JHSF PARTICIPACOES S.A. (JHSF3) Flujo de Caja
Actualización 14/08/2024Estado de Flujo de Caja - JHSF3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 62.343 | 100,00% | 84.424 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 201.405 | 323,06% | 36.791 | 43,58% |
6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social e de acionistas não controladores | 356.424 | 571,71% | 227.803 | 269,83% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização de bens ativo imobilizado e intangível | 37.376 | 59,95% | 24.226 | 28,70% |
6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | -3.522 | -5,65% | -2.792 | -3,31% |
6.01.01.04 | Juros e variações monetárias sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | 142.565 | 228,68% | 179.233 | 212,30% |
6.01.01.05 | Amortizaçao de custos de empréstimos, financiamentos, debêntures e obrigações com parceiros | 7.527 | 12,07% | -117 | -0,14% |
6.01.01.06 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -2.869 | -4,60% | -11.390 | -13,49% |
6.01.01.07 | Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures pagos | -188.684 | -302,65% | -212.449 | -251,65% |
6.01.01.08 | Juros e variações monetárias sobre ativos e passivos | -20.315 | -32,59% | 0 | - |
6.01.01.09 | Variação do valor justo das propriedades para investimentos | -159.782 | -256,30% | -142.347 | -168,61% |
6.01.01.10 | Juros sobre arrendamentos pagos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Aquisição de terrenos a desenvolver | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Demais ajustes | 32.685 | 52,43% | -25.376 | -30,06% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -139.062 | -223,06% | 47.633 | 56,42% |
6.01.02.01 | Contas a receber | -37.806 | -60,64% | 95.892 | 113,58% |
6.01.02.02 | Partes relacionadas, líquidas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.03 | Fornecedores | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.04 | Adiantamento de clientes e distratos a pagar | 176.361 | 282,89% | 51.902 | 61,48% |
6.01.02.05 | Imóveis a comercializar | -164.639 | -264,09% | -236.799 | -280,49% |
6.01.02.06 | Demais ativos e passivos | -112.978 | -181,22% | 136.638 | 161,85% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -43.787 | -70,24% | 187.678 | 222,30% |
6.02.01 | Resgates e (aplicações) | 124.613 | 199,88% | 354.708 | 420,15% |
6.02.02 | Aquisição de bens do ativo imobilizado e propriedade para investimento | -158.135 | -253,65% | -167.030 | -197,85% |
6.02.03 | Aquisição de bens do ativo intangível | -9.060 | -14,53% | 0 | - |
6.02.04 | Adiantamento para futuro aumento de capital em controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Recebimento por venda de investimento em participações societárias e propriedade para investimentos | -1.205 | -1,93% | 0 | - |
6.02.06 | Partes relacionadas, líquidas | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Venda de bens Imobilizados | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 427.925 | 686,40% | -166.785 | -197,56% |
6.03.01 | Ingressos de novos empréstimos e financiamentos e debêntures | 830.058 | 1.331,44% | 48.153 | 57,04% |
6.03.02 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures (principal) | -287.740 | -461,54% | -9.738 | -11,53% |
6.03.03 | Dividendos pagos | -125.001 | -200,51% | -195.000 | -230,98% |
6.03.04 | Integralização de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Recebimento por cessão de usufruto de ativo | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Pagamento por cessão de usufruto de ativo | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Partes relacionadas, líquidas | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Pagamento de arrendamentos (principal) | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Aquisição de participação de minoritário | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Aquisição de ações em tesouraria | 10.608 | 17,02% | -10.200 | -12,08% |
6.03.12 | Pagamento para parceiros em empreendimentos | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 446.481 | 716,17% | 105.317 | 124,75% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 318.125 | 510,28% | 269.035 | 318,67% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 764.606 | 1.226,45% | 374.352 | 443,42% |