CIA HABITASUL DE PARTICIPACOES (HBTS5) Flujo de Caja
Actualización 14/08/2024Estado de Flujo de Caja - HBTS5
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -29.225 | 100,00% | -18.944 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3.661 | -12,53% | 1.768 | -9,33% |
| 6.01.01.01 | Resultado Período | -1.808 | 6,19% | 91.040 | -480,57% |
| 6.01.01.02 | Resultado da alienação de investimentos | 0 | - | -33.244 | 175,49% |
| 6.01.01.03 | Imposto de Renda e Contibuição Social Diferidos | -2.602 | 8,90% | -1.779 | 9,39% |
| 6.01.01.04 | Depreciação e Amortização | 491 | -1,68% | 590 | -3,11% |
| 6.01.01.05 | Provisão/Recuperação Perdas Esperadas | 910 | -3,11% | 458 | -2,42% |
| 6.01.01.06 | Provisão para Passivos Contingentes | 8.065 | -27,60% | 6.962 | -36,75% |
| 6.01.01.07 | Resultado Equivalência Patrimonial | -20.964 | 71,73% | -86.433 | 456,26% |
| 6.01.01.08 | Baixa Propriedades para investimentos | 0 | - | 1.251 | -6,60% |
| 6.01.01.10 | Juros e Variações Monetárias sobre Empréstimos Resultado na Alienação de Ativos Mantidos para venda | 19.569 | -66,96% | 22.923 | -121,00% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -32.886 | 112,53% | -20.712 | 109,33% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber Clientes | -14.219 | 48,65% | -15.513 | 81,89% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -2.926 | 10,01% | 1.082 | -5,71% |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | 561 | -1,92% | 816 | -4,31% |
| 6.01.02.04 | Outras Contas a Receber | -3.582 | 12,26% | 516 | -2,72% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -383 | 1,31% | -1.544 | 8,15% |
| 6.01.02.06 | Impostos, Taxas e Contribuições | -3.884 | 13,29% | -5.064 | 26,73% |
| 6.01.02.07 | Outras Contas a Pagar | 1.328 | -4,54% | 1.162 | -6,13% |
| 6.01.02.08 | Impostos Pagos (IR e CSLL) | -871 | 2,98% | -800 | 4,22% |
| 6.01.02.09 | Pagamento de Juros sobre Empréstimos e Financiamentos | -8.910 | 30,49% | -1.367 | 7,22% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 31.256 | -106,95% | 89.474 | -472,31% |
| 6.02.01 | Em Imobilizado e Intangível | -3.185 | 10,90% | -3.411 | 18,01% |
| 6.02.02 | Em Propriedades para Investimentos | 0 | - | -3.684 | 19,45% |
| 6.02.03 | Em Investimentos | 0 | - | -954 | 5,04% |
| 6.02.04 | Dividendos Recebidos | 34.441 | -117,85% | 25.467 | -134,43% |
| 6.02.05 | Recebimento de alienação de investimento | 0 | - | 72.056 | -380,36% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -19.064 | 65,23% | -4.196 | 22,15% |
| 6.03.02 | Dividendos Pagos | -19.058 | 65,21% | -4.146 | 21,89% |
| 6.03.03 | Partes Relacionadas | -6 | 0,02% | -50 | 0,26% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -17.033 | 58,28% | 66.334 | -350,16% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 48.700 | -166,64% | 24.547 | -129,58% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 31.667 | -108,36% | 90.881 | -479,74% |