JOSAPAR-JOAQUIM OLIVEIRA S.A. - PARTICIP (JOPA4) Flujo de Caja
Actualización 14/08/2024Estado de Flujo de Caja - JOPA4
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -13.525 | 100,00% | 7.727 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 35.105 | -259,56% | 15.059 | 194,89% |
| 6.01.01.01 | Lucro Liquido do Periodo | 18.465 | -136,52% | 3.307 | 42,80% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 7.036 | -52,02% | 7.541 | 97,59% |
| 6.01.01.03 | Redução do Ativo Imobilizado, Intangivel e Diferido | 0 | - | 11.306 | 146,32% |
| 6.01.01.04 | Provisão para Contigências | 9.620 | -71,13% | -7.314 | -94,66% |
| 6.01.01.05 | Provisão para perdas de crédito esperadas | -16 | 0,12% | 219 | 2,83% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -48.630 | 359,56% | -7.332 | -94,89% |
| 6.01.02.01 | Clientes | 66.182 | -489,33% | 155.447 | 2.011,74% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -70.733 | 522,98% | -144.615 | -1.871,55% |
| 6.01.02.03 | Créditos com Coligadas | -1.411 | 10,43% | -2.520 | -32,61% |
| 6.01.02.04 | Impostos a Compensar | 4.976 | -36,79% | -10.031 | -129,82% |
| 6.01.02.05 | Adiantamento a Fornecedores | 52.394 | -387,39% | 32.459 | 420,07% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -102.132 | 755,13% | -47.774 | -618,27% |
| 6.01.02.07 | Obrigações Sociais e Tributárias | 13.178 | -97,43% | -4.232 | -54,77% |
| 6.01.02.08 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Devedores Diversos | 1.186 | -8,77% | 575 | 7,44% |
| 6.01.02.10 | Despesas Antecipadas | -818 | 6,05% | 2.205 | 28,54% |
| 6.01.02.11 | Credores Diversos | 6.062 | -44,82% | 2.932 | 37,94% |
| 6.01.02.12 | Outras Variações | -17.514 | 129,49% | 8.222 | 106,41% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -6.711 | 49,62% | -1.854 | -23,99% |
| 6.02.01 | Propriedades para Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Adições de Imobilizado e Intangível | -5.858 | 43,31% | -1.854 | -23,99% |
| 6.02.03 | Direitos de Uso - Contrato de aluguel | -853 | 6,31% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -60.597 | 448,04% | -133.094 | -1.722,45% |
| 6.03.01 | Financiamentos Obtidos | 375.424 | -2.775,78% | 437.708 | 5.664,66% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Financiamentos | -439.209 | 3.247,39% | -560.804 | -7.257,72% |
| 6.03.03 | Participação de Minoritários | 3.188 | -23,57% | -1.295 | -16,76% |
| 6.03.04 | Dividendos e Juros s/Capital Própio pagos | 0 | - | -8.703 | -112,63% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -80.833 | 597,66% | -127.221 | -1.646,45% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 737.237 | -5.450,92% | 659.942 | 8.540,73% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 656.404 | -4.853,26% | 532.721 | 6.894,28% |