JOSAPAR-JOAQUIM OLIVEIRA S.A. - PARTICIP (JOPA4) Flujo de Caja
Actualización 14/11/2024Estado de Flujo de Caja - JOPA4
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -41.845 | 100,00% | 71.608 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 47.628 | -113,82% | 32.819 | 45,83% |
| 6.01.01.01 | Lucro Liquido do Periodo | 22.356 | -53,43% | 3.692 | 5,16% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 10.478 | -25,04% | 11.252 | 15,71% |
| 6.01.01.03 | Redução do Ativo Imobilizado, Intangivel e Diferido | 3 | -0,01% | 26.921 | 37,59% |
| 6.01.01.04 | Provisão para Contigências | 14.908 | -35,63% | -9.292 | -12,98% |
| 6.01.01.05 | Provisão para perdas de crédito esperadas | -117 | 0,28% | 246 | 0,34% |
| 6.01.01.06 | Impostos e Contribuições Diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -89.473 | 213,82% | 38.789 | 54,17% |
| 6.01.02.01 | Clientes | 50.240 | -120,06% | 87.914 | 122,77% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -48.411 | 115,69% | -28.528 | -39,84% |
| 6.01.02.03 | Créditos com Coligadas | -1.512 | 3,61% | -4.030 | -5,63% |
| 6.01.02.04 | Impostos a Compensar | 27.154 | -64,89% | -14.718 | -20,55% |
| 6.01.02.05 | Adiantamento a Fornecedores | -19.277 | 46,07% | -16.701 | -23,32% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -111.592 | 266,68% | -892 | -1,25% |
| 6.01.02.07 | Obrigações Sociais e Tributárias | -3.708 | 8,86% | -3.468 | -4,84% |
| 6.01.02.08 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Devedores Diversos | -14.228 | 34,00% | -537 | -0,75% |
| 6.01.02.10 | Despesas Antecipadas | 2.357 | -5,63% | 3.571 | 4,99% |
| 6.01.02.11 | Credores Diversos | 5.662 | -13,53% | 773 | 1,08% |
| 6.01.02.12 | Outras Variações | 23.842 | -56,98% | 15.405 | 21,51% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -7.155 | 17,10% | -2.349 | -3,28% |
| 6.02.01 | Propriedades para Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Adições de Imobilizado e Intangível | -6.302 | 15,06% | -2.349 | -3,28% |
| 6.02.03 | Direitos de Uso - Contrato de aluguel | -853 | 2,04% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -112.927 | 269,87% | -70.800 | -98,87% |
| 6.03.01 | Financiamentos Obtidos | 494.736 | -1.182,31% | 786.791 | 1.098,75% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Financiamentos | -605.505 | 1.447,02% | -846.878 | -1.182,66% |
| 6.03.03 | Participação de Minoritários | 4.031 | -9,63% | -197 | -0,28% |
| 6.03.04 | Dividendos e Juros s/Capital Própio pagos | -6.189 | 14,79% | -10.516 | -14,69% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -161.927 | 386,97% | -1.541 | -2,15% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 737.237 | -1.761,83% | 659.942 | 921,60% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 575.310 | -1.374,86% | 658.401 | 919,45% |