JBS S.A. (JBSS3) Flujo de Caja
Actualización 13/08/2024Estado de Flujo de Caja - JBSS3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 6.695.716 | 100,00% | -635.279 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 15.493.251 | 231,39% | 7.132.187 | -1.122,69% |
6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) Líquido | 3.830.170 | 57,20% | -1.627.668 | 256,21% |
6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 5.546.846 | 82,84% | 5.250.371 | -826,47% |
6.01.01.03 | Perda Esperadas com Créditos de Liquidação Duvidosa | 31.269 | 0,47% | 32.526 | -5,12% |
6.01.01.04 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 19.813 | 0,30% | -29.426 | 4,63% |
6.01.01.05 | Resultado na Venda de Imobilizado | -23.356 | -0,35% | -40.771 | 6,42% |
6.01.01.06 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 792.173 | 11,83% | -649.306 | 102,21% |
6.01.01.07 | Resultado Financeiro Líquido | 4.855.553 | 72,52% | 3.221.981 | -507,18% |
6.01.01.08 | Plano de Opções de Ações | 37.249 | 0,56% | 19.723 | -3,10% |
6.01.01.09 | Provisão para Riscos Processuais | 109.341 | 1,63% | 216.629 | -34,10% |
6.01.01.10 | Impactos da atualização da Investigação no Âmbito do Acordo de Leniência | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Perda por Ajuste ao Valor Recuperável | 69.971 | 1,05% | 125.942 | -19,82% |
6.01.01.12 | Resultado com Programa de Desinvestimento | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Perdas Estimadas para Valor Realizável Liquido dos Estoques | -68.048 | -1,02% | -14.624 | 2,30% |
6.01.01.14 | Parcelamentos Fiscais, Trabalhistas e Sociais | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Resultado na Venda de Controladas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Fair Value (marcação a mercado) dos Ativos Biológicos | -125.297 | -1,87% | 466.519 | -73,44% |
6.01.01.17 | Impactos tributários extemporâneos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Acordos Antitruste | 417.567 | 6,24% | 160.291 | -25,23% |
6.01.01.19 | Acordos DOJ e Antitruste | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.20 | Impactos Tributários Extemporâneos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -5.776.656 | -86,27% | -4.914.249 | 773,56% |
6.01.02.01 | Contas a Receber | 584.363 | 8,73% | 2.260.829 | -355,88% |
6.01.02.02 | Estoques | -1.465.545 | -21,89% | 336.358 | -52,95% |
6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | 116.883 | 1,75% | -113.366 | 17,85% |
6.01.02.04 | Outros Ativos Circulantes e Não Circulantes | -522.095 | -7,80% | -154.111 | 24,26% |
6.01.02.05 | Redução (Aumento) de Créditos com Empresas Ligadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Ativos Biológicos | -1.032.721 | -15,42% | -1.337.166 | 210,48% |
6.01.02.07 | Fornecedores e Fornecedores Risco Sacado | -2.906.859 | -43,41% | -5.335.760 | 839,91% |
6.01.02.08 | Outros Passivos Circulantes e Não Circulantes | 75.296 | 1,12% | -110.799 | 17,44% |
6.01.02.09 | Parcelamentos Fiscais, Trabalhistas e Sociais | -177.346 | -2,65% | -106.073 | 16,70% |
6.01.02.10 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -448.186 | -6,69% | -204.134 | 32,13% |
6.01.02.11 | Pagamento dos Acordos Antitruste | -446 | -0,01% | -150.027 | 23,62% |
6.01.03 | Outros | -3.020.879 | -45,12% | -2.853.217 | 449,13% |
6.01.03.01 | Juros Pagos | -3.509.624 | -52,42% | -3.340.764 | 525,87% |
6.01.03.02 | Juros Recebidos | 488.745 | 7,30% | 487.547 | -76,75% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.133.528 | -46,80% | -3.481.572 | 548,04% |
6.02.01 | Adições de Ativo Imobilizado | -3.210.142 | -47,94% | -3.669.062 | 577,55% |
6.02.02 | Recebimento na Venda de Ativo Imobilizado | 79.136 | 1,18% | 82.602 | -13,00% |
6.02.03 | Baixas (Adições) nos Investimentos em Controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Aquisição / Incorporação de Controladas, Líquido do Caixa Obtido na Aquisição | -14.635 | -0,22% | -2.603 | 0,41% |
6.02.05 | Adição de Ativo Intangível | -23.015 | -0,34% | -15.396 | 2,42% |
6.02.06 | Transações com Partes Relacionadas | 2.580 | 0,04% | 2.599 | -0,41% |
6.02.07 | Caixa Líquido de Ativos Disponíveis para Venda | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Recebimento do Programa de Desinvestimento | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Recebimento de Dividendos | 32.548 | 0,49% | 17.500 | -2,75% |
6.02.10 | Caixa líquido de ativos disponíveis para venda | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Adições nos investimentos em joint-ventures e controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.12 | Outros | 0 | - | 102.788 | -16,18% |
6.02.13 | Recebimento do Programa de Desinvestimento | 0 | - | 0 | - |
6.02.14 | Baixa de Ativo Intangível | 0 | - | 0 | - |
6.02.15 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -7.117.078 | -106,29% | 4.296.639 | -676,34% |
6.03.01 | Empréstimos e Financiamentos Captados | 3.574.492 | 53,38% | 20.746.314 | -3.265,70% |
6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos | -8.874.281 | -132,54% | -12.997.962 | 2.046,02% |
6.03.03 | Derivativos Pagos | -732.956 | -10,95% | -47.070 | 7,41% |
6.03.05 | Pagamento de Dividendos Não-Controladores | -17.521 | -0,26% | -22.662 | 3,57% |
6.03.06 | Aquisição de Ações em Tesouraria JBS | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Alienação de Ações de em Tesouraria JBS | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Prêmios Recebido Opções de Ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Aquisição de Ações em Tesourária PPC | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Pagamentos de Arrendamentos | -1.072.891 | -16,02% | -1.104.144 | 173,80% |
6.03.11 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.03.12 | Caixa Margem | 6.079 | 0,09% | -59.721 | 9,40% |
6.03.13 | Pagamento de Dividendos | 0 | - | -2.218.116 | 349,16% |
6.03.14 | Alienação de Ações de Emissão Própria | 0 | - | 0 | - |
6.03.15 | Caixa Margem | 0 | - | 0 | - |
6.03.16 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 1.946.503 | 29,07% | -623.234 | 98,10% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.608.387 | -24,02% | -443.446 | 69,80% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 22.122.405 | 330,40% | 13.182.158 | -2.075,02% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 20.514.018 | 306,38% | 12.738.712 | -2.005,22% |