JHSF PARTICIPACOES S.A. (JHSF3) Flujo de Caja

Actualización 14/11/2024

Estado de Flujo de Caja - JHSF3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	455.213	100,00%	38.396	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	458.240	100,66%	485.292	1.263,91%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social e de acionistas não controladores	559.200	122,84%	377.262	982,56%
6.01.01.02	Depreciação e amortização de bens ativo imobilizado e intangível	52.404	11,51%	40.484	105,44%
6.01.01.03	Equivalência Patrimonial	-4.644	-1,02%	-3.516	-9,16%
6.01.01.04	Juros e variações monetárias sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	217.247	47,72%	290.366	756,24%
6.01.01.05	Amortizaçao de custos de empréstimos, financiamentos, debêntures e obrigações com parceiros	3.227	0,71%	1.862	4,85%
6.01.01.07	Juros e variações monetárias sobre ativos e passivos	-35.780	-7,86%	-33.316	-86,77%
6.01.01.08	Variação do valor justo das propriedades para investimentos	-351.862	-77,30%	-244.242	-636,11%
6.01.01.10	Demais ajustes	18.448	4,05%	56.392	146,87%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-3.027	-0,66%	-446.896	-1.163,91%
6.01.02.01	Contas a receber	187.381	41,16%	116.781	304,15%
6.01.02.02	Partes relacionadas, líquidas	0	-	0	-
6.01.02.03	Adiantamento de clientes e distratos a pagar	363.322	79,81%	83.254	216,83%
6.01.02.04	Imóveis a comercializar	-57.697	-12,67%	-290.501	-756,59%
6.01.02.05	Demais ativos e passivos	-175.524	-38,56%	-18.886	-49,19%
6.01.02.06	Imposto de renda e contribuição social pagos	-3.767	-0,83%	-11.390	-29,66%
6.01.02.07	Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures pagos	-302.176	-66,38%	-312.654	-814,29%
6.01.02.08	Aquisição de terrenos a desenvolver	-14.566	-3,20%	-13.500	-35,16%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-392.230	-86,16%	273.201	711,54%
6.02.01	Resgates e (aplicações)	93.432	20,52%	481.252	1.253,39%
6.02.02	Aquisição de bens do ativo imobilizado e propriedade para investimento	-457.554	-100,51%	-196.121	-510,78%
6.02.03	Aquisição de bens do ativo intangível	-12.297	-2,70%	-11.930	-31,07%
6.02.04	Adiantamento para futuro aumento de capital em controladas	0	-	0	-
6.02.05	Recebimento por venda de investimento em participações societárias e propriedade para investimentos	0	-	0	-
6.02.06	Partes relacionadas, líquidas	-15.811	-3,47%	0	-
6.02.07	Venda de bens do ativo imobilizado e intangível	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	475.994	104,57%	-259.390	-675,57%
6.03.01	Ingressos de novos empréstimos e financiamentos e debêntures	1.496.908	328,84%	48.153	125,41%
6.03.02	Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures (principal)	-844.021	-185,41%	-14.607	-38,04%
6.03.03	Dividendos pagos	-187.501	-41,19%	-285.000	-742,26%
6.03.04	Integralização de capital	0	-	0	-
6.03.05	Aquisição de ações em tesouraria	10.608	2,33%	-10.200	-26,57%
6.03.06	Pagamento por cessão de usufruto de ativo	0	-	0	-
6.03.07	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-
6.03.08	Partes relacionadas, líquidas	0	-	0	-
6.03.09	Pagamento para parceiros em empreendimentos	0	-	0	-
6.03.10	Pagamento de arrendamentos (principal)	0	-	2.264	5,90%
6.03.11	Aquisição de participação de minoritário	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	538.977	118,40%	52.207	135,97%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	318.125	69,88%	269.036	700,69%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	857.102	188,29%	321.243	836,66%