GUARARAPES CONFECCOES S.A. (GUAR3) Flujo de Caja
Actualización 06/11/2024Estado de Flujo de Caja - GUAR3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 859.969 | 100,00% | 571.017 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.582.068 | 183,97% | 1.438.167 | 251,86% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e da CSLL | 99.519 | 11,57% | -301.430 | -52,79% |
| 6.01.01.02 | Estimativa para perdas de crédito esperadas | 581.700 | 67,64% | 840.760 | 147,24% |
| 6.01.01.03 | Recuperação de IRPJ e CSLL | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Depreciação e amortização | 340.031 | 39,54% | 309.289 | 54,16% |
| 6.01.01.05 | Lucro da alienação do imobilizado | -732 | -0,09% | -371 | -0,06% |
| 6.01.01.06 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Estimativa para perdas (ganhos) nos estoques | -2.387 | -0,28% | -9.835 | -1,72% |
| 6.01.01.08 | Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis | 43.110 | 5,01% | 11.638 | 2,04% |
| 6.01.01.09 | Instrumentos patrimoniais outorgados | 7.235 | 0,84% | -1.720 | -0,30% |
| 6.01.01.10 | Receitas diferidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Perda em investimentos - Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Juros e variações monetárias e cambiais | 298.199 | 34,68% | 470.865 | 82,46% |
| 6.01.01.13 | Dividendos e juros sobre capital próprio prescritos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Dividendos e juros sobre capital próprio prescritos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Recuperação de tributos | -11.551 | -1,34% | -603 | -0,11% |
| 6.01.01.16 | Ajustes Abrangente LF Subordinada de Controlada | 0 | - | -11.569 | -2,03% |
| 6.01.01.17 | Juros de títulos e valores mobiliários | -35.384 | -4,11% | -83.756 | -14,67% |
| 6.01.01.18 | Outros | -1.680 | -0,20% | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Depreciação sobre direito de uso | 177.800 | 20,68% | 156.918 | 27,48% |
| 6.01.01.20 | Juros sobre passivo de arrendamento | 86.208 | 10,02% | 57.981 | 10,15% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -480.948 | -55,93% | -612.507 | -107,27% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -358.211 | -41,65% | -79.886 | -13,99% |
| 6.01.02.02 | Créditos a receber de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Estoques | -374.386 | -43,53% | -171.558 | -30,04% |
| 6.01.02.04 | Tributos a recuperar | 55.158 | 6,41% | 168.346 | 29,48% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | -9.321 | -1,08% | -24.283 | -4,25% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais e outros | -2.094 | -0,24% | 136.354 | 23,88% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 152.076 | 17,68% | -60.907 | -10,67% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores Antecipação | 43.240 | 5,03% | -6.042 | -1,06% |
| 6.01.02.09 | Salários, provisões e contribuições sociais | 23.976 | 2,79% | 57.461 | 10,06% |
| 6.01.02.11 | IR e CSLL Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Imposto a Recolher | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | IR e CSLL Diferido - Passivo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Luvas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Obrigações com Créditos Cedidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Outros passivos | -33.749 | -3,92% | -185.030 | -32,40% |
| 6.01.02.17 | Obrigações com administradoras de cartões | 71.289 | 8,29% | -276.865 | -48,49% |
| 6.01.02.18 | Outros Impostos e contribuições | -87.512 | -10,18% | -143.474 | -25,13% |
| 6.01.02.19 | Outras Contas a Receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.20 | Imposto de renda e contribuição social | 38.586 | 4,49% | -26.623 | -4,66% |
| 6.01.03 | Outros | -241.151 | -28,04% | -254.643 | -44,59% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | -160.013 | -18,61% | -220.115 | -38,55% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -63.905 | -7,43% | -26.227 | -4,59% |
| 6.01.03.03 | Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis pagos | -17.233 | -2,00% | -8.301 | -1,45% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 367.547 | 42,74% | -782.302 | -137,00% |
| 6.02.01 | Aquisição de títulos e valores mobiliários | -1.437.607 | -167,17% | -3.116.783 | -545,83% |
| 6.02.02 | Imóveis Comerciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Adição ao imobilizado | -106.368 | -12,37% | -102.001 | -17,86% |
| 6.02.05 | Adição ao intangível | -182.470 | -21,22% | -179.797 | -31,49% |
| 6.02.06 | Recebimento de dividendos e lucros das controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Recebimento pela venda de Imobilizado | 4.784 | 0,56% | 64.675 | 11,33% |
| 6.02.08 | Adição a propriedade para investimento | -3.107 | -0,36% | -4.546 | -0,80% |
| 6.02.09 | Resgate de títulos e valores mobiliários | 2.092.315 | 243,30% | 2.556.150 | 447,65% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.886.863 | -219,41% | -842.240 | -147,50% |
| 6.03.01 | Empréstimos e Financiamentos de ICMS | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Dividendos Pagos | -29.884 | -3,48% | 0 | - |
| 6.03.03 | Captação de empréstimos e financiamento | 86.155 | 10,02% | 341.292 | 59,77% |
| 6.03.04 | Custos a apropriar - Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -722.315 | -83,99% | -351.755 | -61,60% |
| 6.03.06 | Captação de empréstimos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Amortização de empréstimos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Juros sobre capital próprio pagos | -12 | 0,00% | -25.737 | -4,51% |
| 6.03.09 | Imposto de renda na fonte do juros sobre capital próprio pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Empréstimos Mútuo Diretores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Captação de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Captação de certificados de recebíveis imobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Amortização de debêntures | -976.239 | -113,52% | -596.288 | -104,43% |
| 6.03.14 | Amortização do certificado de recebíveis imobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.15 | Amortização do passivo de arrendamento | -244.568 | -28,44% | -209.752 | -36,73% |
| 6.03.16 | Aquisição de ações de própria emissão | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.17 | Custos a apropriar - Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -659.347 | -76,67% | -1.053.525 | -184,50% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.285.983 | 149,54% | 2.044.149 | 357,98% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 626.636 | 72,87% | 990.624 | 173,48% |