INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES (INEP3) Flujo de Caja
Actualización 14/08/2024Estado de Flujo de Caja - INEP3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -31.215 | 100,00% | -19.665 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -81.108 | 259,84% | -108.987 | 554,22% |
| 6.01.01.01 | Depreciação e Amortização | 5.316 | -17,03% | 3.264 | -16,60% |
| 6.01.01.02 | Perda na Alienação de Imob/Investimentos | 0 | - | 64 | -0,33% |
| 6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | 50.183 | -160,77% | 4.630 | -23,54% |
| 6.01.01.04 | Participação dos Acionistas Minoritários | 2.438 | -7,81% | 2.306 | -11,73% |
| 6.01.01.05 | Variações Monetárias e Cambiais | 11.515 | -36,89% | 27.122 | -137,92% |
| 6.01.01.06 | Imposto de Renda e Contrib. Social diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Provisões/Reversões | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Lucro Líquido do Período | -150.560 | 482,33% | -144.703 | 735,84% |
| 6.01.01.09 | Ajuste de ganhos de debentures | 0 | - | -1.670 | 8,49% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 49.893 | -159,84% | 89.322 | -454,22% |
| 6.01.02.01 | Clientes | -473 | 1,52% | 859 | -4,37% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -856 | 2,74% | -2.550 | 12,97% |
| 6.01.02.03 | Titulos a Receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Créditos de Impostos | 13.700 | -43,89% | -34 | 0,17% |
| 6.01.02.05 | Despesas Antecipadas | 314 | -1,01% | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Outros Créditos | -354 | 1,13% | 12.360 | -62,85% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 2.172 | -6,96% | 1.131 | -5,75% |
| 6.01.02.08 | Obrigações Sociais | 4.510 | -14,45% | 4.852 | -24,67% |
| 6.01.02.09 | Impostos e Contribuições a recolher | 9.279 | -29,73% | 52.809 | -268,54% |
| 6.01.02.10 | Adiantamento a Clientes | 2.737 | -8,77% | 899 | -4,57% |
| 6.01.02.11 | Titulos a Pagar | 8.114 | -25,99% | 11.449 | -58,22% |
| 6.01.02.12 | Prov. Impostos Diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Outras Contas a Pagar | 10.750 | -34,44% | 7.547 | -38,38% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -246.610 | 790,04% | -22.950 | 116,70% |
| 6.02.01 | Pagamento pela compra de imobilizado | 0 | - | -313 | 1,59% |
| 6.02.02 | Operações de Mútuos com Empresas Ligadas | -246.610 | 790,04% | -22.637 | 115,11% |
| 6.02.03 | Ganhos sobre Participações | 0 | - | 1 | -0,01% |
| 6.02.04 | Titulos e Valores Mobiliários | 0 | - | -1 | 0,01% |
| 6.02.05 | Efeito da venda de investida anteriormente consolidada | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 277.063 | -887,60% | 40.920 | -208,09% |
| 6.03.01 | Amortização de juros | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Amortização do Principal s/Financ/Empréstimos | 0 | - | -22.201 | 112,90% |
| 6.03.03 | Operações de Mútuos com Empresas Ligadas | 265.426 | -850,32% | 34.074 | -173,27% |
| 6.03.04 | Debentures | 11.537 | -36,96% | 5.332 | -27,11% |
| 6.03.05 | Aumento de capital | 0 | - | 1.336 | -6,79% |
| 6.03.06 | Captação de financiamento e emprestimo | 100 | -0,32% | 22.379 | -113,80% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -762 | 2,44% | -1.695 | 8,62% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.043 | -6,54% | 1.919 | -9,76% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.281 | -4,10% | 224 | -1,14% |