JALLES MACHADO S.A. (JALL3) Flujo de Caja
Actualización 13/08/2024Estado de Flujo de Caja - JALL3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/04/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/04/2023 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 128.115 | 100,00% | 10.223 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 295.462 | 230,62% | 282.269 | 2.761,12% |
6.01.01.01 | Resultado do período incluindo operações descontinuadas | -2.378 | -1,86% | 49.492 | 484,12% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 176.625 | 137,86% | 191.184 | 1.870,14% |
6.01.01.03 | Rendimento de aplicações financeiras de longo prazo | 0 | - | -1.190 | -11,64% |
6.01.01.04 | Resultado na alienação de imobilizado | 147 | 0,11% | 148 | 1,45% |
6.01.01.05 | Resultado de equivalência patrimonial | -4.950 | -3,86% | -4.417 | -43,21% |
6.01.01.06 | Provisão para contingências | 2.040 | 1,59% | -152 | -1,49% |
6.01.01.07 | Amortização de custos de transação de empréstimos | 2.177 | 1,70% | 1.770 | 17,31% |
6.01.01.08 | Provisão para perdas de crédito esperada | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Provisão com instrumentos derivativos | 106.749 | 83,32% | -22.337 | -218,50% |
6.01.01.10 | Variação do valor justo do ativo biológico | -78.273 | -61,10% | 14.114 | 138,06% |
6.01.01.11 | Valor justo de CBIOS | 4.845 | 3,78% | -4.766 | -46,62% |
6.01.01.12 | Remensurações e juros de contratos de direito de uso e arrendamentos a pagar | 19.942 | 15,57% | 425 | 4,16% |
6.01.01.13 | Provisão para estoque de lenta movimentação | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Variação cambial de empréstimos | 8.946 | 6,98% | -9.307 | -91,04% |
6.01.01.15 | Ajuste a valor presente | -3.763 | -2,94% | -4.264 | -41,71% |
6.01.01.16 | Impostos e contribuições correntes e diferidos | -8.047 | -6,28% | 19.403 | 189,80% |
6.01.01.17 | Impostos e contribuições diferidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Atualização financeira de depósitos judiciais | -1.056 | -0,82% | -7.036 | -68,83% |
6.01.01.19 | Juros provisionados sobre contratos de arrendamento e parcerias agrícolas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.20 | Juros provisionados de empréstimos e financiamentos | 72.458 | 56,56% | 59.202 | 579,11% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -111.153 | -86,76% | -141.588 | -1.384,99% |
6.01.02.01 | Contas a receber e outros recebíveis | 53.948 | 42,11% | -39.952 | -390,81% |
6.01.02.02 | Estoques | -78.145 | -61,00% | -64.736 | -633,24% |
6.01.02.03 | Ativos biológicos | -113.606 | -88,68% | -103.991 | -1.017,23% |
6.01.02.04 | Adiantamentos a fornecedores | -320 | -0,25% | 975 | 9,54% |
6.01.02.05 | Impostos e contribuições a recuperar | -12.280 | -9,59% | 11.397 | 111,48% |
6.01.02.06 | Imposto de renda e contribuição social a recuperar | -2.899 | -2,26% | -7.005 | -68,52% |
6.01.02.07 | Outros ativos | 1.563 | 1,22% | 1.315 | 12,86% |
6.01.02.08 | Depósitos judiciais | -2.877 | -2,25% | 3.667 | 35,87% |
6.01.02.09 | Parcerias agrícolas a pagar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Fornecedores e outras contas a pagar | -10.002 | -7,81% | 11.746 | 114,90% |
6.01.02.11 | Provisões e encargos trabalhistas | 14.685 | 11,46% | 10.865 | 106,28% |
6.01.02.12 | Obrigações fiscais | 2.389 | 1,86% | 15.120 | 147,90% |
6.01.02.13 | Adiantamento de clientes | 60.135 | 46,94% | 19.011 | 185,96% |
6.01.02.14 | Imposto de renda e contribuição social a recolher | -23.744 | -18,53% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -56.194 | -43,86% | -130.458 | -1.276,12% |
6.01.03.01 | Aplicações em caixa restrito | -443 | -0,35% | -22.453 | -219,63% |
6.01.03.02 | Resgate de caixa restrito | 1.116 | 0,87% | 6.769 | 66,21% |
6.01.03.03 | Liquidação de instrumentos financeiros derivativos | 18.477 | 14,42% | -57.549 | -562,94% |
6.01.03.04 | Juros pagos de empréstimos e financiamentos | -50.898 | -39,73% | -40.181 | -393,05% |
6.01.03.05 | Juros pagos de arrendamentos | -19.942 | -15,57% | -15.577 | -152,37% |
6.01.03.06 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -4.126 | -3,22% | -1.467 | -14,35% |
6.01.03.07 | Rendimento em caixa restrito | -378 | -0,30% | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -152.991 | -119,42% | -123.482 | -1.207,88% |
6.02.01 | Aquisição de outros investimentos | -484 | -0,38% | -984 | -9,63% |
6.02.02 | Aquisição de ativo imobilizado | -74.131 | -57,86% | -28.594 | -279,70% |
6.02.03 | Aquisição de ativo intangível | -2.021 | -1,58% | -653 | -6,39% |
6.02.04 | Valor recebido por redução de capital em investida | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Valor recebido em caixa por venda de imobilizado | 2.939 | 2,29% | 274 | 2,68% |
6.02.07 | Plantações e aquisições de lavoura de cana-de-açúcar | -79.294 | -61,89% | -93.525 | -914,85% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 270.525 | 211,16% | -46.757 | -457,37% |
6.03.01 | Empréstimos e financiamentos tomados | 384.374 | 300,02% | 50.602 | 494,98% |
6.03.02 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -56.434 | -44,05% | -69.799 | -682,76% |
6.03.03 | Integralização de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Custo de emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Amortização de arrendamentos | -57.415 | -44,82% | -27.560 | -269,59% |
6.03.06 | Pagamento de dividendos | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 2.341 | 1,83% | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 247.990 | 193,57% | -160.016 | -1.565,25% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.049.863 | 819,47% | 999.121 | 9.773,27% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.297.853 | 1.013,04% | 839.105 | 8.208,01% |