LOJAS QUERO-QUERO S/A (LJQQ3) Flujo de Caja

Actualización 12/08/2024

Estado de Flujo de Caja - LJQQ3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	287.666	100,00%	-146.762	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	144.878	50,36%	82.107	-55,95%
6.01.01.01	Lucro do exercício	-2.430	-0,84%	-28.229	19,23%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	63.750	22,16%	61.887	-42,17%
6.01.01.03	Reversão créditos fiscais depreciação e amortização	2.445	0,85%	2.423	-1,65%
6.01.01.04	Créditos fiscais passivo de arrendamento	1.203	0,42%	1.157	-0,79%
6.01.01.05	Perda estimada por créditos de liquidação duvidosa	31.624	10,99%	14.453	-9,85%
6.01.01.06	Perda de investimentos	0	-	-3	0,00%
6.01.01.07	Ganho na venda e/ou custo de ativo Imobilizado e intangível baixados	722	0,25%	282	-0,19%
6.01.01.08	Encargos financeiros sobre contas a pagar por aquisição de investimento	789	0,27%	935	-0,64%
6.01.01.09	Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos	32.149	11,18%	30.134	-20,53%
6.01.01.10	Ajuste a valor presente passivo de arrendamentos	22.480	7,81%	23.206	-15,81%
6.01.01.11	Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis	-6.861	-2,39%	-5.561	3,79%
6.01.01.12	Perda estimada em estoques	958	0,33%	-359	0,24%
6.01.01.13	Apropriação de receita diferida	-196	-0,07%	-145	0,10%
6.01.01.14	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-4.550	-1,58%	-22.236	15,15%
6.01.01.16	Plano de opção de compra de ações	2.795	0,97%	4.163	-2,84%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	142.788	49,64%	-228.869	155,95%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e partes relacionadas	-114.442	-39,78%	-73.048	49,77%
6.01.02.02	Estoques	-30.159	-10,48%	-24.447	16,66%
6.01.02.04	Créditos diversos	-66.928	-23,27%	12.210	-8,32%
6.01.02.05	Fornecedores e fornecedores - convênio	-35.489	-12,34%	-90.409	61,60%
6.01.02.06	Impostos e contribuições a recolher	14.674	5,10%	-1.295	0,88%
6.01.02.07	Imposto de renda e contribuição social pagos	-9.613	-3,34%	-2.460	1,68%
6.01.02.08	Outras obrigações e contas a pagar	41.080	14,28%	9.176	-6,25%
6.01.02.09	Quotas seniores FIDC Verdecard	325.994	113,32%	-73.861	50,33%
6.01.02.10	Obrigações com conveniadas	17.671	6,14%	15.265	-10,40%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-82.155	-28,56%	-9.812	6,69%
6.02.01	Aplicações financeiras	-59.008	-20,51%	12.292	-8,38%
6.02.02	Aquisição de imobilizado	-17.847	-6,20%	-17.697	12,06%
6.02.03	Recebimento pela venda de imobilizado e intangível	72	0,03%	8	-0,01%
6.02.04	Adições ao intangível	-5.372	-1,87%	-4.415	3,01%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	4.316	1,50%	-117.007	79,73%
6.03.03	Captação de financiamentos - terceiros	161.806	56,25%	0	-
6.03.04	Pagamento de juros sobre financiamentos e mútuos	-31.961	-11,11%	-37.846	25,79%
6.03.05	Pagamento do valor principal de financiamentos	-68.524	-23,82%	-21.115	14,39%
6.03.06	Pagamento de passivo de arrendamentos	-59.639	-20,73%	-58.046	39,55%
6.03.08	Pagamento de juros de passivo de arrendamentos	0	-	0	-
6.03.09	Integralização de capital	31.597	10,98%	0	-
6.03.10	Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-28.963	-10,07%	0	-
6.03.11	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	209.827	72,94%	-273.581	186,41%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	421.357	146,47%	416.779	-283,98%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	631.184	219,42%	143.198	-97,57%