ITAUSA S.A. (ITSA4) Flujo de Caja
Actualización 11/11/2024Estado de Flujo de Caja - ITSA4
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 622.000 | 100,00% | 49.000 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.677.000 | 269,61% | 1.709.000 | 3.487,76% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos tributos sobre o lucro | 11.286.000 | 1.814,47% | 11.041.000 | 22.532,65% |
| 6.01.01.02 | Resultado de participações societárias | -11.488.000 | -1.846,95% | -9.393.000 | -19.169,39% |
| 6.01.01.04 | Provisões | 70.000 | 11,25% | 75.000 | 153,06% |
| 6.01.01.05 | Juros e variações cambiais e monetárias (líquidas) | 1.251.000 | 201,13% | 1.404.000 | 2.865,31% |
| 6.01.01.06 | Depreciação, Amortização e exaustão | 936.000 | 150,48% | 803.000 | 1.638,78% |
| 6.01.01.07 | Variação do valor justo dos Ativos biológicos | -495.000 | -79,58% | -696.000 | -1.420,41% |
| 6.01.01.08 | Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa (PECLD) | 14.000 | 2,25% | 10.000 | 20,41% |
| 6.01.01.09 | Resultado na venda de Investimentos, Imobilizado e Intangível | 0 | - | -409.000 | -834,69% |
| 6.01.01.10 | Variação no valor justo dos Títulos e valores mobiliários | 96.000 | 15,43% | -1.039.000 | -2.120,41% |
| 6.01.01.11 | Créditos com indébitos tributários | 0 | - | -95.000 | -193,88% |
| 6.01.01.12 | Reversão de provisão ICMS base PIS COFINS | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Outros | 7.000 | 1,13% | 8.000 | 16,33% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -409.000 | -65,76% | -447.000 | -912,24% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução de Clientes | -368.000 | -59,16% | 222.000 | 453,06% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução em Estoques | -47.000 | -7,56% | -15.000 | -30,61% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Tributos a compensar | 523.000 | 84,08% | 220.000 | 448,98% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução em Outros ativos | -306.000 | -49,20% | -193.000 | -393,88% |
| 6.01.02.05 | Aumento (Redução) em Tributos a recolher | -288.000 | -46,30% | -416.000 | -848,98% |
| 6.01.02.06 | Aumento (Redução) em Fornecedores | 114.000 | 18,33% | -257.000 | -524,49% |
| 6.01.02.07 | Aumento (Redução) em Obrigações com pessoal | 4.000 | 0,64% | 39.000 | 79,59% |
| 6.01.02.08 | Aumento (Redução) em Outros passivos | -41.000 | -6,59% | -47.000 | -95,92% |
| 6.01.03 | Outros | -646.000 | -103,86% | -1.213.000 | -2.475,51% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de Imposto de renda e Contribuição social | -101.000 | -16,24% | -62.000 | -126,53% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos sobre Empréstimos, financiamentos e Debêntures | -545.000 | -87,62% | -1.151.000 | -2.348,98% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 6.491.000 | 1.043,57% | 5.168.000 | 10.546,94% |
| 6.02.01 | Aquisição de Investimentos | -2.000 | -0,32% | 0 | - |
| 6.02.02 | Alienação de Investimentos | 24.000 | 3,86% | 1.112.000 | 2.269,39% |
| 6.02.03 | (Aumento) Redução de capital social em investidas | -189.000 | -30,39% | 26.000 | 53,06% |
| 6.02.04 | Recebimento de juros sobre Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição de Imobilizado, Intangível e Ativos biológicos | -982.000 | -157,88% | -836.000 | -1.706,12% |
| 6.02.06 | Alienação de Imobilizado, Intangível e Ativos biológicos | 37.000 | 5,95% | 7.000 | 14,29% |
| 6.02.07 | Juros sobre o capital próprio e Dividendos recebidos | 8.061.000 | 1.295,98% | 3.928.000 | 8.016,33% |
| 6.02.08 | Caixa e Equivalentes de caixa de controladas incorporadas/adquiridas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | (Aquisição) Resgate de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Investimentos em Fundo de Corporate Venture Capital | -7.000 | -1,13% | -93.000 | -189,80% |
| 6.02.11 | Alienação de Títulos e Valores Mobiliários | 0 | - | 1.024.000 | 2.089,80% |
| 6.02.12 | Aplicações Financeiras | -689.000 | -110,77% | 0 | - |
| 6.02.13 | Resgate de Aplicações Financeiras | 238.000 | 38,26% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -6.202.000 | -997,11% | -4.809.000 | -9.814,29% |
| 6.03.01 | Integralização de Capital social | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | (Aquisição) Alienação de Ações em tesouraria | -16.000 | -2,57% | 0 | - |
| 6.03.03 | Juros sobre o capital próprio e Dividendos pagos | -7.825.000 | -1.258,04% | -3.607.000 | -7.361,22% |
| 6.03.04 | Ingresso de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 2.440.000 | 392,28% | 1.001.000 | 2.042,86% |
| 6.03.05 | Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | -602.000 | -96,78% | -2.041.000 | -4.165,31% |
| 6.03.06 | Amortização de passivos de arrendamento | -107.000 | -17,20% | -95.000 | -193,88% |
| 6.03.07 | Adiantamento para futuro aumento do Capital social | 0 | - | 36.000 | 73,47% |
| 6.03.08 | Amortização de derivativos | -92.000 | -14,79% | -103.000 | -210,20% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 9.000 | 1,45% | 9.000 | 18,37% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 920.000 | 147,91% | 417.000 | 851,02% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5.977.000 | 960,93% | 4.472.000 | 9.126,53% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 6.897.000 | 1.108,84% | 4.889.000 | 9.977,55% |