KEPLER WEBER S.A. (KEPL3) Flujo de Caja
Actualización 31/07/2024Estado de Flujo de Caja - KEPL3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 157.395 | 100,00% | 115.662 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 161.408 | 102,55% | 125.354 | 108,38% |
6.01.01.01 | Lucro do Período | 89.160 | 56,65% | 84.599 | 73,14% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 19.756 | 12,55% | 16.465 | 14,24% |
6.01.01.03 | Provisão de contingências cíveis, tributárias e trabalhistas | 577 | 0,37% | 164 | 0,14% |
6.01.01.04 | Provisão de estoques | 891 | 0,57% | 417 | 0,36% |
6.01.01.05 | Provisões de garantias | 2.419 | 1,54% | -2.659 | -2,30% |
6.01.01.06 | Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros | -257 | -0,16% | 74 | 0,06% |
6.01.01.07 | Outras provisões | 352 | 0,22% | -10.076 | -8,71% |
6.01.01.08 | Custo do imobilizado / intangível baixados | 1.432 | 0,91% | 2 | 0,00% |
6.01.01.09 | Resultado financeiro | 1.586 | 1,01% | 4.556 | 3,94% |
6.01.01.10 | Despesas com imposto de renda e contribuição social corrente | 28.936 | 18,38% | 18.618 | 16,10% |
6.01.01.11 | Despesas com imposto de renda e contribuição social diferidos | 16.556 | 10,52% | 13.194 | 11,41% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -4.013 | -2,55% | -9.692 | -8,38% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 131.172 | 83,34% | 43.141 | 37,30% |
6.01.02.02 | Estoques | -14.950 | -9,50% | 36.735 | 31,76% |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 4.366 | 2,77% | 7.646 | 6,61% |
6.01.02.04 | Outros ativos | 2.804 | 1,78% | 22.641 | 19,58% |
6.01.02.05 | Fornecedores | -25.695 | -16,33% | 2.482 | 2,15% |
6.01.02.06 | Obrigações sociais e trabalhistas | -4.263 | -2,71% | -11.965 | -10,34% |
6.01.02.07 | Tributos a recolher | -2.196 | -1,40% | 52 | 0,04% |
6.01.02.08 | Adiantamento de clientes | -44.236 | -28,11% | -70.336 | -60,81% |
6.01.02.09 | Outros passivos | -7.802 | -4,96% | -5.855 | -5,06% |
6.01.02.10 | Juros pagos por empréstimos e financiamentos | -16.929 | -10,76% | -16.144 | -13,96% |
6.01.02.11 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -26.284 | -16,70% | -18.089 | -15,64% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -48.167 | -30,60% | -12.690 | -10,97% |
6.02.01 | Aquisição de ativo imobilizado e intangível | -15.557 | -9,88% | -36.291 | -31,38% |
6.02.02 | Aplicações financeiras de liquidez não imediata | -32.610 | -20,72% | 68.863 | 59,54% |
6.02.07 | Aquisição de controlada, líquido de caixa adquirido | 0 | - | -45.262 | -39,13% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 16.291 | 10,35% | -105.944 | -91,60% |
6.03.01 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -110.000 | -69,89% | -60.000 | -51,88% |
6.03.02 | Captação de empréstimos e financiamentos | 210.000 | 133,42% | 50.000 | 43,23% |
6.03.03 | Contraprestação de arrendamentos pago | -3.451 | -2,19% | -2.050 | -1,77% |
6.03.05 | Dividendos e Juros sobre capital próprio pagos | -77.811 | -49,44% | -77.690 | -67,17% |
6.03.06 | Ações em Tesouraria | -2.447 | -1,55% | -16.204 | -14,01% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 125.519 | 79,75% | -2.972 | -2,57% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 322.923 | 205,17% | 254.454 | 220,00% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 448.442 | 284,92% | 251.482 | 217,43% |