TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. (LAND3) Flujo de Caja
Actualización 12/08/2024Estado de Flujo de Caja - LAND3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 46.512 | 100,00% | 76.207 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 18.820 | 40,46% | 41.408 | 54,34% |
6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social | 8.811 | 18,94% | 21.178 | 27,79% |
6.01.01.02 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.03 | Depreciações e Amortizações | 1.736 | 3,73% | 1.974 | 2,59% |
6.01.01.04 | Resultado na venda e baixas de bens do imobilizado | 89 | 0,19% | 0 | - |
6.01.01.05 | Provisão das perdas estimadas em estoques | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Derivativos, líquidos | 2.524 | 5,43% | 0 | - |
6.01.01.07 | Juros e variações cambiais, líquidos | 8.698 | 18,70% | 10.801 | 14,17% |
6.01.01.08 | Reversão da provisão dos créditos tributários ao valor recuperável | -659 | -1,42% | 0 | - |
6.01.01.09 | Provisão para demandas judiciais | -445 | -0,96% | 4.378 | 5,74% |
6.01.01.10 | Provisão para perdas em investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Realização do Valor Justo dos ativos biológicos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Valor justo de ativos e passivos financeiros | -2.234 | -4,80% | -2.077 | -2,73% |
6.01.01.13 | Variação do valor justo dos ativos biológicos e produtos agrícolas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Imposto de renda e contribuição social | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Despesas com planos de outorga de opções de compra de ações | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Baixa de títulos a receber | 0 | - | 3.985 | 5,23% |
6.01.01.17 | Obrigações constituídas na aquisição de empresas | 0 | - | 1.522 | 2,00% |
6.01.01.18 | Reversão de perda por redução ao valor recuperável de recebíveis | 244 | 0,52% | 668 | 0,88% |
6.01.01.19 | Plano de incentivo | 0 | - | -632 | -0,83% |
6.01.01.20 | Ajuste a valor presente de ativos e passivos financeiros | 56 | 0,12% | -389 | -0,51% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 36.895 | 79,32% | 41.184 | 54,04% |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 23.670 | 50,89% | 33.260 | 43,64% |
6.01.02.02 | Estoques | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.03 | Ativos Biológicos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.04 | Tributos a Recuperar | 898 | 1,93% | 47 | 0,06% |
6.01.02.05 | Títulos a Receber | 478 | 1,03% | -957 | -1,26% |
6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | 0 | - | 12 | 0,02% |
6.01.02.07 | Mútuos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.08 | Despesas antecipadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.09 | Pagamentos de demandas judiciais | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Outros ativos | -194 | -0,42% | -991 | -1,30% |
6.01.02.11 | Fornecedores | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Adiantamento de Clientes | 9.566 | 20,57% | 14.631 | 19,20% |
6.01.02.13 | Outras obrigações | -152 | -0,33% | 234 | 0,31% |
6.01.02.14 | Ativos não circulantes mantidos para venda | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.15 | Tributos a recolher | 998 | 2,15% | -2.879 | -3,78% |
6.01.02.16 | Pagamentos de demandas judiciais | -384 | -0,83% | -90 | -0,12% |
6.01.02.17 | Títulos a pagar | 2.015 | 4,33% | -2.083 | -2,73% |
6.01.02.18 | Dívida com a União - PESA | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.19 | Tributos parcelados | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.20 | Arrendamentos a pagar | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -9.203 | -19,79% | -6.385 | -8,38% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -110 | -0,24% | -4.063 | -5,33% |
6.01.03.02 | Juros pagos | -9.093 | -19,55% | -2.322 | -3,05% |
6.01.03.03 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -173 | -0,37% | -46 | -0,06% |
6.02.01 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Recebimento pela venda de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Aquisição de imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Pagamento de terras | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aquisição de Imobilizado | -173 | -0,37% | -46 | -0,06% |
6.02.06 | Aquisição de Intangível | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Empresas ligadas - AFACs | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Depósitos judiciais | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Recursos aplicados em contratos de Mútuo | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -26.743 | -57,50% | -74.607 | -97,90% |
6.03.01 | Captações de Empréstimos e Financiamentos | 31.500 | 67,72% | 99.665 | 130,78% |
6.03.02 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Gastos com Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Empresas Ligadas - AFACS | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -50.250 | -108,04% | -43.998 | -57,73% |
6.03.06 | Aumento de capital em controladas | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Captação com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Recebimento de partes relacionadas, líquidos | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Pagamentos de custos de captação | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Instrumentos financeiros derivativos pagos - Swap | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Pagamentos de passivos de arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.12 | Pagamentos de custos de captação | 0 | - | 0 | - |
6.03.13 | Pagamento tributos parcelados | 0 | - | 0 | - |
6.03.14 | Pagamento tributos parcelados | 0 | - | 0 | - |
6.03.15 | Dividendos pagos | -7.993 | -17,18% | -130.274 | -170,95% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 19.596 | 42,13% | 1.554 | 2,04% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.084 | 4,48% | 2.051 | 2,69% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 21.680 | 46,61% | 3.605 | 4,73% |