JOAO FORTES ENGENHARIA S.A. (JFEN3) Flujo de Caja

Actualización 28/03/2025

Estado de Flujo de Caja - JFEN3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-461.068	100,00%	60.655	100,00%	-10.078	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-110.875	24,05%	-113.793	-187,61%	-170.463	1.691,44%
6.01.01.01	Prejuízo Líquido do Exercicio	-232.010	50,32%	-113.491	-187,11%	-127.153	1.261,69%
6.01.01.02	Resultado de Equivalência Patrimonial	2.553	-0,55%	4.442	7,32%	1.366	-13,55%
6.01.01.03	Ganho/ Perdas na Alienação Parcial de Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Juros e Encargos Financeiros Provisionados	81.848	-17,75%	71.539	117,94%	19.736	-195,83%
6.01.01.05	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	40.172	-8,71%	9.406	15,51%	446	-4,43%
6.01.01.06	Depreciação e Amortização	17.265	-3,74%	1.428	2,35%	1.701	-16,88%
6.01.01.07	Pis e Cofins diferido	-620	0,13%	-1.790	-2,95%	-876	8,69%
6.01.01.09	Provisão para Contingências	-20.083	4,36%	-85.327	-140,68%	-65.683	651,75%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-343.358	74,47%	192.872	317,98%	168.883	-1.675,76%
6.01.02.01	Clientes	-34.185	7,41%	27.097	44,67%	39.799	-394,91%
6.01.02.02	Imóveis a Comercializar	191.409	-41,51%	96.287	158,75%	15.931	-158,08%
6.01.02.03	Demais Contas a Receber	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	Gastos com Vendas a Apropriar	-1.366	0,30%	-144	-0,24%	176	-1,75%
6.01.02.07	Obrigações por Compra de Imóveis	-33.596	7,29%	-1.400	-2,31%	-2.559	25,39%
6.01.02.08	Impostos e Contribuições a Recuperar	-180	0,04%	-64	-0,11%	1.192	-11,83%
6.01.02.09	Contingências	0	-	0	-	0	-
6.01.02.10	Fornecedores	-9.841	2,13%	2.555	4,21%	813	-8,07%
6.01.02.11	Adiantamento de Clientes	-3.536	0,77%	-7.836	-12,92%	-3.500	34,73%
6.01.02.12	Salários, Encargos e Provisão para Bônus	2.003	-0,43%	413	0,68%	318	-3,16%
6.01.02.13	Demais Contas a Pagar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.15	Tributos a pagar	-32.590	7,07%	-18.883	-31,13%	13.762	-136,55%
6.01.02.16	Outros Ativos	-24.823	5,38%	7.091	11,69%	-7.121	70,66%
6.01.02.17	Outros Passivos	-3.192	0,69%	-728	-1,20%	484	-4,80%
6.01.02.18	Provisões	0	-	0	-	0	-
6.01.02.19	Indenizações a pagar	-393.461	85,34%	88.484	145,88%	109.588	-1.087,40%
6.01.03	Outros	-6.835	1,48%	-18.424	-30,38%	-8.498	84,32%
6.01.03.01	Juros Pagos	-6.835	1,48%	-18.424	-30,38%	-8.475	84,09%
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0	-	0	-	-23	0,23%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.313	0,28%	-6.599	-10,88%	-1.073	10,65%
6.02.01	Aquisição Ativo Imobilizado e Intangível	-296	0,06%	-3.569	-5,88%	-1.478	14,67%
6.02.02	Aumento nos Investimentos	-1.067	0,23%	-3.032	-5,00%	10	-0,10%
6.02.03	Resgate (Aplicação) Financeira	50	-0,01%	2	0,00%	395	-3,92%
6.02.04	Aquisição Propriedade para Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Parcela Recuperada na Alienação de Participação em Investimento	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Dividendos	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Baixa de Investimento	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Empréstimos Concedidos a Controladas	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	449.899	-97,58%	-40.950	-67,51%	-1.173	11,64%
6.03.02	Acréscimo Empréstimo e Financiamentos	12.084	-2,62%	0	-	0	-
6.03.03	Amortização Empréstimo e Financiamentos	-407.253	88,33%	-5.307	-8,75%	-14.833	147,18%
6.03.05	Dividendos Complementar, Pagos ao exercício anterior	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Debêntures	-27.738	6,02%	2.075	3,42%	20.263	-201,06%
6.03.08	Aumento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Dividendos	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Obtenção de Empréstimos de Controladas	-119.742	25,97%	-40.558	-66,87%	-7.039	69,85%
6.03.12	Outros movimentos de acionistas não controladores	1.080	-0,23%	2.840	4,68%	436	-4,33%
6.03.14	Aumento de Capital	991.468	-215,04%	0	-	0	-
6.03.15	Venda de Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-12.482	2,71%	13.106	21,61%	-12.324	122,29%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	20.845	-4,52%	7.739	12,76%	20.063	-199,08%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	8.363	-1,81%	20.845	34,37%	7.739	-76,79%