JBS S.A. (JBSS3) Flujo de Caja
Actualización 13/11/2024Estado de Flujo de Caja - JBSS3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 14.560.126 | 100,00% | 4.627.537 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 27.263.633 | 187,25% | 12.540.106 | 270,99% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido (Prejuízo) | 8.025.848 | 55,12% | -937.062 | -20,25% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 8.557.129 | 58,77% | 7.865.984 | 169,98% |
| 6.01.01.03 | Perda Esperadas com Créditos de Liquidação Duvidosa | 47.326 | 0,33% | 49.075 | 1,06% |
| 6.01.01.04 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -1.798 | -0,01% | -49.087 | -1,06% |
| 6.01.01.05 | Resultado na Venda de Imobilizado | -22.593 | -0,16% | -32.886 | -0,71% |
| 6.01.01.06 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 3.235.007 | 22,22% | -548.877 | -11,86% |
| 6.01.01.07 | Resultado Financeiro Líquido | 6.857.948 | 47,10% | 5.061.119 | 109,37% |
| 6.01.01.08 | Plano de Opções de Ações | 52.269 | 0,36% | 31.330 | 0,68% |
| 6.01.01.09 | Provisão para Riscos Processuais | 161.995 | 1,11% | 429.710 | 9,29% |
| 6.01.01.13 | Perdas Estimadas para Valor Realizável dos Estoques | 55.707 | 0,38% | -87.880 | -1,90% |
| 6.01.01.16 | Fair Value (marcação a mercado) dos Ativos Biológicos | -269.941 | -1,85% | 419.255 | 9,06% |
| 6.01.01.17 | Perda por Ajuste ao Valor Recuperável | 143.287 | 0,98% | 127.889 | 2,76% |
| 6.01.01.18 | Acordos Antitruste | 421.449 | 2,89% | 211.536 | 4,57% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -7.283.254 | -50,02% | -4.010.592 | -86,67% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | 246.069 | 1,69% | 3.346.138 | 72,31% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -3.031.027 | -20,82% | 811.024 | 17,53% |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | 83.331 | 0,57% | 115.357 | 2,49% |
| 6.01.02.04 | Outros Ativos Circulantes e não Circulantes | -464.728 | -3,19% | -410.617 | -8,87% |
| 6.01.02.06 | Ativos Biológicos | -1.886.598 | -12,96% | -1.888.893 | -40,82% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores e Fornecedores Risco Sacado | -1.321.273 | -9,07% | -5.411.013 | -116,93% |
| 6.01.02.08 | Outros Passivos Circulantes e não Circulantes | 667.425 | 4,58% | 135.134 | 2,92% |
| 6.01.02.09 | Parcelamentos Fiscais, Trabalhistas e Sociais | -251.823 | -1,73% | -143.443 | -3,10% |
| 6.01.02.10 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -1.010.646 | -6,94% | -121.425 | -2,62% |
| 6.01.02.11 | Pagamento dos Acordos Antitruste | -313.984 | -2,16% | -442.854 | -9,57% |
| 6.01.03 | Outros | -5.420.253 | -37,23% | -3.901.977 | -84,32% |
| 6.01.03.01 | Juros Pagos | -6.211.818 | -42,66% | -4.554.913 | -98,43% |
| 6.01.03.02 | Juros Recebidos | 791.565 | 5,44% | 652.936 | 14,11% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -4.858.684 | -33,37% | -5.309.172 | -114,73% |
| 6.02.01 | Adições de Ativo Imobilizado | -4.989.429 | -34,27% | -5.501.456 | -118,89% |
| 6.02.02 | Recebimento na Venda de Ativo Imobilizado | 135.852 | 0,93% | 96.327 | 2,08% |
| 6.02.04 | Aquisição / Incorporação de Controladas, Líquido do Caixa Obtido na Aquisição | -22.060 | -0,15% | -9.939 | -0,21% |
| 6.02.05 | (Adição) baixa de Ativo Intangível | -31.637 | -0,22% | -33.012 | -0,71% |
| 6.02.06 | Transações com Partes relacionadas | 3.511 | 0,02% | 3.897 | 0,08% |
| 6.02.09 | Recebimento de Dividendos | 45.079 | 0,31% | 32.500 | 0,70% |
| 6.02.11 | Adições nos Investimentos em Joint-Ventures e Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Outros | 0 | - | 102.511 | 2,22% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -5.421.316 | -37,23% | 14.289.142 | 308,79% |
| 6.03.01 | Empréstimos e Financiamentos Captados | 11.039.202 | 75,82% | 40.047.077 | 865,41% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos | -13.881.162 | -95,34% | -21.810.707 | -471,32% |
| 6.03.03 | Derivativos Pagos | -908.596 | -6,24% | -104.117 | -2,25% |
| 6.03.05 | Pagamento de Dividendos Não-Controladores | -16.017 | -0,11% | -23.602 | -0,51% |
| 6.03.06 | Aquisição de Ações em Tesouraria JBS | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Alienação de Ações de em Tesouraria JBS | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Aquisição de Ações em Tesourária PPC | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Pagamentos de Arrendamentos | -1.644.232 | -11,29% | -1.595.295 | -34,47% |
| 6.03.11 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Caixa Margem Resgate (Aplicação) | -10.511 | -0,07% | -6.098 | -0,13% |
| 6.03.13 | Pagamento de Dividendos | 0 | - | -2.218.116 | -47,93% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 1.219.634 | 8,38% | 159 | 0,00% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 5.499.760 | 37,77% | 13.607.666 | 294,06% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 22.122.405 | 151,94% | 13.182.158 | 284,86% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 27.622.165 | 189,71% | 26.789.824 | 578,92% |