LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (LAVV3) Flujo de Caja
Actualización 06/11/2024Estado de Flujo de Caja - LAVV3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -38.710 | 100,00% | -139.570 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 230.218 | -594,72% | 138.980 | -99,58% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social | 262.317 | -677,65% | 175.579 | -125,80% |
| 6.01.01.02 | Depreciação de bens do ativo imobilizado e intangivel | -889 | 2,30% | 567 | -0,41% |
| 6.01.01.03 | Resultado de equivalência patrimonial | -43.625 | 112,70% | -13.450 | 9,64% |
| 6.01.01.04 | Juros e variações monetárias sobre empréstimos e CRI | 29.186 | -75,40% | 5.712 | -4,09% |
| 6.01.01.05 | Ajuste a valor presente de contas a receber | 12.339 | -31,88% | 8.689 | -6,23% |
| 6.01.01.06 | Ajuste a valor presente de arrendamento | 473 | -1,22% | 517 | -0,37% |
| 6.01.01.07 | Receita de imóveis - provisão distrato | -4.389 | 11,34% | -6.611 | 4,74% |
| 6.01.01.08 | Custo dos imóveis vendidos - provisão distrato | 3.389 | -8,75% | 3.591 | -2,57% |
| 6.01.01.09 | Provisão para garantia de obra | 7.183 | -18,56% | 4.110 | -2,94% |
| 6.01.01.10 | Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e civeis | 3.015 | -7,79% | 1.719 | -1,23% |
| 6.01.01.11 | Tributos diferidos sobre as receitas | 4.693 | -12,12% | 3.137 | -2,25% |
| 6.01.01.12 | Baixa de imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Outros resultados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Rendimentos de titulos e valores mobiliarios | -40.450 | 104,49% | -41.128 | 29,47% |
| 6.01.01.16 | Juros ativos sobre empréstimos e mútuos | -3.024 | 7,81% | -3.452 | 2,47% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -236.737 | 611,57% | -269.349 | 192,98% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -236.741 | 611,58% | -174.485 | 125,02% |
| 6.01.02.02 | Imóveis a comercializar | 19.155 | -49,48% | -32.992 | 23,64% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -7.414 | 19,15% | -6.146 | 4,40% |
| 6.01.02.04 | Outros créditos | -17.599 | 45,46% | -6.601 | 4,73% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 35.676 | -92,16% | 2.508 | -1,80% |
| 6.01.02.06 | Contas a pagar por aquisição de imóveis | -11.904 | 30,75% | -13.186 | 9,45% |
| 6.01.02.07 | Impostos e contribuições a recolher | -11.879 | 30,69% | -11.610 | 8,32% |
| 6.01.02.08 | Salários, encargos sociais | 4.989 | -12,89% | 2.343 | -1,68% |
| 6.01.02.09 | Adiantamentos de clientes | -4.557 | 11,77% | -27.828 | 19,94% |
| 6.01.02.10 | Outras contas a pagar | -6.463 | 16,70% | -1.352 | 0,97% |
| 6.01.03 | Outros | -32.191 | 83,16% | -9.201 | 6,59% |
| 6.01.03.01 | Impostos e contribuições pagos | -4.648 | 12,01% | -4.859 | 3,48% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos | -27.543 | 71,15% | -4.342 | 3,11% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -162.909 | 420,84% | 29.367 | -21,04% |
| 6.02.01 | Investimentos e adiantamento para futuro aumento de capital | -13.657 | 35,28% | -31.668 | 22,69% |
| 6.02.02 | Dividendos recebidos | 1.376 | -3,55% | 2.633 | -1,89% |
| 6.02.03 | Venda (compra) de participação societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Caixa restrito | -4.031 | 10,41% | -737 | 0,53% |
| 6.02.05 | Aplicações financeiras | -141.016 | 364,29% | 66.830 | -47,88% |
| 6.02.06 | Imobilizado e intangível | -2.247 | 5,80% | -8.340 | 5,98% |
| 6.02.07 | Caixa líquido - recebido por consolidação de empresa adquirida | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Investimentos com operação de Swap | -725 | 1,87% | -3.077 | 2,20% |
| 6.02.09 | Partes relacionadas e parceiros de négocios | -2.609 | 6,74% | 3.726 | -2,67% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 192.199 | -496,51% | 93.722 | -67,15% |
| 6.03.01 | Partes relacionadas e parceiros de négocios | 10.990 | -28,39% | 45.639 | -32,70% |
| 6.03.02 | Empréstimos e financiamentos e CRI - Ingressos | 363.327 | -938,59% | 138.244 | -99,05% |
| 6.03.03 | Empréstimos e financiamentos e CRI - Amortização | -119.062 | 307,57% | -109 | 0,08% |
| 6.03.04 | Pagamentos de arrendamentos mercantil | -1.117 | 2,89% | -702 | 0,50% |
| 6.03.05 | Pagamentos de dividendos | -77.776 | 200,92% | -80.633 | 57,77% |
| 6.03.06 | Aumento de capital e adiantamento para futuro aumento de capital | 60.275 | -155,71% | 1.210 | -0,87% |
| 6.03.07 | Gastos com emissões de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Adições/(amortizações) de obrigações com contratos de SCP | -44.438 | 114,80% | -6.227 | 4,46% |
| 6.03.10 | Redução de capital | 0 | - | -3.700 | 2,65% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -9.420 | 24,33% | -16.481 | 11,81% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 38.262 | -98,84% | 32.685 | -23,42% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 28.842 | -74,51% | 16.204 | -11,61% |