KEPLER WEBER S.A. (KEPL3) Flujo de Caja
Actualización 30/10/2024Estado de Flujo de Caja - KEPL3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 188.868 | 100,00% | 192.991 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 266.515 | 141,11% | 222.976 | 115,54% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido | 148.801 | 78,79% | 151.190 | 78,34% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 29.579 | 15,66% | 25.538 | 13,23% |
| 6.01.01.03 | Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 174 | 0,09% | -562 | -0,29% |
| 6.01.01.04 | Provisões de estoques | 1.467 | 0,78% | 1.886 | 0,98% |
| 6.01.01.05 | Provisões de garantias | 7.243 | 3,83% | 4.171 | 2,16% |
| 6.01.01.06 | Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros | -153 | -0,08% | 1.106 | 0,57% |
| 6.01.01.07 | Outras provisões | -497 | -0,26% | -12.149 | -6,30% |
| 6.01.01.08 | Custo do imobilizado / intangível baixados | 3.788 | 2,01% | -61 | -0,03% |
| 6.01.01.09 | Resultado financeiro | 7.401 | 3,92% | 4.425 | 2,29% |
| 6.01.01.10 | Despesas com imposto de renda e contribuição social corrente | 52.061 | 27,56% | 35.331 | 18,31% |
| 6.01.01.11 | Despesas com imposto de renda e contribuição social diferidos | 16.651 | 8,82% | 12.101 | 6,27% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -77.647 | -41,11% | -29.985 | -15,54% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 65.010 | 34,42% | -33.827 | -17,53% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -35.085 | -18,58% | 16.476 | 8,54% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -1.809 | -0,96% | 1.892 | 0,98% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | 7.532 | 3,99% | 31.442 | 16,29% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -6.230 | -3,30% | 64.320 | 33,33% |
| 6.01.02.06 | Obrigações sociais e trabalhistas | 7.410 | 3,92% | -1.699 | -0,88% |
| 6.01.02.07 | Tributos a recolher | -3.825 | -2,03% | -860 | -0,45% |
| 6.01.02.08 | Adiantamentos de clientes | -41.249 | -21,84% | -57.874 | -29,99% |
| 6.01.02.09 | Outros passivos | -2.792 | -1,48% | 3.580 | 1,86% |
| 6.01.02.10 | Juros pagos por empréstimos e financiamentos e mútuos | -16.141 | -8,55% | -17.948 | -9,30% |
| 6.01.02.11 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -50.468 | -26,72% | -35.487 | -18,39% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -23.825 | -12,61% | -21.347 | -11,06% |
| 6.02.01 | Aquisição de ativo imobilizado e intangível | -26.137 | -13,84% | -53.621 | -27,78% |
| 6.02.02 | Aplicações financeiras de liquidez não imediata | 2.312 | 1,22% | 77.536 | 40,18% |
| 6.02.04 | Recebimento de dividendos e JCP | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição de controlada, líquido de caixa adquirido | 0 | - | -45.262 | -23,45% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -60.899 | -32,24% | -112.427 | -58,26% |
| 6.03.01 | Ações em tesouraria | -29.835 | -15,80% | -16.204 | -8,40% |
| 6.03.02 | Amortização de financiamentos e empréstimos | -110.000 | -58,24% | -60.000 | -31,09% |
| 6.03.03 | Captação de financiamentos e empréstimos | 210.000 | 111,19% | 100.000 | 51,82% |
| 6.03.04 | Dividendos e Juros sobre capital próprio pagos | -123.604 | -65,44% | -132.690 | -68,75% |
| 6.03.05 | Gastos de estruturação de financiamento | -2.223 | -1,18% | 0 | - |
| 6.03.06 | Contraprestação de arrendamentos pago | -5.237 | -2,77% | -3.533 | -1,83% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 104.144 | 55,14% | 59.217 | 30,68% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 322.923 | 170,98% | 254.454 | 131,85% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 427.067 | 226,12% | 313.671 | 162,53% |