LIFEMED INDUSTRIAL EQUIP. DE ART. MÉD. HOSP. S.A. (LMED3) Flujo de Caja
Actualización 14/11/2024Estado de Flujo de Caja - LMED3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 27.280 | 100,00% | 46.487 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 17.030 | 62,43% | 20.684 | 44,49% |
| 6.01.01.01 | Ajuste valor presente | 0 | - | 10.945 | 23,54% |
| 6.01.01.02 | Provisão para contingências | 262 | 0,96% | -2.084 | -4,48% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 10.953 | 40,15% | 11.012 | 23,69% |
| 6.01.01.04 | Despesas de juros e variações apropriados | 12.060 | 44,21% | 18.548 | 39,90% |
| 6.01.01.05 | Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social | -19.391 | -71,08% | -32.499 | -69,91% |
| 6.01.01.06 | Apuração de baixas no imobilizado | 4.506 | 16,52% | 3.942 | 8,48% |
| 6.01.01.07 | Amortização do direito de uso | 951 | 3,49% | 599 | 1,29% |
| 6.01.01.08 | Provisão para devedores duvidosos | 2.602 | 9,54% | 7.569 | 16,28% |
| 6.01.01.09 | Provisões para comissões e outros passivos | 5.087 | 18,65% | 2.652 | 5,70% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 10.250 | 37,57% | 25.803 | 55,51% |
| 6.01.02.02 | Contas a receber | 26.064 | 95,54% | 12.653 | 27,22% |
| 6.01.02.03 | Estoques | 2.440 | 8,94% | -507 | -1,09% |
| 6.01.02.04 | Impostos a recuperar | -621 | -2,28% | 13.239 | 28,48% |
| 6.01.02.05 | Adiantamento a fornecedores | -4 | -0,01% | 5.632 | 12,12% |
| 6.01.02.06 | Outros créditos | -3.528 | -12,93% | -169 | -0,36% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 5.512 | 20,21% | 745 | 1,60% |
| 6.01.02.08 | Adiantamento de clientes | 205 | 0,75% | -315 | -0,68% |
| 6.01.02.09 | Obrigações, fiscais, tributárias e subvenções governamentais | -1.097 | -4,02% | -1.013 | -2,18% |
| 6.01.02.10 | Obrigações sociais e trabalhistas | 1.509 | 5,53% | 2.755 | 5,93% |
| 6.01.02.11 | Outras contas a pagar | -20.230 | -74,16% | -7.217 | -15,52% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -26.176 | -95,95% | -19.044 | -40,97% |
| 6.02.01 | Aquisição de ativo imobilizado | -29.041 | -106,46% | -16.960 | -36,48% |
| 6.02.02 | Aquisição de intangível | -968 | -3,55% | -2.098 | -4,51% |
| 6.02.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aplicações financeira | 3.833 | 14,05% | 14 | 0,03% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.474 | -5,40% | -30.893 | -66,46% |
| 6.03.01 | Captação de emprestimos e financiamentos | 64.257 | 235,55% | 146.019 | 314,11% |
| 6.03.02 | Amortização de empréstimos e financiamentos - proncipal | -50.613 | -185,53% | -131.486 | -282,84% |
| 6.03.03 | Amortização de empréstimos e financiamentos - juros | -14.275 | -52,33% | -48.140 | -103,56% |
| 6.03.04 | Duplicatas descontadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento de dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Amortização de arrendamento mercantil | -566 | -2,07% | -566 | -1,22% |
| 6.03.07 | Duplicatas descontadas | -277 | -1,02% | 3.280 | 7,06% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -370 | -1,36% | -3.450 | -7,42% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 686 | 2,51% | 3.851 | 8,28% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 316 | 1,16% | 401 | 0,86% |