GRENDENE S.A. (GRND3) Flujo de Caja

Actualización 08/08/2024

Estado de Flujo de Caja - GRND3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	637.173	100,00%	520.028	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	217.424	34,12%	182.023	35,00%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	181.338	28,46%	180.363	34,68%
6.01.01.02	Resultado de equivalência patrimonial	26.253	4,12%	34.493	6,63%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	41.891	6,57%	48.756	9,38%
6.01.01.04	Valor residual da baixa de imobilizado e intangível	8.299	1,30%	9.247	1,78%
6.01.01.05	Imposto de renda e contribuição social diferidos	30.949	4,86%	38.531	7,41%
6.01.01.06	Plano de opções de compra ou subscrição de ações	1.319	0,21%	885	0,17%
6.01.01.07	Redutoras do contas a receber de clientes	-35.124	-5,51%	-11.502	-2,21%
6.01.01.08	Perdas estimadas para estoques obsoletos	419	0,07%	519	0,10%
6.01.01.09	Provisão para riscos trabalhistas e fiscais	-121	-0,02%	507	0,10%
6.01.01.10	Despesas de juros de empréstimos, financiamentos e arrendamentos	-509	-0,08%	1.249	0,24%
6.01.01.11	Receita de juros de aplicações financeiras	-74.552	-11,70%	-111.928	-21,52%
6.01.01.12	Valor justo de instrumentos financeiros de renda variável	21.700	3,41%	5.365	1,03%
6.01.01.13	Variações cambiais, líquidas	15.880	2,49%	-14.462	-2,78%
6.01.01.14	Realização do ajuste de reclassificação - ganho na baixa de investimento	-318	-0,05%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	422.489	66,31%	340.576	65,49%
6.01.02.01	Contas a recebe de clientes	375.087	58,87%	380.321	73,13%
6.01.02.02	Estoques	-47.556	-7,46%	-25.214	-4,85%
6.01.02.03	Créditos tributários	74.401	11,68%	74.199	14,27%
6.01.02.04	Outras contas a receber	18.134	2,85%	-44.703	-8,60%
6.01.02.05	Fornecedores	19.083	2,99%	-25.283	-4,86%
6.01.02.06	Salários e encargos a pagar	7.217	1,13%	6.428	1,24%
6.01.02.07	Impostos, taxas e contribuições	-3.468	-0,54%	473	0,09%
6.01.02.08	Adiantamentos de clientes	-3.632	-0,57%	-9.662	-1,86%
6.01.02.09	Outras contas a pagar	-16.777	-2,63%	-15.983	-3,07%
6.01.03	Outros	-2.740	-0,43%	-2.571	-0,49%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social	-2.740	-0,43%	-2.571	-0,49%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-381.465	-59,87%	633.346	121,79%
6.02.01	Integralização de capital	-1.005	-0,16%	-16.375	-3,15%
6.02.02	Reduções de capital	1.360	0,21%	4.367	0,84%
6.02.03	Aquisições de imobilizado e intangível	-71.908	-11,29%	-64.902	-12,48%
6.02.04	Aplicações financeiras	-1.336.248	-209,72%	-1.035.405	-199,11%
6.02.05	Resgate de aplicações financeiras	936.987	147,05%	1.671.894	321,50%
6.02.06	Juros recebidos de aplicações financeiras	89.349	14,02%	73.767	14,19%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-256.543	-40,26%	-1.226.457	-235,84%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	205.035	32,18%	221.124	42,52%
6.03.02	Pagamento de empréstimos, financiamentos e arrendamentos	-238.593	-37,45%	-266.184	-51,19%
6.03.03	Juros pagos de empréstimos, financiamentos e arrendamentos	-323	-0,05%	-1.071	-0,21%
6.03.04	Dividendos pagos	-126.603	-19,87%	-1.072.353	-206,21%
6.03.05	Juros sobre o capital próprio pagos	-95.000	-14,91%	-110.000	-21,15%
6.03.06	Aquisição de ações em tesouraria	-3.036	-0,48%	0	-
6.03.07	Venda de ações em tesouraria pelo exercício de opção de compra	1.977	0,31%	2.027	0,39%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-835	-0,13%	-73.083	-14,05%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	73.735	11,57%	127.409	24,50%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	72.900	11,44%	54.326	10,45%