INVESTIMENTOS E PARTICIP. EM INFRA S.A. - INVEPAR (IVPR3B) Flujo de Caja
Actualización 09/08/2024Estado de Flujo de Caja - IVPR3B
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.070.293 | 100,00% | 1.070.273 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.316.415 | 123,00% | 1.054.278 | 98,51% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes dos impostos | -154.285 | -14,42% | -205.685 | -19,22% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 544.361 | 50,86% | 499.248 | 46,65% |
| 6.01.01.03 | Resultado na venda de imobilizado e intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Margem de construção | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa | 18.866 | 1,76% | -11.592 | -1,08% |
| 6.01.01.06 | Variações monetárias, cambiais e encargos - líquidas | 818.952 | 76,52% | 878.084 | 82,04% |
| 6.01.01.07 | Equivalencia Patrimonial | 5.957 | 0,56% | 15.338 | 1,43% |
| 6.01.01.08 | Apropriação receita diferida | -24.129 | -2,25% | -21.887 | -2,04% |
| 6.01.01.09 | Provisão para riscos processuais | -9.681 | -0,90% | -3.325 | -0,31% |
| 6.01.01.10 | Captação de empréstimos e financiamentos | 492 | 0,05% | 565 | 0,05% |
| 6.01.01.11 | Perda ao valor recuperável | 0 | - | 305 | 0,03% |
| 6.01.01.12 | Reequilíbrio econômico financeiro | -8.665 | -0,81% | -91.851 | -8,58% |
| 6.01.01.13 | Participação não controlador | -541 | -0,05% | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Baixa intangível e imobilizado | 122.362 | 11,43% | 119 | 0,01% |
| 6.01.01.15 | Resultado descontinuada | 2.383 | 0,22% | -4.804 | -0,45% |
| 6.01.01.16 | Dividendos e JSCP | 0 | - | -1.231 | -0,12% |
| 6.01.01.17 | Outros Créditos | 343 | 0,03% | 994 | 0,09% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -246.122 | -23,00% | 15.995 | 1,49% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 67.060 | 6,27% | 54.525 | 5,09% |
| 6.01.02.02 | Impostos a recuperar | -5.386 | -0,50% | -8.096 | -0,76% |
| 6.01.02.03 | Depósitos judiciais | 3.185 | 0,30% | -2.662 | -0,25% |
| 6.01.02.04 | Estoques | 3.140 | 0,29% | -1.807 | -0,17% |
| 6.01.02.05 | Venda de investimento | 0 | - | -6.052 | -0,57% |
| 6.01.02.06 | Créditos com Partes relacionadas | -11.419 | -1,07% | -11.189 | -1,05% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -26.398 | -2,47% | -8.541 | -0,80% |
| 6.01.02.08 | Obrigações com empregados e administradores | -4.956 | -0,46% | -4.508 | -0,42% |
| 6.01.02.09 | Impostos a recolher | -45.418 | -4,24% | -91.970 | -8,59% |
| 6.01.02.10 | Adiantamentos de clientes | 6.263 | 0,59% | 27.721 | 2,59% |
| 6.01.02.11 | Outras obrigações e contas a pagar | -3.194 | -0,30% | -6.114 | -0,57% |
| 6.01.02.12 | Impostos pagos | 40.158 | 3,75% | 45.978 | 4,30% |
| 6.01.02.13 | Recebimento de dividendos e JCP | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Impostos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Outros | -23.136 | -2,16% | -152.596 | -14,26% |
| 6.01.02.16 | Pagamento de outorga variável | -319.587 | -29,86% | 0 | - |
| 6.01.02.17 | Receita diferida | 720 | 0,07% | 127.007 | 11,87% |
| 6.01.02.18 | Concessão serviço público | 171.061 | 15,98% | 152.657 | 14,26% |
| 6.01.02.19 | Provisão Passivo a descoberto | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.20 | Juros e remunerações pagas sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -98.215 | -9,18% | -98.358 | -9,19% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.01 | Variação de ativos e passivos de atividades mantidas para venda e operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -656.310 | -61,32% | -848.645 | -79,29% |
| 6.02.01 | Aporte em controladas, coligadas e controladas em conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Redução de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Mútuo com coligada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Mútuo com controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição de imobilizado | -10 | 0,00% | -369 | -0,03% |
| 6.02.06 | Aquisição de intangível | -27.927 | -2,61% | -57.779 | -5,40% |
| 6.02.07 | Aplicações financeiras | -628.373 | -58,71% | -801.900 | -74,92% |
| 6.02.08 | Recebimento de dividendos e JSCP | 0 | - | 11.403 | 1,07% |
| 6.02.09 | Fluxo de caixa das atividades de investimento das atividades mantidas para venda e descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -459.161 | -42,90% | -194.241 | -18,15% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e finnaciamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -459.161 | -42,90% | -194.241 | -18,15% |
| 6.03.04 | Fluxo de atividades de financiamento das atividades mantidas para venda e descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Recebimento de dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Concessão/Pagamento de Outroga | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -45.178 | -4,22% | 27.387 | 2,56% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 806.764 | 75,38% | 784.916 | 73,34% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 761.586 | 71,16% | 812.303 | 75,90% |