GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A. (GSHP3) Flujo de Caja
Actualización 14/08/2024Estado de Flujo de Caja - GSHP3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -35.792 | 100,00% | -28.317 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 13.005 | -36,33% | 3.968 | -14,01% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido/(prejuízo) do semestre | -345.139 | 964,29% | 55.033 | -194,35% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 1.091 | -3,05% | 997 | -3,52% |
| 6.01.01.03 | Baixas do ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | -82 | 0,23% | -2.354 | 8,31% |
| 6.01.01.05 | Receita de aluguel a faturar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Constituição de provisão para riscos, trabalhistas e cíveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos, CCI e bônus perpétuo | 83.965 | -234,59% | 77.559 | -273,90% |
| 6.01.01.08 | Constituição de provisão para riscos, trabalhistas e cíveis | 308 | -0,86% | -81 | 0,29% |
| 6.01.01.09 | IR e CS diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Variação cambial | 261.857 | -731,61% | -138.477 | 489,02% |
| 6.01.01.11 | Encargos financeiros sobre parcelamentos de impostos | 6.267 | -17,51% | 4.315 | -15,24% |
| 6.01.01.12 | Imposto de renda e contribuição social | 4.738 | -13,24% | 6.976 | -24,64% |
| 6.01.01.13 | Perda/(Ganho) não realizado com operações com instrumentos derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Resultado da Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Ganho ou perda na alienação de propriedade para investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Ajuste a valor justo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Resultado financeiro sobre outros ativos e passivos não circulante | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -10.238 | 28,60% | 3.272 | -11,55% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 4.015 | -11,22% | 4.205 | -14,85% |
| 6.01.02.02 | Impostos a recuperar | -1.355 | 3,79% | 1.612 | -5,69% |
| 6.01.02.03 | Outras contas a receber | -18.864 | 52,70% | -364 | 1,29% |
| 6.01.02.04 | Depósitos e cauções | -4 | 0,01% | 12 | -0,04% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -7.412 | 20,71% | 2.870 | -10,14% |
| 6.01.02.06 | Impostos taxas e contribuições | 15.095 | -42,17% | -2.027 | 7,16% |
| 6.01.02.07 | Salários e encargos sociais | 1.063 | -2,97% | 432 | -1,53% |
| 6.01.02.08 | Receitas de cessões a apropriar | -1.944 | 5,43% | -2.456 | 8,67% |
| 6.01.02.09 | Outras contas a pagar | -832 | 2,32% | 578 | -2,04% |
| 6.01.02.10 | Contas a receber na venda de imóveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Contas a receber - cessões | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Contas a pagar na compra de imóveis | 0 | - | -1.590 | 5,62% |
| 6.01.03 | Outros | -38.559 | 107,73% | -35.557 | 125,57% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de juros | -38.559 | 107,73% | -35.557 | 125,57% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 79.534 | -222,21% | -50.416 | 178,04% |
| 6.02.01 | Recebimento de bens destinados a venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Resgate aplicações financeiras vinculadas/Aplicações financeiras | -22 | 0,06% | -24 | 0,08% |
| 6.02.03 | Certificados de recebíveis imobiliários - CRI | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de propriedade para investimentos, imobilizado e intangível | -5.045 | 14,10% | -4.334 | 15,31% |
| 6.02.05 | Instrumentos financeiros ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Recebimento pela venda de propriedade para investimento e imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Baixas de propriedade para investimento, imobilizado e intangível | 1 | 0,00% | 230 | -0,81% |
| 6.02.08 | Transferência de investimentos, propriedade para investimentos, imobilizado e intangível para o FII | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Baixa de propriedade para investimentos destinados a venda | 91.079 | -254,47% | -37.478 | 132,35% |
| 6.02.10 | Partes relacionadas | -6.479 | 18,10% | -8.810 | 31,11% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -28.113 | 78,55% | 58.001 | -204,83% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos, financiamentos e CCI | 0 | - | 80.000 | -282,52% |
| 6.03.02 | Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e CCI | -23.789 | 66,46% | -15.794 | 55,78% |
| 6.03.03 | Pagamento de Contas a pagar - compra de imóveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento do principal de parcelamento de impostos | -12.973 | 36,25% | -2.998 | 10,59% |
| 6.03.05 | Partes relacionadas | 6.766 | -18,90% | -2.299 | 8,12% |
| 6.03.06 | Custo de captação de empréstimos, financiamentos, CCI e Bônus Perpétuo | 0 | - | -4.103 | 14,49% |
| 6.03.07 | Novos parcelamentos de tributos | 60 | -0,17% | 1.549 | -5,47% |
| 6.03.08 | Liquidação de dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Empréstimos com terceiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Amortização de custo de captação | 1.823 | -5,09% | 1.646 | -5,81% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 15.629 | -43,67% | -20.732 | 73,21% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 92.525 | -258,51% | 127.042 | -448,64% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 108.154 | -302,17% | 106.310 | -375,43% |