LIFEMED INDUSTRIAL EQUIP. DE ART. MÉD. HOSP. S.A. (LMED3) Flujo de Caja
Actualización 14/08/2024Estado de Flujo de Caja - LMED3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 14.079 | 100,00% | 27.580 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 7.419 | 52,70% | 19.318 | 70,04% |
| 6.01.01.01 | Resultado equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.02 | Provisão de contingências | 262 | 1,86% | -783 | -2,84% |
| 6.01.01.03 | Perda na baixa de imobilizado | 1.133 | 8,05% | 2.314 | 8,39% |
| 6.01.01.04 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | 1.772 | 12,59% | 6.382 | 23,14% |
| 6.01.01.05 | Depreciação e amortização | 7.295 | 51,81% | 7.403 | 26,84% |
| 6.01.01.06 | Provisões para comissões e outros passivos | 5.087 | 36,13% | 3.137 | 11,37% |
| 6.01.01.07 | Despesas de juros e variação apropriadas | 8.144 | 57,85% | 11.047 | 40,05% |
| 6.01.01.08 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | -16.965 | -120,50% | -21.435 | -77,72% |
| 6.01.01.09 | Amortização de arrendamento mercantil | 691 | 4,91% | 308 | 1,12% |
| 6.01.01.10 | Ajuste a valor presente | 0 | - | 10.945 | 39,68% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 6.660 | 47,30% | 8.262 | 29,96% |
| 6.01.02.02 | Contas a receber | 17.720 | 125,86% | 682 | 2,47% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -7.682 | -54,56% | -4.036 | -14,63% |
| 6.01.02.04 | Impostos a recuperar | -4.777 | -33,93% | 12.960 | 46,99% |
| 6.01.02.05 | Adiantamento a fornecedores | -852 | -6,05% | 5.535 | 20,07% |
| 6.01.02.06 | Outros créditos | -3.992 | -28,35% | -38 | -0,14% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 14.278 | 101,41% | 1.850 | 6,71% |
| 6.01.02.08 | Passivos relacionados a contratos de clientes | 1.164 | 8,27% | -470 | -1,70% |
| 6.01.02.09 | Obrigações fiscais, tributárias e subvenções dovernamentais | -547 | -3,89% | -864 | -3,13% |
| 6.01.02.10 | Obrigações sociais e trabalhistas | 2.103 | 14,94% | 591 | 2,14% |
| 6.01.02.11 | Outros contas a pagar | -10.755 | -76,39% | -7.948 | -28,82% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -6.503 | -46,19% | -12.927 | -46,87% |
| 6.02.01 | Aquisição de ativo imobilizado | -18.642 | -132,41% | -11.073 | -40,15% |
| 6.02.02 | Aquiosição de intangível | -544 | -3,86% | -1.873 | -6,79% |
| 6.02.03 | Aplicações financeiras | 12.683 | 90,08% | 19 | 0,07% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -8.143 | -57,84% | -17.101 | -62,01% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 58.251 | 413,74% | 48.549 | 176,03% |
| 6.03.02 | Amortização de empréstimo e financiamentos (principal) | -49.058 | -348,45% | -53.290 | -193,22% |
| 6.03.03 | Amortização de emprétimos e financiamentos (juros) | -20.038 | -142,33% | -15.918 | -57,72% |
| 6.03.04 | Duplicatas descontadas | 3.067 | 21,78% | 3.851 | 13,96% |
| 6.03.05 | Pagamento de dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Amortização de arrendamento mercantil | -365 | -2,59% | -293 | -1,06% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -567 | -4,03% | -2.448 | -8,88% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 686 | 4,87% | 3.851 | 13,96% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 119 | 0,85% | 1.403 | 5,09% |