IGUA SANEAMENTO S.A. (IGSN3) Flujo de Caja

Actualización 13/11/2024

Estado de Flujo de Caja - IGSN3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	425.680	100,00%	-810.998	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	629.410	147,86%	507.583	-62,59%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	-443.737	-104,24%	-524.828	64,71%
6.01.01.02	Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	19.424	4,56%	47.869	-5,90%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	267.325	62,80%	245.394	-30,26%
6.01.01.04	Resultado na venda de imobilizado e intangível	0	-	0	-
6.01.01.05	Prejuízo Líquido da Operação Descontinuada	0	-	0	-
6.01.01.06	Resultado da equivalência patrimonial	-5.203	-1,22%	-8.368	1,03%
6.01.01.07	Provisão para perdas em causas judiciais	39	0,01%	442	-0,05%
6.01.01.08	Imposto de renda e contribuição social diferidos	0	-	0	-
6.01.01.09	PIS/COFINS com recolhimento diferido	-849	-0,20%	-8.642	1,07%
6.01.01.10	Encargos e variações monetárias, líquidas	701.550	164,81%	651.627	-80,35%
6.01.01.11	Juros incorridos de empréstimos, financ., debêntures, partes relacionadas e arrendamento mercantil	0	-	0	-
6.01.01.12	Impostos de renda e contribuição social provisionados	0	-	0	-
6.01.01.13	Operação Descontinuada	0	-	0	-
6.01.01.14	Transações de pagamentos baseados em ações	4.471	1,05%	15.936	-1,96%
6.01.01.15	Outras receitas / outras despesas	-414	-0,10%	-83	0,01%
6.01.01.16	Baixa de ativo intangível, imobilizado e arrendamento	148	0,03%	-23	0,00%
6.01.01.17	Atualização de outorga	58.485	13,74%	62.324	-7,68%
6.01.01.18	Provisão para compra de água	29.375	6,90%	28.152	-3,47%
6.01.01.19	Juros sobre atualização de debêntures com partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.01.20	Ajuste a valor presente de contas a receber de clientes	-1.204	-0,28%	-2.217	0,27%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	45.594	10,71%	47.820	-5,90%
6.01.02.01	Redução em contas a receber e outros recebíveis	12.209	2,87%	52.919	-6,53%
6.01.02.02	Redução (Aumento) em impostos e contribuições a recuperar	21.785	5,12%	-20.144	2,48%
6.01.02.03	Redução (Aumento) em outros ativos	-26.001	-6,11%	801	-0,10%
6.01.02.04	Aumento (redução) em fornecedores e outras contas a pagar	29.352	6,90%	-9.809	1,21%
6.01.02.05	Aumento em outras obrigações	66	0,02%	4.507	-0,56%
6.01.02.06	Aumento em provisões e encargos trabalhistas	2.908	0,68%	19.109	-2,36%
6.01.02.07	Aumento em obrigações fiscais	5.275	1,24%	437	-0,05%
6.01.03	Outros	-249.324	-58,57%	-1.366.401	168,48%
6.01.03.01	Juros recebidos sobre atualização do contas a receber outros recebíveis	52.243	12,27%	40.864	-5,04%
6.01.03.02	Juros pagos de empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamento	-273.796	-64,32%	-1.382.301	170,44%
6.01.03.03	Imposto de renda e contribuição social pagos	-27.771	-6,52%	-24.964	3,08%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-332.154	-78,03%	-834.551	102,90%
6.02.01	Aquisição de minoritários	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de ativo intangível e ativos de contrato	-538.418	-126,48%	-342.842	42,27%
6.02.03	Aumento de capital em investidas	-4.674	-1,10%	0	-
6.02.04	Aquisições de ativos imobilizado	-5.282	-1,24%	-11.027	1,36%
6.02.05	Aquisições de Ativo Intangível	0	-	0	-
6.02.06	Outros Investimentos	0	-	0	-
6.02.07	Dividendos e juros capital próprio recebidos	0	-	235	-0,03%
6.02.08	Depósitos bancários vinculados	-35.825	-8,42%	-10.862	1,34%
6.02.09	Dividendos pagos	0	-	-150	0,02%
6.02.10	Outros investimentos	-1	0,00%	5.754	-0,71%
6.02.11	Aplicações financeiras	252.046	59,21%	-475.659	58,65%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	728.291	171,09%	1.150.242	-141,83%
6.03.02	Empréstimos, debêntures e financiamentos tomados	2.702.216	634,80%	3.826.691	-471,85%
6.03.03	Pagamentos de empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamento	-1.794.704	-421,61%	-2.411.312	297,33%
6.03.04	Custo de transação na emissão de empréstimos e debêntures	-179.221	-42,10%	-265.137	32,69%
6.03.05	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.06	Recompra do bônus de subscrição	0	-	0	-
6.03.07	Reserva de Capital	0	-	0	-
6.03.08	Custo de transação no aumento de capital	0	-	0	-
6.03.09	Emissão debêntures mandatoriamente conversíveis em ações	0	-	0	-
6.03.10	Recompra das ações dos executivos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	821.817	193,06%	-495.307	61,07%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	233.782	54,92%	769.131	-94,84%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.055.599	247,98%	273.824	-33,76%