79% | 1.085 | 0,05% |
| 6.01.02.04 | Estoques | -77.901 | -6,69% | -241.298 | -13,25% | -174.156 | -8,03% |
| 6.01.02.05 | Depósitos | -505.038 | -43,40% | -57.172 | -3,14% | -307.819 | -14,19% |
| 6.01.02.06 | Arrendamentos variáveis | 5.193 | 0,45% | -522 | -0,03% | 2.399 | 0,11% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 603.287 | 51,84% | -275.859 | -15,14% | 445.787 | 20,55% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores – Risco sacado | -20.598 | -1,77% | 9.936 | 0,55% | 7.208 | 0,33% |
| 6.01.02.09 | Transportes a executar | 250.682 | 21,54% | -371.784 | -20,41% | 832.087 | 38,37% |
| 6.01.02.10 | Programa de milhagem | 261.234 | 22,45% | 135.569 | 7,44% | 252.173 | 11,63% |
| 6.01.02.11 | Adiantamento de clientes | 27.897 | 2,40% | -206.192 | -11,32% | 117.812 | 5,43% |
| 6.01.02.12 | Obrigações trabalhistas | -312.822 | -26,88% | 257.510 | 14,14% | 485.692 | 22,39% |
| 6.01.02.13 | Taxas e tarifas aeroportuárias | 80.862 | 6,95% | 232.825 | 12,78% | 203.383 | 9,38% |
| 6.01.02.14 | Impostos a recolher | 215.965 | 18,56% | 19.889 | 1,09% | 378.030 | 17,43% |
| 6.01.02.15 | Obrigações com operações de derivativos | 65.036 | 5,59% | -5.702 | -0,31% | -53.200 | -2,45% |
| 6.01.02.16 | Obrigações com arrendadores | 455.231 | 39,12% | 0 | - | -557 | -0,03% |
| 6.01.02.17 | Adiantamento a fornecedores e terceiros | -85.324 | -7,33% | -180.295 | -9,90% | -4.785 | -0,22% |
| 6.01.02.18 | Provisões | -1.342.172 | -115,34% | -1.077.881 | -59,17% | -444.358 | -20,49% |
| 6.01.02.19 | Juros pagos | -700.532 | -60,20% | -1.104.003 | -60,60% | -971.008 | -44,77% |
| 6.01.02.20 | Outros créditos (obrigações) | -47.954 | -4,12% | -70.571 | -3,87% | -163.543 | -7,54% |
| 6.01.03 | Outros | -6.067.103 | -521,36% | -1.222.259 | -67,09% | -1.561.473 | -72,00% |
| 6.01.03.01 | Prejuízo Líquido do Período | -6.067.103 | -521,36% | -1.222.259 | -67,09% | -1.561.473 | -72,00% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.060.306 | -177,05% | -871.989 | -47,87% | -787.510 | -36,31% |
| 6.02.01 | Aplicações Financeiras da Subsidiária Smiles | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Adiantamento para aquisição de imobilizado, líquido | 0 | - | 0 | - | -92.811 | -4,28% |
| 6.02.03 | Caixa Restrito | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Alienação de investimentos, líquido de impostos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Recebimento de recursos pela operação de retroarrendamento | 47.605 | 4,09% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisição de imobilizado | -1.924.098 | -165,34% | -703.972 | -38,64% | -645.056 | -29,74% |
| 6.02.07 | Aquisição de intangível | -183.813 | -15,80% | -168.017 | -9,22% | -119.462 | -5,51% |
| 6.02.08 | Recebimento de venda de aeronaves | 0 | - | 0 | - | 69.819 | 3,22% |
| 6.02.09 | Devolução de adiantamento a fornecedores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 2.219.403 | 190,72% | -626.458 | -34,39% | -1.673.546 | -77,17% |
| 6.03.01 | Captações de Empréstimos | 5.031.960 | 432,41% | 1.990.671 | 109,27% | 110.000 | 5,07% |
| 6.03.02 | Custos de Captação de Empréstimos e em Recompra de Títulos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamentos de Empréstimos | -295.698 | -25,41% | -665.633 | -36,54% | -373.764 | -17,23% |
| 6.03.04 | Recebimento de recursos pela operação de retroarrendamento | 0 | - | 0 | - | 16 | 0,00% |
| 6.03.05 | Pagamentos de Arrendamentos | -2.519.777 | -216,53% | -2.048.066 | -112,42% | -2.357.341 | -108,69% |
| 6.03.06 | Dividendos e JSCP pagos a acionaistas não controladores da Smiles | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Aquisição de participação de não controladores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Aumento de Capital de Acionistas não Controladores | 2.918 | 0,25% | 1.734 | 0,10% | 947.543 | 43,69% |
| 6.03.09 | Ações a Emitir | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Bônus de Subscrição | 0 | - | 94.836 | 5,21% | 0 | - |
| 6.03.11 | Recompra de Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Pagamento de prêmio de operações de derivativos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Transações com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.14 | Custos de Enissão de Ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 414.709 | 35,64% | -168.408 | -9,24% | -24.939 | -1,15% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.737.515 | 149,31% | 154.893 | 8,50% | -317.223 | -14,63% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 323.928 | 27,84% | 169.035 | 9,28% | 486.258 | 22,42% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.061.443 | 177,14% | 323.928 | 17,78% | 169.035 | 7,79% |