INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES (INEP4) Flujo de Caja
Actualización 14/11/2024Estado de Flujo de Caja - INEP4
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -17.781 | 100,00% | -10.087 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -117.226 | 659,28% | -143.733 | 1.424,93% |
| 6.01.01.01 | Depreciação e Amortização | 4.865 | -27,36% | 4.577 | -45,38% |
| 6.01.01.02 | Ajuste de Ganhos de debentures | 0 | - | -9.459 | 93,77% |
| 6.01.01.03 | Perda na Alienação de imob/Investimentos | 2.192 | -12,33% | 49 | -0,49% |
| 6.01.01.04 | Reversão Prov. Perdas Imobilizado / Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Equivalencia Patrimonial | 13.397 | -75,34% | 7.710 | -76,44% |
| 6.01.01.06 | Participação dos Acionistas Minoritários | 3.025 | -17,01% | 1.250 | -12,39% |
| 6.01.01.07 | Variações Monetárias e Cambiais | 22.234 | -125,04% | 48.943 | -485,21% |
| 6.01.01.09 | Provisões / Reversões | 0 | - | -468 | 4,64% |
| 6.01.01.11 | Lucro Líquido do Período | -162.939 | 916,37% | -196.335 | 1.946,42% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 99.445 | -559,28% | 133.646 | -1.324,93% |
| 6.01.02.01 | Clientes | -162 | 0,91% | 3.612 | -35,81% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -1.318 | 7,41% | -3.756 | 37,24% |
| 6.01.02.03 | Títulos a Receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Crédito de Impostos | 314 | -1,77% | 16.552 | -164,09% |
| 6.01.02.05 | Provisão para Contingências | -4.837 | 27,20% | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Despesas Antecipadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Outros Créditos | -6.484 | 36,47% | 53.266 | -528,07% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | -213 | 1,20% | -297 | 2,94% |
| 6.01.02.09 | Obrigações Sociais | 8.972 | -50,46% | 6.353 | -62,98% |
| 6.01.02.10 | Impostos e Contribuições a Recolher | 18.564 | -104,40% | 49.598 | -491,70% |
| 6.01.02.11 | Adiantamento a Clientes | 2.281 | -12,83% | 680 | -6,74% |
| 6.01.02.12 | Títulos a Pagar | 12.205 | -68,64% | 17.755 | -176,02% |
| 6.01.02.13 | Provisão Impostos Diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Outras Contas a Pagar | 60.712 | -341,44% | -10.117 | 100,30% |
| 6.01.02.15 | Impostos a recuperar | 9.411 | -52,93% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -4.282 | 24,08% | -3.501 | 34,71% |
| 6.02.04 | Pagamento pela compra de Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Operações de Mútuo com empresas ligadas | -4.132 | 23,24% | -3.187 | 31,60% |
| 6.02.06 | Títulos e Valores Mobiliários | -1 | 0,01% | -1 | 0,01% |
| 6.02.07 | Dividendos Recebidos de Coligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Aquisições Imobilizados e Intangíveis | -149 | 0,84% | -313 | 3,10% |
| 6.02.11 | Ganhos sobre Participações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 20.391 | -114,68% | 14.923 | -147,94% |
| 6.03.01 | Captação de Financiamentos e Empréstimos | 0 | - | 22.379 | -221,86% |
| 6.03.02 | Amortização do Principal s/Financ/Empréstimos | 0 | - | -50.591 | 501,55% |
| 6.03.03 | Amortização Juros s/Financ/Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Operações de Mútuos com empresas ligadas | 5.378 | -30,25% | 11.627 | -115,27% |
| 6.03.05 | Pagamento de dividendos e juros s/o capital próprio | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Ajuste de Avaliação Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Debêntures | 15.013 | -84,43% | 0 | - |
| 6.03.08 | Baixa de Reserva de Reavaliação Reflexa | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Ajuste de Ganhos de debentures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Aumento de capital | 0 | - | 31.508 | -312,36% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.672 | 9,40% | 1.335 | -13,23% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.041 | -11,48% | 1.919 | -19,02% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 369 | -2,08% | 3.254 | -32,26% |