KALLAS INCORPORACOES E CONSTRUCOES S.A. (KLAS3) Flujo de Caja
Actualización 05/11/2024Estado de Flujo de Caja - KLAS3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 61.428 | 100,00% | -211.077 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 115.856 | 188,60% | 106.083 | -50,26% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 45.392 | 73,89% | 53.857 | -25,52% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 2.604 | 4,24% | 2.102 | -1,00% |
| 6.01.01.03 | Impostos correntes e diferidos | 19.560 | 31,84% | 15.207 | -7,20% |
| 6.01.01.04 | Baixa do ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Resultado de equivalência patrimonial | -22.321 | -36,34% | -16.295 | 7,72% |
| 6.01.01.06 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa e distrato | 464 | 0,76% | 4.785 | -2,27% |
| 6.01.01.07 | Ajuste a valor presente | 1.556 | 2,53% | 3.574 | -1,69% |
| 6.01.01.08 | Provisão para riscos trabalhistas, cíveis e tributários | 8.747 | 14,24% | 4.052 | -1,92% |
| 6.01.01.09 | Outros resultados com investimentos | 2.099 | 3,42% | -709 | 0,34% |
| 6.01.01.10 | Juros sobre empréstimos e debêntures | 23.542 | 38,32% | 18.527 | -8,78% |
| 6.01.01.11 | Encargos financeiros capitalizados | 34.213 | 55,70% | 20.983 | -9,94% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 17.322 | 28,20% | -271.051 | 128,41% |
| 6.01.02.01 | Clientes | -92.908 | -151,25% | -264.503 | 125,31% |
| 6.01.02.02 | Imóveis a comercializar | 120.757 | 196,58% | -33.480 | 15,86% |
| 6.01.02.03 | Impostos à recuperar | 6.678 | 10,87% | -1.692 | 0,80% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | -307 | -0,50% | -2.493 | 1,18% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | 9.478 | 15,43% | -7.826 | 3,71% |
| 6.01.02.06 | Adiantamento à terceiros | -5.526 | -9,00% | -13.440 | 6,37% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 17.304 | 28,17% | 35.065 | -16,61% |
| 6.01.02.08 | Obrigações tributárias | 2.607 | 4,24% | 6.111 | -2,90% |
| 6.01.02.09 | Obrigações trabalhistas | 6.247 | 10,17% | 4.978 | -2,36% |
| 6.01.02.10 | Adiantamento de clientes | 4.752 | 7,74% | -7.168 | 3,40% |
| 6.01.02.11 | Distrato a pagar | 824 | 1,34% | 837 | -0,40% |
| 6.01.02.12 | Dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Outros passivos | -9.726 | -15,83% | -7.691 | 3,64% |
| 6.01.02.14 | Obrigações por aquisições de imóveis | -42.858 | -69,77% | 20.251 | -9,59% |
| 6.01.03 | Outros | -71.750 | -116,80% | -46.109 | 21,84% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | -53.417 | -86,96% | -35.772 | 16,95% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -18.333 | -29,84% | -10.337 | 4,90% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 39.717 | 64,66% | 25.060 | -11,87% |
| 6.02.01 | Incorporação / Cisão | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Participações societárias | 20.672 | 33,65% | -688 | 0,33% |
| 6.02.03 | Partes relacionadas | 22.912 | 37,30% | 29.237 | -13,85% |
| 6.02.04 | Aquisição de ativo imobilizado e intengível | -3.867 | -6,30% | -3.489 | 1,65% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -32.024 | -52,13% | 177.555 | -84,12% |
| 6.03.01 | Aumento (Redução) de capital social | -26.210 | -42,67% | 49.190 | -23,30% |
| 6.03.02 | Captação de empréstimos e financiamentos | 339.812 | 553,19% | 247.227 | -117,13% |
| 6.03.03 | Pagamento do principal de empréstimos e financiamentos | -271.214 | -441,52% | -118.228 | 56,01% |
| 6.03.04 | Dividendos pagos | -74.412 | -121,14% | -634 | 0,30% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 69.121 | 112,52% | -8.462 | 4,01% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 104.778 | 170,57% | 146.259 | -69,29% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 173.899 | 283,09% | 137.797 | -65,28% |