LIGHT S.A. (LIGT3) Flujo de Caja
Actualización 14/08/2024Estado de Flujo de Caja - LIGT3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 971.583 | 100,00% | 642.088 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.686.797 | 173,61% | 1.816.281 | 282,87% |
6.01.01.01 | Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social | -416.480 | -42,87% | 426.961 | 66,50% |
6.01.01.02 | Ganho na alienação de participação em controladas em conjunto | -49.004 | -5,04% | 0 | - |
6.01.01.03 | Opções Outorgadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.04 | Provisão esperada para créditos de liquidação duvidosa | 21.926 | 2,26% | 335.001 | 52,17% |
6.01.01.05 | Depreciação e amortização | 424.196 | 43,66% | 388.447 | 60,50% |
6.01.01.06 | Benefício pós-emprego | 14.922 | 1,54% | 0 | - |
6.01.01.07 | Perda na venda ou baixa de intangível, imobilizado, investimento e arrendamento | 18.725 | 1,93% | 22.893 | 3,57% |
6.01.01.08 | Variações cambiais e monetárias de atividades financeiras | 584.930 | 60,20% | -111.083 | -17,30% |
6.01.01.09 | Provisão e atualização financeira para riscos e baixas e atualização financeira de depósitos | 235.352 | 24,22% | 220.031 | 34,27% |
6.01.01.10 | Ajuste a valor presente e antecipações de recebíveis | 15.507 | 1,60% | -6.278 | -0,98% |
6.01.01.11 | Despesa de juros sobre empréstimos e debêntures | 447.801 | 46,09% | 411.491 | 64,09% |
6.01.01.12 | Encargos e variação monetária de obrigações pós-emprego | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Variação swap | 14.060 | 1,45% | 269.552 | 41,98% |
6.01.01.14 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 3.550 | 0,55% |
6.01.01.15 | Valor justo do ativo financeiro da concessão | -228.474 | -23,52% | -217.370 | -33,85% |
6.01.01.16 | Constituição e atualização de ativos e passivos financeiros do setor | 658.068 | 67,73% | 139.294 | 21,69% |
6.01.01.17 | Atualização financeira dos créditos de PIS e COFINS sobre ICMS | -70.570 | -7,26% | -79.716 | -12,42% |
6.01.01.18 | Juros sobre obrigações de arrendamento | 14.394 | 1,48% | 13.874 | 2,16% |
6.01.01.19 | Perda em investimentos avaliados pelo custo | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.20 | Opções de ações outorgadas (stock option) | 1.444 | 0,15% | -366 | -0,06% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -715.214 | -73,61% | -1.174.193 | -182,87% |
6.01.02.01 | Títulos e valores mobiliários | -80.805 | -8,32% | -64.672 | -10,07% |
6.01.02.02 | Consumidores, concessionárias e permissionárias | 87.391 | 8,99% | -174.257 | -27,14% |
6.01.02.03 | Tributos, contribuições e impostos, líquidos | 322.438 | 33,19% | 363.637 | 56,63% |
6.01.02.04 | Ativos e passivos financeiros do setor | -441.084 | -45,40% | -631.320 | -98,32% |
6.01.02.05 | Estoques | -9.820 | -1,01% | 14.579 | 2,27% |
6.01.02.06 | Serviços prestados a receber | -10.586 | -1,09% | 10.047 | 1,56% |
6.01.02.07 | Despesas pagas antecipadamente | 1.295 | 0,13% | -3.623 | -0,56% |
6.01.02.08 | Depósitos vinculados a litígios | -35.411 | -3,64% | -119.680 | -18,64% |
6.01.02.09 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Outros ativos | 53.174 | 5,47% | -77.434 | -12,06% |
6.01.02.11 | Fornecedores | -83.061 | -8,55% | -146.256 | -22,78% |
6.01.02.12 | Obrigações estimadas | -20.440 | -2,10% | 14.417 | 2,25% |
6.01.02.13 | Tributos, contribuições e impostos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.15 | Pagamento das provisões para riscos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios | -192.880 | -19,85% | -164.432 | -25,61% |
6.01.02.16 | Encargos regulatórios | 31.066 | 3,20% | 36.538 | 5,69% |
6.01.02.17 | Outros passivos | -66.821 | -6,88% | 20.102 | 3,13% |
6.01.02.18 | Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -11.117 | -1,14% | -103.122 | -16,06% |
6.01.02.19 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -258.553 | -26,61% | -121.317 | -18,89% |
6.01.02.20 | Instrumentos financeiros derivativos swap pagos | 0 | - | -27.400 | -4,27% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.142.834 | -117,63% | 66.477 | 10,35% |
6.02.01 | Aquisição de Ações | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Recebimento ref. ações | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Adiantamentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Participações Societárias | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Liquidação de Adiantamentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Aplicações no Investimento | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Recebimento pela Venda de Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Recebimento pela venda de participação | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Aquisições de bens do ativo imobilizado | -32.183 | -3,31% | -42.852 | -6,67% |
6.02.11 | Aquisições de bens do ativo intangível e do ativo de contrato | -352.938 | -36,33% | -360.628 | -56,16% |
6.02.12 | Recebimento pela venda de participações | 49.004 | 5,04% | 0 | - |
6.02.14 | Aumento de capital nas investidas | -127 | -0,01% | -3.621 | -0,56% |
6.02.15 | Aplicação/(resgate) de aplicações financeiras | -806.590 | -83,02% | 473.578 | 73,76% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -43.865 | -4,51% | -633.273 | -98,63% |
6.03.01 | Dividendos pagos | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Captação de empréstimos , financiamentos e debêntures | 266 | 0,03% | -3.920 | -0,61% |
6.03.03 | Amortização de empréstimos , financiamentos e debêntures | -14.784 | -1,52% | -603.769 | -94,03% |
6.03.04 | Amortização de dívida contratual com plano de pensão | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Pagamento de obrigações por arrendamento | -29.347 | -3,02% | -25.584 | -3,98% |
6.03.06 | Recebimento pela emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -215.116 | -22,14% | 75.292 | 11,73% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 292.066 | 30,06% | 43.886 | 6,83% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 76.950 | 7,92% | 119.178 | 18,56% |