JSL S.A. (JSLG3) Flujo de Caja
Actualización 06/11/2024Estado de Flujo de Caja - JSLG3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -521.638 | 100,00% | -537.882 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.576.720 | -302,26% | 1.204.899 | -224,01% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | 244.576 | -46,89% | 332.442 | -61,81% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização (nota 28) | 445.350 | -85,38% | 318.182 | -59,15% |
| 6.01.01.03 | Custo de venda de ativos desmobilizados (nota 9) | 191.734 | -36,76% | 131.595 | -24,47% |
| 6.01.01.04 | Resultado de equivalência patrimonial (nota 12.1) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Resultado do valor justo de instrumentos financeiros derivativos | 21.784 | -4,18% | 44.414 | -8,26% |
| 6.01.01.06 | Provisão para perdas no valor recuperável de ativos, contingências e outras perdas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Provisão para perdas de valor recuperável | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Ajuste a valor presente de ativos e passivos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Provisões para perdas e baixa de outros ativos | 30.455 | -5,84% | 83.404 | -15,51% |
| 6.01.01.10 | Remuneração com base em ações (nota 25.2.(a)) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Juros e variações monetárias sobre emprés. e financi. arrendamentos , debêntures e risco sacado | 821.312 | -157,45% | 530.782 | -98,68% |
| 6.01.01.12 | (Receita) despesa de variação cambial | -2.247 | 0,43% | 41.974 | -7,80% |
| 6.01.01.13 | Imposto de renda e contribuição social compensados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Ganho por compra vantajosa | 0 | - | -254.761 | 47,36% |
| 6.01.01.15 | Créditos de impostos extemporâneos e reversão Sistema S (nota 28) | -176.244 | 33,79% | -23.133 | 4,30% |
| 6.01.01.17 | Realização de mais valia dos bens | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Baixa de outros ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -33.375 | 6,40% | -19.461 | 3,62% |
| 6.01.02.02 | Contas a receber | 2.291 | -0,44% | -148.405 | 27,59% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -22.010 | 4,22% | 4.134 | -0,77% |
| 6.01.02.04 | Tributos a recuperar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | -39.698 | 7,61% | -18.939 | 3,52% |
| 6.01.02.10 | Floor Plan | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Obrigações trabalhistas, Tributos a Recolher e a Recuperar | 201.655 | -38,66% | 254.190 | -47,26% |
| 6.01.02.13 | Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes | -175.613 | 33,67% | -110.441 | 20,53% |
| 6.01.03 | Outros | -2.064.983 | 395,87% | -1.723.320 | 320,39% |
| 6.01.03.01 | Resgate (investimento) em títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras | -509.682 | 97,71% | -247.642 | 46,04% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos sobre empréstimos e financi., arrendamentos e debêntures | -614.465 | 117,80% | -408.866 | 76,01% |
| 6.01.03.03 | Compra de ativo imobilizado operacional | -925.642 | 177,45% | -1.053.006 | 195,77% |
| 6.01.03.05 | Imposto de renda e contribuição social (pagos) | -15.194 | 2,91% | -13.806 | 2,57% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -90.831 | 17,41% | -152.796 | 28,41% |
| 6.02.01 | Aquisição de empresas, liquido de caixa no consolidado | 0 | - | -92.235 | 17,15% |
| 6.02.02 | Aporte de Capital em Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Adições ao ativo imobilizado para investimento e intangível | -90.831 | 17,41% | -60.561 | 11,26% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 561.674 | -107,68% | 802.084 | -149,12% |
| 6.03.01 | Recompra de ações para tesouraria | 0 | - | -52 | 0,01% |
| 6.03.02 | Pagamento de parcelamento pela aquisição de empresas | -72.269 | 13,85% | -80.934 | 15,05% |
| 6.03.03 | Pagamento cessão de direitos creditórios | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Captação de empréstimos e financiamentos e debêntures | 2.284.087 | -437,87% | 1.567.618 | -291,44% |
| 6.03.05 | Amortização de empréstimos e financiamentos, arrendamentos e Debêntures | -1.659.416 | 318,12% | -618.504 | 114,99% |
| 6.03.06 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | 0 | - | -57.575 | 10,70% |
| 6.03.07 | Resultado recebido de derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Alienação de investimento em controlada, líquido de caixa | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Ofertas primária e secundária de ações de controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Outros investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Caixa líquido decorrente de cisão | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.14 | Outros reflexos de controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.15 | Juros sobre capital próprio pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.16 | Efeitos de variações cambiais sobre caixa e equivalentes de caixa | 9.272 | -1,78% | -8.469 | 1,57% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -50.795 | 9,74% | 111.406 | -20,71% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 610.869 | -117,11% | 475.625 | -88,43% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 560.074 | -107,37% | 587.031 | -109,14% |