GUARARAPES CONFECCOES S.A. (GUAR3) Flujo de Caja
Actualización 07/08/2024Estado de Flujo de Caja - GUAR3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 601.323 | 100,00% | 331.385 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.023.325 | 170,18% | 965.183 | 291,26% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) Antes do imposto de renda e da contribuição social | 28.945 | 4,81% | -215.779 | -65,11% |
| 6.01.01.02 | Estimativa para perdas de crédito esperadas | 389.081 | 64,70% | 566.661 | 171,00% |
| 6.01.01.03 | Recuperação de IRPJ e CSLL | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Depreciação e amortização | 226.320 | 37,64% | 205.475 | 62,00% |
| 6.01.01.05 | Lucro (prejuízo) da alienação do imobilizado | 85 | 0,01% | 649 | 0,20% |
| 6.01.01.06 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Estimativa para perdas (ganhos) nos estoques | -5.601 | -0,93% | -10.491 | -3,17% |
| 6.01.01.08 | Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis | 24.537 | 4,08% | 9.958 | 3,00% |
| 6.01.01.09 | Instrumentos patrimoniais outorgados | 5.728 | 0,95% | -4.833 | -1,46% |
| 6.01.01.11 | Perda em investimentos - Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Juros e variações monetárias e cambiais | 216.619 | 36,02% | 326.203 | 98,44% |
| 6.01.01.14 | Dividendos e juros sobre capital próprio prescritos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Recuperação de tributos | -10.563 | -1,76% | -603 | -0,18% |
| 6.01.01.16 | Ajustes Abrangente LF subordinada de controlada | 0 | - | -2.921 | -0,88% |
| 6.01.01.17 | Juros de títulos e valores mobiliários | -23.217 | -3,86% | -54.589 | -16,47% |
| 6.01.01.18 | Baixa arrendamento mercantil | -1.680 | -0,28% | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Depreciação sobre direito de uso | 116.121 | 19,31% | 105.818 | 31,93% |
| 6.01.01.20 | Juros sobre passivo de arrendamento | 56.950 | 9,47% | 39.635 | 11,96% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -259.276 | -43,12% | -401.344 | -121,11% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -53.097 | -8,83% | 64.293 | 19,40% |
| 6.01.02.02 | Créditos a receber de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Estoques | -211.322 | -35,14% | -191.288 | -57,72% |
| 6.01.02.04 | Tributos a recuperar | 19.648 | 3,27% | 100.920 | 30,45% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | -8.383 | -1,39% | -20.600 | -6,22% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais e outros | 2.002 | 0,33% | 135.786 | 40,98% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 103.830 | 17,27% | -201.635 | -60,85% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores - Confirming | 6.608 | 1,10% | 202.619 | 61,14% |
| 6.01.02.09 | Salários, provisões e contribuições sociais | -42.295 | -7,03% | 20.498 | 6,19% |
| 6.01.02.11 | IR e CSLL Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Imposto a Recolher | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | IR e CSLL Diferido - Passivo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Luvas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Obrigações com Créditos Cedidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Outros passivos | -19.641 | -3,27% | -192.254 | -58,02% |
| 6.01.02.17 | Obrigações com administradoras de cartões | -3.812 | -0,63% | -184.021 | -55,53% |
| 6.01.02.18 | Outros Impostos e contribuições | -74.924 | -12,46% | -110.384 | -33,31% |
| 6.01.02.19 | Outras Contas a Receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.20 | Imposto de renda e contribuição social | 22.110 | 3,68% | -25.278 | -7,63% |
| 6.01.03 | Outros | -162.726 | -27,06% | -232.454 | -70,15% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | -118.526 | -19,71% | -206.099 | -62,19% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -37.593 | -6,25% | -20.502 | -6,19% |
| 6.01.03.03 | Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis pagos | -6.607 | -1,10% | -5.853 | -1,77% |
| 6.01.03.05 | Recebimento de dividendos e lucros das controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 305.526 | 50,81% | -1.126.405 | -339,91% |
| 6.02.01 | Aquisição de títulos e valores mobiliários | -751.359 | -124,95% | -2.345.197 | -707,70% |
| 6.02.02 | Imóveis Comerciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Adição ao imobilizado | -61.792 | -10,28% | -74.341 | -22,43% |
| 6.02.05 | Adição ao intangível | -113.623 | -18,90% | -126.309 | -38,12% |
| 6.02.06 | Recebimento de dividendos e lucros das controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Recebimento pela venda de Imobilizado | 2.291 | 0,38% | 59.738 | 18,03% |
| 6.02.08 | Adição a propriedade para investimento | -2.794 | -0,46% | 0 | - |
| 6.02.09 | Resgate de títulos e valores mobiliários | 1.232.803 | 205,02% | 1.359.704 | 410,31% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.152.801 | -191,71% | -535.262 | -161,52% |
| 6.03.01 | Empréstimos e Financiamentos de ICMS | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Dividendos Pagos | -29.882 | -4,97% | 0 | - |
| 6.03.03 | Captação de empréstimos e financiamento | 70.198 | 11,67% | 311.827 | 94,10% |
| 6.03.04 | Custos a apropriar - Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -556.785 | -92,59% | -311.956 | -94,14% |
| 6.03.06 | Captação de empréstimos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Amortização de empréstimos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Juros sobre capital próprio pagos | -11 | 0,00% | -25.737 | -7,77% |
| 6.03.09 | Imposto de renda na fonte do juros sobre capital próprio pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Empréstimos Mútuo Diretores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Captação de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Captação de certificados de recebíveis imobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Amortização de debêntures | -476.239 | -79,20% | -368.688 | -111,26% |
| 6.03.14 | Amortização do certificado de recebíveis imobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.15 | Amortização do passivo de arrendamento | -160.082 | -26,62% | -140.708 | -42,46% |
| 6.03.16 | Aquisição de ações de própria emissão | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.17 | Custos a apropriar - Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -245.952 | -40,90% | -1.330.282 | -401,43% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.285.983 | 213,86% | 2.044.149 | 616,85% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.040.031 | 172,96% | 713.867 | 215,42% |