INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA (INTB3) Flujo de Caja
Actualización 29/07/2024Estado de Flujo de Caja - INTB3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 221.657 | 100,00% | 180.216 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 376.188 | 169,72% | 346.220 | 192,11% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos impostos | 276.278 | 124,64% | 239.880 | 133,11% |
| 6.01.01.02 | Juros provisionados e variação cambial | 117.639 | 53,07% | 101.473 | 56,31% |
| 6.01.01.03 | Depreciação | 25.795 | 11,64% | 24.332 | 13,50% |
| 6.01.01.04 | Amortização | 20.433 | 9,22% | 12.574 | 6,98% |
| 6.01.01.05 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis | 1.923 | 0,87% | 748 | 0,42% |
| 6.01.01.07 | Provisão para perda de crédito esperada | -1.046 | -0,47% | 2.821 | 1,57% |
| 6.01.01.08 | Provisão para perdas com estoques | 10.253 | 4,63% | 8.084 | 4,49% |
| 6.01.01.09 | Ajuste a valor presente | 3.881 | 1,75% | 1.311 | 0,73% |
| 6.01.01.10 | Outras provisões | 1.624 | 0,73% | 808 | 0,45% |
| 6.01.01.11 | Provisão para garantias | 6.712 | 3,03% | -15.537 | -8,62% |
| 6.01.01.12 | Valor residual do ativo imobilizado e intangível baixado | 4.982 | 2,25% | 11.732 | 6,51% |
| 6.01.01.13 | Instrumentos financeiros e derivativos | -29.378 | -13,25% | 19.847 | 11,01% |
| 6.01.01.14 | Créditos tributários e atualização monetária | -62.908 | -28,38% | -61.853 | -34,32% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -154.531 | -69,72% | -166.004 | -92,11% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) em contas a receber de clientes | -131.943 | -59,53% | -13.286 | -7,37% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) em estoques | -448.467 | -202,32% | 65.260 | 36,21% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) em tributos a recuperar | 37.894 | 17,10% | 49.598 | 27,52% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) redução em depósitos judiciais | -426 | -0,19% | -336 | -0,19% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) redução em outros ativos | -2.487 | -1,12% | -3.220 | -1,79% |
| 6.01.02.06 | Aumento em fornecedores | 400.785 | 180,81% | -224.212 | -124,41% |
| 6.01.02.07 | Aumento em salários, encargos e participação a pagar | 28.853 | 13,02% | 11.813 | 6,55% |
| 6.01.02.08 | (Redução) aumento em tributos a recolher | -483 | -0,22% | -1.584 | -0,88% |
| 6.01.02.09 | (Redução) aumento imposto de renda e contribuição social pagos | -6.416 | -2,89% | -6.084 | -3,38% |
| 6.01.02.10 | (Redução) aumento em outras contas a pagar | -31.841 | -14,36% | -43.953 | -24,39% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -106.327 | -47,97% | -97.185 | -53,93% |
| 6.02.01 | Pagamentos por aquisição de controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisições de bens dos ativos imobilizados | -71.231 | -32,14% | -85.237 | -47,30% |
| 6.02.03 | (Aquisição) ou perdas em investimentos | -806 | -0,36% | 42 | 0,02% |
| 6.02.04 | Aquisições de bens dos ativos intangíveis | -34.290 | -15,47% | -11.990 | -6,65% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -168.902 | -76,20% | -324.915 | -180,29% |
| 6.03.01 | Empréstimos tomados | 59.890 | 27,02% | 0 | - |
| 6.03.02 | Empréstimos pagos (principal) | -74.420 | -33,57% | -117.336 | -65,11% |
| 6.03.03 | Empréstimos pagos (juros) | -40.405 | -18,23% | -46.849 | -26,00% |
| 6.03.04 | Dividendos pagos | -58.558 | -26,42% | -29.410 | -16,32% |
| 6.03.05 | Juros sobre o capital próprio | -45.702 | -20,62% | -55.801 | -30,96% |
| 6.03.06 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamento de arrendamento (principal) | -3.707 | -1,67% | -3.745 | -2,08% |
| 6.03.09 | Pagamento de arrendamento (encargos financeiros) | -536 | -0,24% | -943 | -0,52% |
| 6.03.10 | Pagamento de arrendamento (juros) | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Pagamento por aquisções de empresas (principal) | -4.450 | -2,01% | -61.671 | -34,22% |
| 6.03.12 | Pagamento por aquisções de empresas (juros) | -466 | -0,21% | -9.160 | -5,08% |
| 6.03.13 | Pagamento de dividendos não controladores | -548 | -0,25% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -53.572 | -24,17% | -241.884 | -134,22% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.303.169 | 587,92% | 1.556.826 | 863,87% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.249.597 | 563,75% | 1.314.942 | 729,65% |