IGUA SANEAMENTO S.A. (IGSN3) Flujo de Caja

Actualización 08/08/2024

Estado de Flujo de Caja - IGSN3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	172.664	100,00%	-941.052	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	436.021	252,53%	359.214	-38,17%
6.01.01.01	Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	-342.335	-198,27%	-358.545	38,10%
6.01.01.02	Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa	15.935	9,23%	43.625	-4,64%
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	181.561	105,15%	160.982	-17,11%
6.01.01.04	Operação descontinuada	0	-	0	-
6.01.01.05	Resultado na Venda de Ativo Imobilizado e intangível	0	-	0	-
6.01.01.06	Resultado da Equivalência Patrimonial	-3.559	-2,06%	-5.325	0,57%
6.01.01.07	Provisão para perdas em causas judiciais	-565	-0,33%	470	-0,05%
6.01.01.09	Impostos Diferidos PIS/COFINS	-1.063	-0,62%	-2.834	0,30%
6.01.01.10	Encargos e variações monetárias, líquidas	508.567	294,54%	437.839	-46,53%
6.01.01.14	Transações de pagamento baseados em ações	3.054	1,77%	5.029	-0,53%
6.01.01.15	Outras Despesas/Receitas	0	-	-83	0,01%
6.01.01.16	Provisão para compra de água	29.375	17,01%	28.152	-2,99%
6.01.01.17	Ajuste a valor presente de contas a receber de clientes	-810	-0,47%	-1.272	0,14%
6.01.01.18	Prejuízo líquido da operação descontinuada	0	-	0	-
6.01.01.19	Baixa de ativo intangível, imobilizado e arrendamento	148	0,09%	-151	0,02%
6.01.01.20	Atualização de outorga	45.713	26,48%	51.327	-5,45%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-44.738	-25,91%	-30.690	3,26%
6.01.02.02	Redução em contas a receber e outros recebíveis	36.876	21,36%	14.196	-1,51%
6.01.02.03	Redução (aumento) em provisões e encargos trabalhistas	-13.108	-7,59%	1.925	-0,20%
6.01.02.04	Redução (aumento) em impostos e contribuições a recuperar	2.347	1,36%	-12.818	1,36%
6.01.02.05	Aumento em outros ativos	-24.130	-13,98%	-2.482	0,26%
6.01.02.06	Aumento em outras obrigações	1.967	1,14%	2.566	-0,27%
6.01.02.07	Redução em fornecedores e outras contas a pagar	-51.361	-29,75%	-37.670	4,00%
6.01.02.09	Aumento em obrigações fiscais	2.671	1,55%	3.593	-0,38%
6.01.03	Outros	-218.619	-126,62%	-1.269.576	134,91%
6.01.03.01	Juros recebidos sobre atualização do contas a receber outros recebíveis	34.942	20,24%	61.779	-6,56%
6.01.03.02	Juros Pagos de Empréstimos e Financiamentos e debêntures	-232.734	-134,79%	-1.314.393	139,67%
6.01.03.03	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-20.827	-12,06%	-16.962	1,80%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	145.432	84,23%	-652.692	69,36%
6.02.01	Aquisição de minoritários	0	-	0	-
6.02.03	Aumento de capital em investida	-5.868	-3,40%	0	-
6.02.04	Aquisições de Ativo Imobilizado	-3.946	-2,29%	-5.742	0,61%
6.02.05	Aquisições de ativo intangível e ativos de contrato	-340.566	-197,24%	-207.371	22,04%
6.02.06	Outros Investimentos	0	-	0	-
6.02.07	Dividendos pagos	0	-	-150	0,02%
6.02.08	Depósitos Vinculados	-14.582	-8,45%	-13.685	1,45%
6.02.09	Aumento de Capital em Investida	0	-	0	-
6.02.10	Outros investimentos	0	-	5.012	-0,53%
6.02.11	Aplicações financeiras	510.394	295,60%	-430.756	45,77%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	798.457	462,43%	1.195.396	-127,03%
6.03.01	Reserva de Capital	0	-	0	-
6.03.02	Empréstimos e financiamentos tomados	2.701.955	1.564,86%	3.810.924	-404,96%
6.03.03	Pagamentos de empréstimos, debêntures e arrendamento	-1.743.626	-1.009,84%	-2.360.510	250,84%
6.03.04	Custo de transação pago no período	-159.872	-92,59%	-255.018	27,10%
6.03.05	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.06	Recompra do bônus de subscrição	0	-	0	-
6.03.07	Custo de transação no aumento de capital	0	-	0	-
6.03.08	Recompra das ações dos executivos	0	-	0	-
6.03.09	Emissão debêntures mandatoriamente conversíveis em ações	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1.116.553	646,66%	-398.348	42,33%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	233.782	135,40%	769.131	-81,73%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.350.335	782,06%	370.783	-39,40%