HUMBERG AGRIBRASIL COM. E EXPORT. DE GRÃOS S.A. (GRAO3) Flujo de Caja
Actualización 23/08/2024Estado de Flujo de Caja - GRAO3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 6.096 | 100,00% | -13.010 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 59.007 | 967,96% | -23.810 | 183,01% |
6.01.01.01 | Lucro líquido (prejuízo) do período | -1.098 | -18,01% | -27.994 | 215,17% |
6.01.01.02 | Depreciação | 385 | 6,32% | 332 | -2,55% |
6.01.01.03 | Variação cambial s/ empréstimos | 13.854 | 227,26% | 0 | - |
6.01.01.04 | Resultado de equivalência patrimonial | -2.217 | -36,37% | -201 | 1,54% |
6.01.01.05 | Variação cambial não realizada | 0 | - | -18.478 | 142,03% |
6.01.01.06 | Marcação a mercado dos estoques | -7.277 | -119,37% | 16.673 | -128,16% |
6.01.01.07 | Instrumentos financeiros derivativos líquidos | 7.092 | 116,34% | -7.735 | 59,45% |
6.01.01.08 | Juros provisionados | 25.133 | 412,29% | 24.946 | -191,74% |
6.01.01.09 | Imposto de renda e contribuições sociais diferidos | 13.699 | 224,72% | 10 | -0,08% |
6.01.01.10 | Provisão para quebra com estoques | 53 | 0,87% | -20.850 | 160,26% |
6.01.01.11 | Opções de ações outorgadas | 0 | - | 37 | -0,28% |
6.01.01.12 | Amortizações – Intangível | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Amortizações - Direito de Uso | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Depreciações de Mais Valia | 2.963 | 48,61% | 2.963 | -22,77% |
6.01.01.15 | Amortizações de Mais Valia | 6.420 | 105,31% | 6.420 | -49,35% |
6.01.01.16 | Juros s/ passivo de arrendamento | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Variação Cambial s/ empréstimos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Provisão de participação nos lucros e resultados | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.19 | Resultado líquido por compra vantajosa | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.20 | Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 0 | - | 67 | -0,51% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -52.911 | -867,96% | 10.800 | -83,01% |
6.01.02.01 | Contas a receber | -17.268 | -283,27% | 43.909 | -337,50% |
6.01.02.02 | Contas a receber partes relacionadas | -33 | -0,54% | -1.148 | 8,82% |
6.01.02.03 | Estoques | -8.075 | -132,46% | -10.148 | 78,00% |
6.01.02.04 | Adiantamento a fornecedores | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Impostos a recuperar | -16.532 | -271,19% | -12.250 | 94,16% |
6.01.02.06 | Distribuição de dividendos de controladas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Outros ativos | -9.182 | -150,62% | -5.943 | 45,68% |
6.01.02.08 | Fornecedores | 30.671 | 503,13% | -71.611 | 550,43% |
6.01.02.09 | Obrigações fiscais | 2.429 | 39,85% | 2.406 | -18,49% |
6.01.02.10 | Impostos e contribuições sociais a recolher | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Salários e encargos sociais | -2.412 | -39,57% | 440 | -3,38% |
6.01.02.12 | Adiantamento de clientes | -32.051 | -525,77% | 62.685 | -481,82% |
6.01.02.13 | Depósitos judicias | -538 | -8,83% | 629 | -4,83% |
6.01.02.14 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.15 | Outros passivos circulantes | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.16 | Dividendos a pagar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.17 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.18 | Despesas a apropriar | 80 | 1,31% | 1.831 | -14,07% |
6.01.02.19 | Outros ativos não circulantes | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -100 | -1,64% | -1.558 | 11,98% |
6.02.01 | Pagamento por aquisição de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Adições ao ativo imobilizado | -100 | -1,64% | -1.558 | 11,98% |
6.02.03 | Investimento em controlada | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Caixa de empresa adquirida | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -8.726 | -143,14% | -95.129 | 731,20% |
6.03.01 | Captações de empréstimos | 214.115 | 3.512,39% | 149.610 | -1.149,96% |
6.03.02 | Pagamento de empréstimos | -202.269 | -3.318,06% | -221.913 | 1.705,71% |
6.03.03 | Juros sobre empréstimos pagos | -20.274 | -332,58% | -22.219 | 170,78% |
6.03.04 | Dividendos pagos | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Pagamento de passivo de arrendamento | -285 | -4,68% | -274 | 2,11% |
6.03.08 | ( - ) Ações em Tesouraria | -13 | -0,21% | -333 | 2,56% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -2.730 | -44,78% | -109.697 | 843,17% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 58.725 | 963,34% | 141.603 | -1.088,42% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 55.995 | 918,55% | 31.906 | -245,24% |