LIGHT S.A. (LIGT12) Flujo de Caja
Actualización 13/11/2024Estado de Flujo de Caja - LIGT12
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.039.611 | 100,00% | 885.849 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.075.830 | 199,67% | 2.370.354 | 267,58% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | -202.752 | -19,50% | 482.820 | 54,50% |
| 6.01.01.03 | Opções de ações outorgadas | 2.125 | 0,20% | -366 | -0,04% |
| 6.01.01.04 | Provisão para crédito de liquidação duvidosa | 104.696 | 10,07% | 497.584 | 56,17% |
| 6.01.01.05 | Depreciação e amortização | 639.126 | 61,48% | 585.576 | 66,10% |
| 6.01.01.07 | Perda na venda de Intangível/ Imobilizado | 36.465 | 3,51% | 38.225 | 4,32% |
| 6.01.01.08 | Perdas cambiais de atividades financeiras | 530.316 | 51,01% | 21.042 | 2,38% |
| 6.01.01.09 | Provisão de contingências, depósitos judiciais e atualizações | 336.959 | 32,41% | 321.560 | 36,30% |
| 6.01.01.10 | Ajuste a valor presente | 34.895 | 3,36% | -5.615 | -0,63% |
| 6.01.01.11 | Despesas de juros sobre empréstimos | 635.176 | 61,10% | 623.728 | 70,41% |
| 6.01.01.12 | Benefício pós-emprego | 22.383 | 2,15% | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Variação swap | 14.919 | 1,44% | 263.865 | 29,79% |
| 6.01.01.14 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 3.550 | 0,40% |
| 6.01.01.15 | Valor justo do ativo indenizável da concessão | -257.702 | -24,79% | -265.437 | -29,96% |
| 6.01.01.16 | Constituição e atualização de ativos e passivos financeiros do setor | 312.173 | 30,03% | -88.845 | -10,03% |
| 6.01.01.17 | Reavaliação dos ativos disponíveis para venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Juros sobre obrigações de arrendamento | 21.698 | 2,09% | 20.776 | 2,35% |
| 6.01.01.19 | Créditos e atualização financeira de PIS e COFINS sobre ICMS | -105.643 | -10,16% | -128.109 | -14,46% |
| 6.01.01.20 | Ganho na alienação de participação em controladas em conjunto | -49.004 | -4,71% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.036.219 | -99,67% | -1.484.505 | -167,58% |
| 6.01.02.01 | Titulos e valores mobiliarios | -137.069 | -13,18% | -125.132 | -14,13% |
| 6.01.02.02 | Consumidores, concessionários e permissionárias | -64.901 | -6,24% | -451.251 | -50,94% |
| 6.01.02.03 | Dividendos Recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Tributos, contribuições e impostos, líquido | 615.629 | 59,22% | 631.569 | 71,30% |
| 6.01.02.05 | Ativos e passivos financeiros do setor | -631.270 | -60,72% | -928.075 | -104,77% |
| 6.01.02.06 | Estoques | -9.870 | -0,95% | 17.260 | 1,95% |
| 6.01.02.07 | Serviços prestados a receber | -8.244 | -0,79% | 5.253 | 0,59% |
| 6.01.02.08 | Despesas pagas antecipadamente | 5.006 | 0,48% | -1.349 | -0,15% |
| 6.01.02.09 | Depósitos vinculados a litigio | -45.995 | -4,42% | -135.728 | -15,32% |
| 6.01.02.10 | Outros ativos | -42.565 | -4,09% | -70.624 | -7,97% |
| 6.01.02.11 | Fornecedores | -90.482 | -8,70% | 7.440 | 0,84% |
| 6.01.02.12 | Obrigações trabalhistas | 9.402 | 0,90% | 31.984 | 3,61% |
| 6.01.02.13 | Instrumentos financeiros derivativos swap | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Provisões | -293.279 | -28,21% | -271.135 | -30,61% |
| 6.01.02.15 | Beneficios pós - emprego | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Encargos regulatórios | 47.787 | 4,60% | 51.105 | 5,77% |
| 6.01.02.17 | Outros débitos | -73.880 | -7,11% | 29.243 | 3,30% |
| 6.01.02.18 | Juros pagos | -35.138 | -3,38% | -106.946 | -12,07% |
| 6.01.02.19 | Impostos de renda e contribuição social pagos | -275.343 | -26,49% | -140.719 | -15,89% |
| 6.01.02.20 | Instrumentos financeiros derivativos swaps pagos | -6.007 | -0,58% | -27.400 | -3,09% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.021.582 | -98,27% | -135.279 | -15,27% |
| 6.02.01 | Aumento de capital - Incorporações | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Recebimento ref. ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Adiantamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Participações Societárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Liquidação de Adiantamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aumento de Capital - Incorporações | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aplicações no Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Recebimento pela venda de ativo intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Recebimento pela venda de ativo financeiro / Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Aquisições de bens do ativo imobilizado | -63.034 | -6,06% | -62.545 | -7,06% |
| 6.02.11 | Aquisições de bens do ativo intangível | -568.829 | -54,72% | -538.256 | -60,76% |
| 6.02.12 | Recebimento pela venda de participações | 49.004 | 4,71% | 0 | - |
| 6.02.13 | Aquisição de ativo financeiro (Concessão) | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.14 | Aplicações/Aquisições no investimento permanente - Aporte nas investidas | -127 | -0,01% | -3.621 | -0,41% |
| 6.02.15 | Resgate/(aplicação) de aplicações financeiras | -438.596 | -42,19% | 469.143 | 52,96% |
| 6.02.16 | Aplicação financeira | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.17 | Recebimento pela venda de participação | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -291.326 | -28,02% | -773.054 | -87,27% |
| 6.03.01 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 266 | 0,03% | 65.213 | 7,36% |
| 6.03.03 | Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures | -246.720 | -23,73% | -799.413 | -90,24% |
| 6.03.04 | Amortização de dívida contratual com plano de pensão | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Recebimento pela emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de obrigações por arrendamento | -44.872 | -4,32% | -38.854 | -4,39% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -273.297 | -26,29% | -22.484 | -2,54% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 292.066 | 28,09% | 43.886 | 4,95% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 18.769 | 1,81% | 21.402 | 2,42% |