MAHLE-METAL LEVE S.A. (LEVE3) Flujo de Caja
Actualización 07/11/2024Estado de Flujo de Caja - LEVE3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 408.934 | 100,00% | 583.662 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 901.651 | 220,49% | 727.617 | 124,66% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes do imposto de renda e contribuição social | 644.532 | 157,61% | 778.102 | 133,31% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 76.078 | 18,60% | 76.582 | 13,12% |
| 6.01.01.03 | Juros e variações cambiais e monetárias líquidas | 117.863 | 28,82% | -103.007 | -17,65% |
| 6.01.01.04 | Resultado na venda de ativo imobilizado | 63 | 0,02% | -1.674 | -0,29% |
| 6.01.01.05 | Resultado da equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Provisão para perdas ao valor recuperável de contas a receber | 215 | 0,05% | 1.619 | 0,28% |
| 6.01.01.07 | Provisão para contingências e riscos fiscais | 39.426 | 9,64% | 802 | 0,14% |
| 6.01.01.08 | Provisão para garantias | 5.782 | 1,41% | 2.316 | 0,40% |
| 6.01.01.09 | Provisão diversas | 58.412 | 14,28% | 43.390 | 7,43% |
| 6.01.01.10 | Ajuste ao valor recuperável no imobilizado e intangível | -1.095 | -0,27% | -471 | -0,08% |
| 6.01.01.11 | Ganho (Perdas) com instrumentos financeiros derivativos | -7.148 | -1,75% | 1.992 | 0,34% |
| 6.01.01.12 | Provisão para perdas nos estoques | 6.985 | 1,71% | 11.845 | 2,03% |
| 6.01.01.13 | Resultado de alienação de operação descontinuada | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | (Ganhos) na posição monetária líquida | -42.946 | -10,50% | -75.325 | -12,91% |
| 6.01.01.15 | Juros incorridos de passivo de arrendamento | 3.484 | 0,85% | 3.853 | 0,66% |
| 6.01.01.16 | Crédito tributário reconhecido | 0 | - | -12.407 | -2,13% |
| 6.01.01.17 | Resultado na venda de investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -492.717 | -120,49% | -143.955 | -24,66% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e demais contas a receber | -156.891 | -38,37% | -98.328 | -16,85% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -158.570 | -38,78% | -66.100 | -11,33% |
| 6.01.02.04 | Tributos a recuperar | -2.278 | -0,56% | 162.346 | 27,82% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | -63.427 | -15,51% | -20.861 | -3,57% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores e contas a pagar a empresas relacionadas | 49.096 | 12,01% | 49.285 | 8,44% |
| 6.01.02.07 | Obrigações sociais e trabalhistas | 48.624 | 11,89% | 46.027 | 7,89% |
| 6.01.02.08 | Impostos e contribuições a recolher | -23.245 | -5,68% | -1.447 | -0,25% |
| 6.01.02.10 | Outros passivos | -67.958 | -16,62% | -83.157 | -14,25% |
| 6.01.02.11 | Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro pagos | -118.068 | -28,87% | -131.720 | -22,57% |
| 6.01.02.13 | Adiantamento de clientes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 16.387 | 4,01% | -71.726 | -12,29% |
| 6.02.01 | Caixa despendido na aquisição de controlada, líquido caixa recebido | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Adições ao imobilizado | -66.227 | -16,20% | -39.696 | -6,80% |
| 6.02.03 | Adições ao intangível | -164 | -0,04% | -459 | -0,08% |
| 6.02.04 | Recebimento por vendas do ativo imobilizado | 121 | 0,03% | 2.425 | 0,42% |
| 6.02.05 | Empréstimos concedidos a empresas relacionadas | -392.879 | -96,07% | -354.519 | -60,74% |
| 6.02.06 | Liquidação de empréstimos de empresas relacionadas | 419.893 | 102,68% | 425.157 | 72,84% |
| 6.02.07 | Caixa de operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Dividendos e juros sobre capital próprio líquidos, recebidos de controlada e coligada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Aquisição de títulos e valores mobiliários | -71.507 | -17,49% | -149.205 | -25,56% |
| 6.02.10 | Liquidação de títulos e valores mobiliários | 127.150 | 31,09% | 44.571 | 7,64% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -256.880 | -62,82% | -526.750 | -90,25% |
| 6.03.01 | Ingressos de financiamentos | 330.473 | 80,81% | 105.257 | 18,03% |
| 6.03.02 | Amortizações de principal de financiamentos | -309.834 | -75,77% | -63.585 | -10,89% |
| 6.03.03 | Amortizações de juros de financiamentos | -22.355 | -5,47% | -11.031 | -1,89% |
| 6.03.04 | Obtenção de empréstimo de Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -241.885 | -59,15% | -544.194 | -93,24% |
| 6.03.06 | Participação dos acionistas não controladores nos dividendos e juros sobre o capital próprio | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Pagamento de empréstimos de Partes Relacionadas | 0 | - | -174.331 | -29,87% |
| 6.03.08 | Integralização de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Pagamento de principal e juros - arrendamentos | -13.279 | -3,25% | -13.086 | -2,24% |
| 6.03.10 | Obtenção de empréstimos de Partes Relacionadas | 0 | - | 174.220 | 29,85% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 1.468 | 0,36% | -36.082 | -6,18% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 169.909 | 41,55% | -50.896 | -8,72% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 200.328 | 48,99% | 427.406 | 73,23% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 370.237 | 90,54% | 376.510 | 64,51% |