INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA (INTB3) Flujo de Caja
Actualización 26/02/2025Estado de Flujo de Caja - INTB3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 105.173 | 100,00% | 548.888 | 100,00% | 626.016 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 755.936 | 718,75% | 591.593 | 107,78% | 599.672 | 95,79% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos impostos | 514.835 | 489,51% | 516.694 | 94,13% | 470.063 | 75,09% |
| 6.01.01.02 | Juros provisionados e variação cambial sobre empréstimos | 244.800 | 232,76% | 150.014 | 27,33% | 107.765 | 17,21% |
| 6.01.01.03 | Depreciação | 55.932 | 53,18% | 52.027 | 9,48% | 41.385 | 6,61% |
| 6.01.01.04 | Amortização | 41.902 | 39,84% | 27.213 | 4,96% | 28.263 | 4,51% |
| 6.01.01.05 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis | 3.522 | 3,35% | 976 | 0,18% | -222 | -0,04% |
| 6.01.01.07 | Provisão para perda de crédito esperada | 7.093 | 6,74% | 6.016 | 1,10% | 18.651 | 2,98% |
| 6.01.01.08 | Provisão para perdas com estoques | 32.413 | 30,82% | 12.177 | 2,22% | 4.615 | 0,74% |
| 6.01.01.09 | Ajuste a valor presente | 4.971 | 4,73% | -1.547 | -0,28% | 18.841 | 3,01% |
| 6.01.01.10 | Provisão descontos comerciais | -351 | -0,33% | 18 | 0,00% | 1.882 | 0,30% |
| 6.01.01.11 | Provisão para garantias | 8.180 | 7,78% | -12.052 | -2,20% | 1.276 | 0,20% |
| 6.01.01.12 | Valor residual do ativo imobilizado e intangível baixado | 11.722 | 11,15% | 17.667 | 3,22% | 11.093 | 1,77% |
| 6.01.01.13 | Créditos tributários e atualização monetária | -134.214 | -127,61% | -120.930 | -22,03% | -105.769 | -16,90% |
| 6.01.01.14 | Instrumentos financeiros derivativos | -34.869 | -33,15% | 7.253 | 1,32% | 1.829 | 0,29% |
| 6.01.01.15 | Resultado na baixa de passivo financeiro | 0 | - | -63.933 | -11,65% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -650.763 | -618,75% | -42.705 | -7,78% | 26.344 | 4,21% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução em contas a receber | -286.622 | -272,52% | -132.224 | -24,09% | -210.428 | -33,61% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) em estoques | -632.913 | -601,78% | 185.433 | 33,78% | 73.406 | 11,73% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) em tributos a recuperar | 93.656 | 89,05% | 106.627 | 19,43% | 85.673 | 13,69% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) redução em depósitos judiciais | 634 | 0,60% | -994 | -0,18% | -1.949 | -0,31% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) em outros ativos | 2.205 | 2,10% | -11.486 | -2,09% | 8.722 | 1,39% |
| 6.01.02.06 | (Redução) aumento em fornecedores | 182.262 | 173,30% | -175.011 | -31,88% | 46.997 | 7,51% |
| 6.01.02.07 | (Redução) aumento em salários, encargos e participação a pagar | 9.340 | 8,88% | -6.558 | -1,19% | 11.265 | 1,80% |
| 6.01.02.08 | (Redução) em tributos a recolher | 14.877 | 14,15% | -3.161 | -0,58% | 19.421 | 3,10% |
| 6.01.02.09 | (Redução) em imposto de renda e contribuição social | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -7.791 | -7,41% | -10.208 | -1,86% | -17.662 | -2,82% |
| 6.01.02.11 | Aumento em outras contas a pagar | -26.411 | -25,11% | 4.877 | 0,89% | 10.899 | 1,74% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -223.207 | -212,23% | -214.378 | -39,06% | -275.038 | -43,93% |
| 6.02.01 | Aquisições de investidas líquido do caixa e equivalentes de caixa | 0 | - | -1.985 | -0,36% | -70.861 | -11,32% |
| 6.02.02 | Aquisições de bens dos ativos imobilizados | -136.587 | -129,87% | -171.080 | -31,17% | -158.114 | -25,26% |
| 6.02.03 | Recebimento pela venda do imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | (Aquisição) ou perdas em investimentos | -2.110 | -2,01% | 1.430 | 0,26% | -1.253 | -0,20% |
| 6.02.05 | Caixa proveniente de combinação de negócios | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisições de bens dos ativos intangíveis | -84.510 | -80,35% | -42.743 | -7,79% | -44.810 | -7,16% |
| 6.02.07 | Aquisição de controlada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -297.166 | -282,55% | -588.167 | -107,16% | 264.990 | 42,33% |
| 6.03.01 | Empréstimos tomados | 131.609 | 125,14% | 29.350 | 5,35% | 740.954 | 118,36% |
| 6.03.02 | Empréstimos pagos (principal) | -131.320 | -124,86% | -219.398 | -39,97% | -314.860 | -50,30% |
| 6.03.03 | Empréstimos pagos (juros) | -78.625 | -74,76% | -90.438 | -16,48% | -33.123 | -5,29% |
| 6.03.04 | Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos | -200.926 | -191,04% | -173.205 | -31,56% | -115.488 | -18,45% |
| 6.03.06 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamento de arrendamento (principal) | -6.895 | -6,56% | -7.586 | -1,38% | -5.523 | -0,88% |
| 6.03.09 | Pagamento de arrendamento (encargos financeiros) | -1.543 | -1,47% | -1.731 | -0,32% | -1.565 | -0,25% |
| 6.03.10 | Pagamento por aquisição de empresas (principal) | -8.267 | -7,86% | -115.338 | -21,01% | -3.334 | -0,53% |
| 6.03.11 | Pagamento por aquisição de empresas (juros) | -466 | -0,44% | -9.821 | -1,79% | -2.071 | -0,33% |
| 6.03.12 | Recompra de ações | -733 | -0,70% | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -415.200 | -394,78% | -253.657 | -46,21% | 615.968 | 98,39% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.303.169 | 1.239,07% | 1.556.826 | 283,63% | 940.858 | 150,29% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 887.969 | 844,29% | 1.303.169 | 237,42% | 1.556.826 | 248,69% |