KEPLER WEBER S.A. (KEPL3) Flujo de Caja

Actualización 26/02/2025

Estado de Flujo de Caja - KEPL3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	193.900	100,00%	282.029	100,00%	348.152	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	355.362	183,27%	345.951	122,67%	572.118	164,33%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	287.776	148,41%	305.716	108,40%	519.732	149,28%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	39.479	20,36%	34.949	12,39%	30.110	8,65%
6.01.01.03	Provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas	92	0,05%	-1.350	-0,48%	-3.144	-0,90%
6.01.01.04	Provisão de estoques	1.451	0,75%	1.825	0,65%	2.253	0,65%
6.01.01.05	Provisões de garantias	3.816	1,97%	7.793	2,76%	6.972	2,00%
6.01.01.06	Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros	-290	-0,15%	1.710	0,61%	198	0,06%
6.01.01.07	Outras provisões	856	0,44%	-10.521	-3,73%	9.429	2,71%
6.01.01.08	Custo do imobilizado/intangível baixados	4.951	2,55%	-895	-0,32%	1.663	0,48%
6.01.01.09	Resultado financeiro	13.779	7,11%	6.321	2,24%	4.905	1,41%
6.01.01.10	Juros incorridos sobre arrendamentos	3.452	1,78%	403	0,14%	0	-
6.01.01.13	Provisão de impairment de ativo não circulante mantido para venda	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-161.462	-83,27%	-63.922	-22,67%	-223.966	-64,33%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	8.520	4,39%	-121.730	-43,16%	-73.726	-21,18%
6.01.02.02	Estoques	-43.681	-22,53%	61.952	21,97%	8.593	2,47%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-441	-0,23%	7.452	2,64%	14.764	4,24%
6.01.02.04	Outros ativos	-401	-0,21%	36.889	13,08%	6.853	1,97%
6.01.02.05	Fornecedores	-20.287	-10,46%	46.817	16,60%	3.567	1,02%
6.01.02.06	Obrigações sociais e trabalhistas	4.899	2,53%	-4.697	-1,67%	16.521	4,75%
6.01.02.07	Tributos a recolher	-5.058	-2,61%	3.097	1,10%	-1.804	-0,52%
6.01.02.08	Adiantamentos de clientes	-2.350	-1,21%	-24.790	-8,79%	-90.294	-25,94%
6.01.02.09	Outros passivos	-1.533	-0,79%	10.946	3,88%	13.925	4,00%
6.01.02.10	Juros pagos por empréstimos e financiamentos	-26.315	-13,57%	-24.717	-8,76%	-12.140	-3,49%
6.01.02.11	Imposto de renda e contribuição social pagos	-74.815	-38,58%	-55.141	-19,55%	-110.225	-31,66%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-38.697	-19,96%	-68.132	-24,16%	-137.396	-39,46%
6.02.01	Aquisição de ativo imobilizado e intangível	-41.009	-21,15%	-75.366	-26,72%	-55.967	-16,08%
6.02.02	Aplicações financeiras de liquidez não imediata	2.312	1,19%	52.496	18,61%	-81.429	-23,39%
6.02.05	Aquisição de controlada, líquido de caixa adquirido	0	-	-45.262	-16,05%	0	-
6.02.06	Desapropriação de imóvel	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-88.309	-45,54%	-145.428	-51,56%	-88.120	-25,31%
6.03.01	Ações em tesouraria	-38.625	-19,92%	-16.204	-5,75%	-9.954	-2,86%
6.03.02	Amortização de financiamentos e empréstimos	-122.000	-62,92%	-72.000	-25,53%	-54.978	-15,79%
6.03.03	Captação de financiamentos e empréstimos	210.000	108,30%	100.000	35,46%	160.000	45,96%
6.03.04	Dividendos e Juros sobre Capital Próprio pagos	-152.651	-78,73%	-152.690	-54,14%	-178.551	-51,29%
6.03.06	Contraprestação de arrendamentos	-7.010	-3,62%	-4.534	-1,61%	-4.637	-1,33%
6.03.07	Cotas seniores - FIDC KWI	24.200	12,48%	0	-	0	-
6.03.08	Gastos de estruturação de financiamento	-2.223	-1,15%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	66.894	34,50%	68.469	24,28%	122.636	35,22%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	322.923	166,54%	254.454	90,22%	131.818	37,86%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	389.817	201,04%	322.923	114,50%	254.454	73,09%